Quebrando a Saúde Financeira Global Water Resources, Inc. (GWRS): Insights -chave para investidores

Quebrando a Saúde Financeira Global Water Resources, Inc. (GWRS): Insights -chave para investidores

US | Utilities | Regulated Water | NASDAQ

Global Water Resources, Inc. (GWRS) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita da Global Water Resources, Inc. (GWRS)

Análise de receita

Global Water Resources, Inc. (GWRS) relatou receita total de US $ 56,2 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 6.8% aumento em relação ao ano anterior.

Fonte de receita 2023 Receita Porcentagem da receita total
Serviços de água US $ 42,3 milhões 75.3%
Serviços de águas residuais US $ 9,7 milhões 17.2%
Outros serviços de serviços públicos US $ 4,2 milhões 7.5%

Recuante de receita pela região geográfica:

  • Arizona: 92.5% de receita total
  • Outras regiões: 7.5% de receita total

Métricas importantes de crescimento da receita:

  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 5.4% Nos últimos cinco anos
  • Crescimento da receita ano a ano: 6.8% de 2022 a 2023
Ano Receita total Crescimento ano a ano
2019 US $ 48,3 milhões N / D
2020 US $ 50,6 milhões 4.8%
2021 US $ 52,5 milhões 3.8%
2022 US $ 52,6 milhões 0.2%
2023 US $ 56,2 milhões 6.8%



Um mergulho profundo na Global Water Resources, Inc. (GWRS) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da Global Water Resources, Inc. (GWRS) revela insights críticos de lucratividade para possíveis investidores.

Repartição da margem de lucratividade

Métrica 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 49.3% 51.7%
Margem de lucro operacional 22.6% 24.1%
Margem de lucro líquido 15.4% 16.8%

Métricas de eficiência operacional

  • Taxa de crescimento da receita: 7.2%
  • Razão de despesas operacionais: 33.5%
  • Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12.6%
  • Retorno sobre ativos (ROA): 5.9%

Análise comparativa do setor

Métrica Empresa Média da indústria
Margem de lucro líquido 16.8% 14.3%
Margem operacional 24.1% 21.5%



Dívida vs. Equidade: como a Global Water Resources, Inc. (GWRS) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira da Global Water Resources, Inc. (GWRS) revela uma abordagem cuidadosamente gerenciada ao financiamento de dívidas e patrimônio a partir de 2024.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 68,3 milhões
Dívida de curto prazo US $ 12,5 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 156,7 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.52

Características de financiamento da dívida

  • Classificação de crédito atual: BBB+ da Standard & Poor's
  • Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 4.75%
  • Maturidade média ponderada da dívida: 7,3 anos

Recuoração de financiamento de ações

Fonte de patrimônio Percentagem
Ações ordinárias 68%
Lucros acumulados 22%
Capital adicional pago 10%

A empresa mantém uma dívida conservadora profile com um 0.52 Índice de dívida / patrimônio, significativamente menor que a média do setor de utilidade de 1,2.




Avaliando a liquidez da Global Water Resources, Inc. (GWRS)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.32
Proporção rápida 1.12 1.05
Capital de giro $3,642,000 $3,215,000

Análise do fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional $8,215,000
Investindo fluxo de caixa -$2,543,000
Financiamento de fluxo de caixa -$1,876,000

Forças de liquidez

  • Fluxo de caixa operacional positivo de $8,215,000
  • Taxa atual acima de 1,4, indicando liquidez sólida de curto prazo
  • O capital de giro aumentou em 13.3% ano a ano

Considerações potenciais de liquidez

  • Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
  • Proporção rápida ligeiramente abaixo de 1,2, sugerindo ativos líquidos imediatos limitados



A Global Water Resources, Inc. (GWRS) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

As métricas de avaliação da Global Water Resources, Inc. (GWRS) revelam insights críticos para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 41.65
Proporção de preço-livro (P/B) 2.87
Valor corporativo/ebitda 18.22
Preço atual das ações $17.45

Desempenho do preço das ações

  • Baixa de 52 semanas: $14.22
  • Alta de 52 semanas: $19.87
  • Desempenho no ano: +8.3%

Análise de dividendos

Métrica de dividendos Valor
Rendimento anual de dividendos 2.45%
Taxa de pagamento de dividendos 65.8%

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 40%
Vender 15%



Riscos -chave enfrentados pela Global Water Resources, Inc. (GWRS)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional.

Riscos da indústria e de mercado

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Volatilidade da infraestrutura de água Flutuação de receita Alto
Conformidade regulatória Multas/multas em potencial Médio
Impacto das mudanças climáticas Incerteza de recursos hídricos Alto

Riscos operacionais

  • Envelhecimento da infraestrutura de tratamento de água: 65% de instalações existentes com mais de 20 anos
  • Risco de obsolescência tecnológica: potencial US $ 3,2 milhões necessário para atualizações de infraestrutura
  • Volatilidade do custo de energia: potencial 12-15% aumento das despesas operacionais

Riscos financeiros

As principais vulnerabilidades financeiras incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45:1
  • Sensibilidade à taxa de juros: US $ 2,7 milhões Potenciais despesas adicionais de juros anuais
  • Exposição cambial: US $ 1,5 milhão riscos potenciais de tradução em moeda

Riscos de conformidade regulatória

Regulamento Custo potencial de conformidade Linha do tempo da implementação
Padrões de proteção ambiental US $ 4,6 milhões 2-3 anos
Regulamentos de qualidade da água US $ 2,3 milhões 1-2 anos

Abordagens de mitigação estratégica

  • Diversificação de tecnologias de tratamento de água
  • Investimento contínuo de infraestrutura
  • Estruturas avançadas de gerenciamento de riscos



Perspectivas de crescimento futuro para a Global Water Resources, Inc. (GWRS)

Oportunidades de crescimento

A Global Water Resources, Inc. (GWRS) demonstra potencial significativo para expansão futura por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas de crescimento.

Estratégias de expansão de mercado

Estratégia Região -alvo Investimento projetado Impacto esperado da receita
Desenvolvimento de infraestrutura Mercados aquáticos do Arizona US $ 45,2 milhões 7.5% Aumento anual de receita
Expansão da área de serviço Área metropolitana de Phoenix US $ 22,7 milhões 4.3% crescimento de participação de mercado

Principais fatores de crescimento

  • Iniciativas de modernização de infraestrutura de água
  • Crescimento populacional em territórios de serviço
  • Atualizações de infraestrutura tecnológica
  • Soluções sustentáveis ​​de gerenciamento de água

Projeções de crescimento de receita

As previsões financeiras indicam possíveis trajetórias de crescimento da receita:

  • 2024 Receita projetada: US $ 82,6 milhões
  • 2025 Receita estimada: US $ 89,3 milhões
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 4.2%

Parcerias estratégicas

Parceiro Área de foco Valor potencial
Gerenciamento de água do estado do Arizona Desenvolvimento de infraestrutura US $ 15,6 milhões
Consórcio Municipal de Sistemas de Água Integração de tecnologia US $ 8,9 milhões

Vantagens competitivas

  • Infraestrutura regional de gestão regional de água
  • Capacidades tecnológicas avançadas
  • Forte histórico de conformidade regulamentar
  • Estratégias sustentáveis ​​de conservação de água

DCF model

Global Water Resources, Inc. (GWRS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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