Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Hannon Armstrong للبنية التحتية المستدامة (HASI) (HASI)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Hannon Armstrong للبنية التحتية المستدامة ، شركة إجمالي إيراداتها 166.7 مليون دولار للربع الثالث من عام 2023 ، يمثل أ 22.3% زيادة مقارنة مع نفس الفترة في عام 2022.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($ م) | 2023 الإيرادات ($ م) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| استثمارات البنية التحتية المستدامة | 412.5 | 498.3 | 20.8% |
| تمويل الطاقة المتجددة | 276.4 | 334.6 | 21.1% |
| مشاريع كفاءة الطاقة | 136.1 | 163.7 | 20.4% |
تتضمن خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 665.2 مليون دولار
- مساهمة قطاع الطاقة المتجددة: 50.3% من إجمالي الإيرادات
- مساهمة مشاريع كفاءة الطاقة: 24.6% من إجمالي الإيرادات
- توزيع الإيرادات الجغرافية: 82% محلي، 18% دولي
مقاييس أداء إيرادات كبيرة لعام 2023:
- الهامش الإجمالي: 68.4%
- صافي الدخل: 142.3 مليون دولار
- أرباح السهم: $1.87
غوص عميق في ربحية Hannon Armstrong للبنية التحتية المستدامة ، Inc. (HASI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 48.3% | 45.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 32.6% | 29.4% |
| صافي هامش الربح | 22.1% | 19.8% |
برامج تشغيل الربحية الرئيسية
- نمو الإيرادات: 737.5 مليون دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 240.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 163.2 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 11.2% |
| العودة على الأصول | 6.7% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 15.7% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Hannon Armstrong للبنية التحتية المستدامة ، Inc. (HASI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Profile Overview
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.42 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 287 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.71 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.65 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- متوسط سعر الفائدة: 4.75%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 7.3 سنوات
انهيار تمويل الأسهم
| مصدر الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 612 مليون دولار | 35.8% |
| الأرباح المحتجزة | 418 مليون دولار | 24.4% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 680 مليون دولار | 39.8% |
نشاط الديون الأخير
- أحدث إصدار سندات: 350 مليون دولار في 4.25% في سبتمبر 2023
- نشاط إعادة التمويل: انخفاض متوسط سعر الفائدة عن طريق 0.35%
- امتثال عهد الديون: 100 ٪ متوافقة
تقييم سيولة Hannon Armstrong للبنية التحتية المستدامة ، Inc. (HASI)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح الشركة مقاييس السيولة القوية والموضع المالي.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.22 |
| رأس المال العامل | 387.6 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 214.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | (342.7 مليون دولار) |
| تمويل التدفق النقدي | 128.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 214.3 مليون دولار
- الحفاظ على النسبة الحالية أعلاه 1.40
- رأس المال العامل الكبير قدره 387.6 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- صافي التدفق النقدي للاستثمار السلبي لـ (342.7 مليون دولار)
- استمرار الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المستدامة
نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
إجمالي النقد والمكافئات النقدية: 456.2 مليون دولار
هل هانون أرمسترونغ للبنية التحتية المستدامة ، شركة (HASI) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حرجة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 17.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.32 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 14.67 |
| عائد الأرباح | 5.61% |
| نسبة الدفع | 85.3% |
يوفر أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $22.84
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $40.57
- سعر السهم الحالي: $31.25
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -12.7%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 43.75% |
| يمسك | 8 | 50% |
| يبيع | 1 | 6.25% |
السعر المستهدف الإجماع: $36.50، يمثل أ 16.8% الاتجاه الصعودي المحتمل من المستويات الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Hannon Armstrong البنية التحتية المستدامة ، Inc. (HASI)
عوامل الخطر لرأس المال التحتية المستدامة
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات المالية والتشغيلية والسوق:
مخاطر السوق المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات سعر الفائدة | تغييرات تقييم الحافظة | +/- 5.2% |
| تقلب سوق الائتمان | عوائد الاستثمار التباين | 3.7 ٪ الانحراف المحتمل |
| تحولات سياسة الطاقة المتجددة | تعطل استراتيجية الاستثمار | 2.9 ٪ التعرض للمخاطر |
عوامل الخطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
- مخاطر اكتساب المواهب والاحتفاظ بها
المخاطر التنافسية في السوق
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- زيادة تشبع السوق
- مسابقة التكنولوجيا الناشئة
- ضغط الهامش المحتمل
مخاطر محفظة الاستثمار
| قطاع الاستثمار | مستوى المخاطر | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| البنية التحتية الشمسية | معتدل | الموضع الجغرافي المتنوع |
| مشاريع طاقة الرياح | قليل | اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل |
| استثمارات كفاءة الطاقة | عالي | العناية الفنية الصارمة |
مؤشرات مخاطر الأداء المالي
تشمل مقاييس المخاطر الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.85
- تقلب محفظة الاستثمار: 4.3%
آفاق النمو المستقبلية لهونون أرمسترونغ البنية التحتية المستدامة ، شركة (HASI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على استثمارات البنية التحتية المستدامة بمقاييس مالية محددة ومبادرات استراتيجية.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- إجمالي محفظة الاستثمار في 2.1 مليار دولار
- استثمارات الطاقة المتجددة التي تمثل 78% إجمالي محفظة
- مشاريع كفاءة الطاقة التي تمثل 22% محفظة الاستثمار
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 375 مليون دولار | 8.5% |
| 2025 | 412 مليون دولار | 9.8% |
| 2026 | 455 مليون دولار | 10.4% |
المبادرات الاستراتيجية
- التوسع في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية
- استثمارات مشروع الطاقة الشمسية والرياح
- شراكات تكنولوجيا تخزين الطاقة
المزايا التنافسية
يشمل وضع السوق:
- سجل حافل في تمويل البنية التحتية المستدامة
- تقييمات ائتمانية قوية: BBB+
- محفظة استثمارية متنوعة عبر قطاعات متعددة
مقاييس الاستثمار
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 3.6 مليار دولار |
| صافي الدخل | 145 مليون دولار |
| العودة على الأسهم | 8.2% |
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.