Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) Bundle
Entendendo a Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (Hasi) fluxos de receita
Análise de receita
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. relatou receita total de US $ 166,7 milhões para o terceiro trimestre de 2023, representando um 22.3% Aumentar em comparação com o mesmo período em 2022.
| Fonte de receita | 2022 Receita ($ m) | 2023 Receita ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|---|
| Investimentos sustentáveis de infraestrutura | 412.5 | 498.3 | 20.8% |
| Financiamento de energia renovável | 276.4 | 334.6 | 21.1% |
| Projetos de eficiência energética | 136.1 | 163.7 | 20.4% |
As principais características do fluxo de receita incluem:
- Receita anual total para 2023: US $ 665,2 milhões
- Contribuição do setor de energia renovável: 50.3% de receita total
- Contribuição dos projetos de eficiência energética: 24.6% de receita total
- Distribuição de receita geográfica: 82% doméstico, 18% internacional
Métricas significativas de desempenho de receita para 2023:
- Margem bruta: 68.4%
- Resultado líquido: US $ 142,3 milhões
- Ganhos por ação: $1.87
Um profundo mergulho em Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (Hasi) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 48.3% | 45.7% |
| Margem de lucro operacional | 32.6% | 29.4% |
| Margem de lucro líquido | 22.1% | 19.8% |
Principais fatores de rentabilidade
- Crescimento da receita: US $ 737,5 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 240,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 163,2 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 11.2% |
| Retorno sobre ativos | 6.7% |
| Índice de despesa operacional | 15.7% |
Dívida vs. Equidade: Como Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (Hasi) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Profile Overview
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,42 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 287 milhões |
| Dívida total | US $ 1,71 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 1.65 |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Taxa de juros média: 4.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 7,3 anos
Recuoração de financiamento de ações
| Fonte de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | US $ 612 milhões | 35.8% |
| Lucros acumulados | US $ 418 milhões | 24.4% |
| Capital adicional pago | US $ 680 milhões | 39.8% |
Atividade de dívida recente
- Emissão mais recente de títulos: US $ 350 milhões no 4.25% Em setembro de 2023
- Atividade de refinanciamento: taxa média de juros reduzida por 0.35%
- Conformidade da Aliança da Dívida: 100% compatível
Avaliando Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (Hasi) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa demonstra métricas robustas de liquidez e posicionamento financeiro.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.45 |
| Proporção rápida | 1.22 |
| Capital de giro | US $ 387,6 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 214,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | (US $ 342,7 milhões) |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 128,4 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 214,3 milhões
- Relação atual mantida acima 1.40
- Capital de giro substancial de US $ 387,6 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Fluxo de caixa de investimento negativo líquido de (US $ 342,7 milhões)
- Investimento contínuo em projetos de infraestrutura sustentável
Relação dívida / patrimônio: 0.65
Total de caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 456,2 milhões
A Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (Hasi) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais revelam informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 17.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.32 |
| Valor corporativo/ebitda | 14.67 |
| Rendimento de dividendos | 5.61% |
| Taxa de pagamento | 85.3% |
O desempenho do preço das ações fornece contexto adicional:
- Baixa de 52 semanas: $22.84
- Alta de 52 semanas: $40.57
- Preço atual das ações: $31.25
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -12.7%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 43.75% |
| Segurar | 8 | 50% |
| Vender | 1 | 6.25% |
Preço -alvo de consenso: $36.50, representando a 16.8% Potencial posterior dos níveis atuais.
Os principais riscos enfrentados por Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (Hasi)
Fatores de risco para capital de infraestrutura sustentável
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios financeiros, operacionais e de mercado:
Riscos de mercado financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Flutuações da taxa de juros | Alterações de avaliação do portfólio | +/- 5.2% |
| Volatilidade do mercado de crédito | O investimento retorna variabilidade | 3,7% de desvio potencial |
| Mudanças de política energética renovável | Interrupção da estratégia de investimento | 2,9% de exposição ao risco |
Fatores de risco operacionais
- Desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
- Aquisição de talentos e riscos de retenção
Riscos competitivos de mercado
Os principais desafios competitivos incluem:
- Aumento da saturação do mercado
- Competição de tecnologia emergente
- Compressão potencial de margem
Portfólio de investimentos riscos
| Segmento de investimento | Nível de risco | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Infraestrutura solar | Moderado | Posicionamento geográfico diversificado |
| Projetos de energia eólica | Baixo | Acordos de compra de energia de longo prazo |
| Investimentos de eficiência energética | Alto | Due diligência técnica rigorosa |
Indicadores de risco de desempenho financeiro
As métricas de risco crítico incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.85
- Volatilidade do portfólio de investimentos: 4.3%
Perspectivas futuras de crescimento para Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (Hasi)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em investimentos em infraestrutura sustentável com métricas financeiras específicas e iniciativas estratégicas.
Principais fatores de crescimento
- Portfólio de investimentos total avaliado em US $ 2,1 bilhões
- Investimentos de energia renovável representando 78% de portfólio total
- Projetos de eficiência energética representando 22% de portfólio de investimentos
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 375 milhões | 8.5% |
| 2025 | US $ 412 milhões | 9.8% |
| 2026 | US $ 455 milhões | 10.4% |
Iniciativas estratégicas
- Expansão para infraestrutura de carregamento de veículos elétricos
- Investimentos de projeto solar e de energia eólica
- Parcerias de tecnologia de armazenamento de energia
Vantagens competitivas
O posicionamento do mercado inclui:
- Histórico comprovado em financiamento de infraestrutura sustentável
- Ratings de crédito fortes: BBB+
- Portfólio de investimentos diversificado em vários setores
Métricas de investimento
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 3,6 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 145 milhões |
| Retorno sobre o patrimônio | 8.2% |
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