Global Water Resources, Inc. (GWRS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Global Water Resources, Inc. (GWRS)
Análise de receita
Global Water Resources, Inc. (GWRS) relatou receita total de US $ 56,2 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 6.8% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de água | US $ 42,3 milhões | 75.3% |
| Serviços de águas residuais | US $ 9,7 milhões | 17.2% |
| Outros serviços de serviços públicos | US $ 4,2 milhões | 7.5% |
Recuante de receita pela região geográfica:
- Arizona: 92.5% de receita total
- Outras regiões: 7.5% de receita total
Métricas importantes de crescimento da receita:
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 5.4% Nos últimos cinco anos
- Crescimento da receita ano a ano: 6.8% de 2022 a 2023
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2019 | US $ 48,3 milhões | N / D |
| 2020 | US $ 50,6 milhões | 4.8% |
| 2021 | US $ 52,5 milhões | 3.8% |
| 2022 | US $ 52,6 milhões | 0.2% |
| 2023 | US $ 56,2 milhões | 6.8% |
Um mergulho profundo na Global Water Resources, Inc. (GWRS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Global Water Resources, Inc. (GWRS) revela insights críticos de lucratividade para possíveis investidores.
Repartição da margem de lucratividade
| Métrica | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 49.3% | 51.7% |
| Margem de lucro operacional | 22.6% | 24.1% |
| Margem de lucro líquido | 15.4% | 16.8% |
Métricas de eficiência operacional
- Taxa de crescimento da receita: 7.2%
- Razão de despesas operacionais: 33.5%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12.6%
- Retorno sobre ativos (ROA): 5.9%
Análise comparativa do setor
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro líquido | 16.8% | 14.3% |
| Margem operacional | 24.1% | 21.5% |
Dívida vs. Equidade: como a Global Water Resources, Inc. (GWRS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Global Water Resources, Inc. (GWRS) revela uma abordagem cuidadosamente gerenciada ao financiamento de dívidas e patrimônio a partir de 2024.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 68,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 156,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.52 |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito atual: BBB+ da Standard & Poor's
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 4.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 7,3 anos
Recuoração de financiamento de ações
| Fonte de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Ações ordinárias | 68% |
| Lucros acumulados | 22% |
| Capital adicional pago | 10% |
A empresa mantém uma dívida conservadora profile com um 0.52 Índice de dívida / patrimônio, significativamente menor que a média do setor de utilidade de 1,2.
Avaliando a liquidez da Global Water Resources, Inc. (GWRS)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
| Capital de giro | $3,642,000 | $3,215,000 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $8,215,000 |
| Investindo fluxo de caixa | -$2,543,000 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$1,876,000 |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de $8,215,000
- Taxa atual acima de 1,4, indicando liquidez sólida de curto prazo
- O capital de giro aumentou em 13.3% ano a ano
Considerações potenciais de liquidez
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Proporção rápida ligeiramente abaixo de 1,2, sugerindo ativos líquidos imediatos limitados
A Global Water Resources, Inc. (GWRS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação da Global Water Resources, Inc. (GWRS) revelam insights críticos para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 41.65 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.87 |
| Valor corporativo/ebitda | 18.22 |
| Preço atual das ações | $17.45 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $14.22
- Alta de 52 semanas: $19.87
- Desempenho no ano: +8.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.45% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 65.8% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Global Water Resources, Inc. (GWRS)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da infraestrutura de água | Flutuação de receita | Alto |
| Conformidade regulatória | Multas/multas em potencial | Médio |
| Impacto das mudanças climáticas | Incerteza de recursos hídricos | Alto |
Riscos operacionais
- Envelhecimento da infraestrutura de tratamento de água: 65% de instalações existentes com mais de 20 anos
- Risco de obsolescência tecnológica: potencial US $ 3,2 milhões necessário para atualizações de infraestrutura
- Volatilidade do custo de energia: potencial 12-15% aumento das despesas operacionais
Riscos financeiros
As principais vulnerabilidades financeiras incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45:1
- Sensibilidade à taxa de juros: US $ 2,7 milhões Potenciais despesas adicionais de juros anuais
- Exposição cambial: US $ 1,5 milhão riscos potenciais de tradução em moeda
Riscos de conformidade regulatória
| Regulamento | Custo potencial de conformidade | Linha do tempo da implementação |
|---|---|---|
| Padrões de proteção ambiental | US $ 4,6 milhões | 2-3 anos |
| Regulamentos de qualidade da água | US $ 2,3 milhões | 1-2 anos |
Abordagens de mitigação estratégica
- Diversificação de tecnologias de tratamento de água
- Investimento contínuo de infraestrutura
- Estruturas avançadas de gerenciamento de riscos
Perspectivas de crescimento futuro para a Global Water Resources, Inc. (GWRS)
Oportunidades de crescimento
A Global Water Resources, Inc. (GWRS) demonstra potencial significativo para expansão futura por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas de crescimento.
Estratégias de expansão de mercado
| Estratégia | Região -alvo | Investimento projetado | Impacto esperado da receita |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de infraestrutura | Mercados aquáticos do Arizona | US $ 45,2 milhões | 7.5% Aumento anual de receita |
| Expansão da área de serviço | Área metropolitana de Phoenix | US $ 22,7 milhões | 4.3% crescimento de participação de mercado |
Principais fatores de crescimento
- Iniciativas de modernização de infraestrutura de água
- Crescimento populacional em territórios de serviço
- Atualizações de infraestrutura tecnológica
- Soluções sustentáveis de gerenciamento de água
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam possíveis trajetórias de crescimento da receita:
- 2024 Receita projetada: US $ 82,6 milhões
- 2025 Receita estimada: US $ 89,3 milhões
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 4.2%
Parcerias estratégicas
| Parceiro | Área de foco | Valor potencial |
|---|---|---|
| Gerenciamento de água do estado do Arizona | Desenvolvimento de infraestrutura | US $ 15,6 milhões |
| Consórcio Municipal de Sistemas de Água | Integração de tecnologia | US $ 8,9 milhões |
Vantagens competitivas
- Infraestrutura regional de gestão regional de água
- Capacidades tecnológicas avançadas
- Forte histórico de conformidade regulamentar
- Estratégias sustentáveis de conservação de água
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