Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) Bundle
Comprendre Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. a déclaré des revenus totaux de 166,7 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2023, représentant un 22.3% augmentation par rapport à la même période en 2022.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($ m) | 2023 Revenus ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Investissements d'infrastructure durable | 412.5 | 498.3 | 20.8% |
| Financement des énergies renouvelables | 276.4 | 334.6 | 21.1% |
| Projets d'efficacité énergétique | 136.1 | 163.7 | 20.4% |
Les caractéristiques clés des sources de revenus comprennent:
- Revenu annuel total pour 2023: 665,2 millions de dollars
- Contribution du secteur des énergies renouvelables: 50.3% de revenus totaux
- Contribution des projets d'efficacité énergétique: 24.6% de revenus totaux
- Distribution des revenus géographiques: 82% domestique, 18% international
Métriques de performance des revenus importantes pour 2023:
- Marge brute: 68.4%
- Revenu net: 142,3 millions de dollars
- Bénéfice par action: $1.87
Une plongée profonde dans Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.3% | 45.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 32.6% | 29.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 22.1% | 19.8% |
Cléments de rentabilité clés
- Croissance des revenus: 737,5 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 240,4 millions de dollars
- Revenu net: 163,2 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 11.2% |
| Retour sur les actifs | 6.7% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 15.7% |
Dette vs Équité: comment Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Profile Overview
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,42 milliard de dollars |
| Dette à court terme | 287 millions de dollars |
| Dette totale | 1,71 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.65 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit: BBB- (stable)
- Taux d'intérêt moyen: 4.75%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 7,3 ans
Répartition du financement des actions
| Source d'équité | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Émission de stocks ordinaires | 612 millions de dollars | 35.8% |
| Des bénéfices non répartis | 418 millions de dollars | 24.4% |
| Capital payant supplémentaire | 680 millions de dollars | 39.8% |
Activité de dette récente
- Émission d'obligations la plus récente: 350 millions de dollars à 4.25% en septembre 2023
- Activité de refinancement: réduction du taux d'intérêt moyen par 0.35%
- Conformité des clauses de créance: 100% conforme
Évaluation de la liquidité de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, la société démontre des mesures de liquidité robustes et un positionnement financier.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 |
| Rapport rapide | 1.22 |
| Fonds de roulement | 387,6 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 214,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | (342,7 millions de dollars) |
| Financement des flux de trésorerie | 128,4 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 214,3 millions de dollars
- Rapport de courant maintenu ci-dessus 1.40
- Fonds de roulement substantiel de 387,6 millions de dollars
Considérations de liquidité potentielles
- Flux de trésorerie d'investissement négatif net de (342,7 millions de dollars)
- Investissement continu dans des projets d'infrastructure durable
Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Équivalents en espèces totaux et en espèces: 456,2 millions de dollars
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 17.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.32 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 14.67 |
| Rendement des dividendes | 5.61% |
| Ratio de paiement | 85.3% |
Les performances du cours des actions fournissent un contexte supplémentaire:
- 52 semaines de bas: $22.84
- 52 semaines de haut: $40.57
- Prix actuel de l'action: $31.25
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -12.7%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 43.75% |
| Prise | 8 | 50% |
| Vendre | 1 | 6.25% |
Prix cible consensuel: $36.50, représentant un 16.8% potentiel à la hausse des niveaux actuels.
Risques clés auxquels Faire Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI)
Facteurs de risque de capital d'infrastructure durable
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines financiers, opérationnels et du marché:
Risques du marché financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Fluctuations des taux d'intérêt | Modifications d'évaluation du portefeuille | +/- 5.2% |
| Volatilité du marché du crédit | Variabilité des rendements des investissements | 3,7% d'écart potentiel |
| Chart de politique d'énergie renouvelable | Perturbation de la stratégie d'investissement | 2,9% d'exposition aux risques |
Facteurs de risque opérationnels
- Défis de conformité réglementaire
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
- Risques d'acquisition et de rétention de talents
Marché des risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Augmentation de la saturation du marché
- Concours technologique émergent
- Compression de marge potentielle
Risques du portefeuille d'investissement
| Segment d'investissement | Niveau de risque | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Infrastructure solaire | Modéré | Placement géographique diversifié |
| Projets d'énergie éolienne | Faible | Accords d'achat d'électricité à long terme |
| Investissements d'efficacité énergétique | Haut | Diligence raisonnable technique rigoureuse |
Indicateurs de risque de performance financière
Les mesures de risque critiques comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité actuel: 1.85
- Volatilité du portefeuille d'investissement: 4.3%
Perspectives de croissance futures pour Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les investissements en infrastructure durable avec des mesures financières spécifiques et des initiatives stratégiques.
Moteurs de croissance clés
- Portefeuille d'investissement total évalué à 2,1 milliards de dollars
- Investissements d'énergie renouvelable représentant 78% du portefeuille total
- Projets d'efficacité énergétique représentant 22% du portefeuille d'investissement
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 375 millions de dollars | 8.5% |
| 2025 | 412 millions de dollars | 9.8% |
| 2026 | 455 millions de dollars | 10.4% |
Initiatives stratégiques
- Extension dans les infrastructures de charge des véhicules électriques
- Investissements du projet d'énergie solaire et éolienne
- Partenariats technologiques de stockage d'énergie
Avantages compétitifs
Le positionnement du marché comprend:
- Boulanges éprouvées dans le financement des infrastructures durables
- De fortes notes de crédit: Bbb +
- Portfolio d'investissement diversifié dans plusieurs secteurs
Métriques d'investissement
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Actif total | 3,6 milliards de dollars |
| Revenu net | 145 millions de dollars |
| Retour des capitaux propres | 8.2% |
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