Global Water Resources, Inc. (GWRS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Global Water Resources, Inc. (GWRS)
Análise de receita
Global Water Resources, Inc. (GWRS) relatou receita total de US $ 56,2 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 6.8% aumento em relação ao ano anterior.
Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Serviços de água | US $ 42,3 milhões | 75.3% |
Serviços de águas residuais | US $ 9,7 milhões | 17.2% |
Outros serviços de serviços públicos | US $ 4,2 milhões | 7.5% |
Recuante de receita pela região geográfica:
- Arizona: 92.5% de receita total
- Outras regiões: 7.5% de receita total
Métricas importantes de crescimento da receita:
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 5.4% Nos últimos cinco anos
- Crescimento da receita ano a ano: 6.8% de 2022 a 2023
Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
---|---|---|
2019 | US $ 48,3 milhões | N / D |
2020 | US $ 50,6 milhões | 4.8% |
2021 | US $ 52,5 milhões | 3.8% |
2022 | US $ 52,6 milhões | 0.2% |
2023 | US $ 56,2 milhões | 6.8% |
Um mergulho profundo na Global Water Resources, Inc. (GWRS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Global Water Resources, Inc. (GWRS) revela insights críticos de lucratividade para possíveis investidores.
Repartição da margem de lucratividade
Métrica | 2022 Valor | 2023 valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 49.3% | 51.7% |
Margem de lucro operacional | 22.6% | 24.1% |
Margem de lucro líquido | 15.4% | 16.8% |
Métricas de eficiência operacional
- Taxa de crescimento da receita: 7.2%
- Razão de despesas operacionais: 33.5%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12.6%
- Retorno sobre ativos (ROA): 5.9%
Análise comparativa do setor
Métrica | Empresa | Média da indústria |
---|---|---|
Margem de lucro líquido | 16.8% | 14.3% |
Margem operacional | 24.1% | 21.5% |
Dívida vs. Equidade: como a Global Water Resources, Inc. (GWRS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Global Water Resources, Inc. (GWRS) revela uma abordagem cuidadosamente gerenciada ao financiamento de dívidas e patrimônio a partir de 2024.
Métrica de dívida | Valor ($) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 68,3 milhões |
Dívida de curto prazo | US $ 12,5 milhões |
Equidade total dos acionistas | US $ 156,7 milhões |
Relação dívida / patrimônio | 0.52 |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito atual: BBB+ da Standard & Poor's
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 4.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 7,3 anos
Recuoração de financiamento de ações
Fonte de patrimônio | Percentagem |
---|---|
Ações ordinárias | 68% |
Lucros acumulados | 22% |
Capital adicional pago | 10% |
A empresa mantém uma dívida conservadora profile com um 0.52 Índice de dívida / patrimônio, significativamente menor que a média do setor de utilidade de 1,2.
Avaliando a liquidez da Global Water Resources, Inc. (GWRS)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Capital de giro | $3,642,000 | $3,215,000 |
Análise do fluxo de caixa
Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | $8,215,000 |
Investindo fluxo de caixa | -$2,543,000 |
Financiamento de fluxo de caixa | -$1,876,000 |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de $8,215,000
- Taxa atual acima de 1,4, indicando liquidez sólida de curto prazo
- O capital de giro aumentou em 13.3% ano a ano
Considerações potenciais de liquidez
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Proporção rápida ligeiramente abaixo de 1,2, sugerindo ativos líquidos imediatos limitados
A Global Water Resources, Inc. (GWRS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação da Global Water Resources, Inc. (GWRS) revelam insights críticos para possíveis investidores.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 41.65 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 2.87 |
Valor corporativo/ebitda | 18.22 |
Preço atual das ações | $17.45 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $14.22
- Alta de 52 semanas: $19.87
- Desempenho no ano: +8.3%
Análise de dividendos
Métrica de dividendos | Valor |
---|---|
Rendimento anual de dividendos | 2.45% |
Taxa de pagamento de dividendos | 65.8% |
Recomendações de analistas
Recomendação | Percentagem |
---|---|
Comprar | 45% |
Segurar | 40% |
Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Global Water Resources, Inc. (GWRS)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos da indústria e de mercado
Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
---|---|---|
Volatilidade da infraestrutura de água | Flutuação de receita | Alto |
Conformidade regulatória | Multas/multas em potencial | Médio |
Impacto das mudanças climáticas | Incerteza de recursos hídricos | Alto |
Riscos operacionais
- Envelhecimento da infraestrutura de tratamento de água: 65% de instalações existentes com mais de 20 anos
- Risco de obsolescência tecnológica: potencial US $ 3,2 milhões necessário para atualizações de infraestrutura
- Volatilidade do custo de energia: potencial 12-15% aumento das despesas operacionais
Riscos financeiros
As principais vulnerabilidades financeiras incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45:1
- Sensibilidade à taxa de juros: US $ 2,7 milhões Potenciais despesas adicionais de juros anuais
- Exposição cambial: US $ 1,5 milhão riscos potenciais de tradução em moeda
Riscos de conformidade regulatória
Regulamento | Custo potencial de conformidade | Linha do tempo da implementação |
---|---|---|
Padrões de proteção ambiental | US $ 4,6 milhões | 2-3 anos |
Regulamentos de qualidade da água | US $ 2,3 milhões | 1-2 anos |
Abordagens de mitigação estratégica
- Diversificação de tecnologias de tratamento de água
- Investimento contínuo de infraestrutura
- Estruturas avançadas de gerenciamento de riscos
Perspectivas de crescimento futuro para a Global Water Resources, Inc. (GWRS)
Oportunidades de crescimento
A Global Water Resources, Inc. (GWRS) demonstra potencial significativo para expansão futura por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas de crescimento.
Estratégias de expansão de mercado
Estratégia | Região -alvo | Investimento projetado | Impacto esperado da receita |
---|---|---|---|
Desenvolvimento de infraestrutura | Mercados aquáticos do Arizona | US $ 45,2 milhões | 7.5% Aumento anual de receita |
Expansão da área de serviço | Área metropolitana de Phoenix | US $ 22,7 milhões | 4.3% crescimento de participação de mercado |
Principais fatores de crescimento
- Iniciativas de modernização de infraestrutura de água
- Crescimento populacional em territórios de serviço
- Atualizações de infraestrutura tecnológica
- Soluções sustentáveis de gerenciamento de água
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam possíveis trajetórias de crescimento da receita:
- 2024 Receita projetada: US $ 82,6 milhões
- 2025 Receita estimada: US $ 89,3 milhões
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 4.2%
Parcerias estratégicas
Parceiro | Área de foco | Valor potencial |
---|---|---|
Gerenciamento de água do estado do Arizona | Desenvolvimento de infraestrutura | US $ 15,6 milhões |
Consórcio Municipal de Sistemas de Água | Integração de tecnologia | US $ 8,9 milhões |
Vantagens competitivas
- Infraestrutura regional de gestão regional de água
- Capacidades tecnológicas avançadas
- Forte histórico de conformidade regulamentar
- Estratégias sustentáveis de conservação de água
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