Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) Bundle
Verständnis von Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HISI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 166,7 Millionen US -Dollar für das dritte Quartal von 2023, darunter a 22.3% Erhöhung im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|---|
| Nachhaltige Infrastrukturinvestitionen | 412.5 | 498.3 | 20.8% |
| Finanzierung für erneuerbare Energien | 276.4 | 334.6 | 21.1% |
| Energieeffizienzprojekte | 136.1 | 163.7 | 20.4% |
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
- Gesamtumsatz für 2023: 665,2 Millionen US -Dollar
- Beitrag zur erneuerbaren Energiensektor: 50.3% des Gesamtumsatzes
- Beitrag zur Energieeffizienzprojekte: Beitrag: 24.6% des Gesamtumsatzes
- Geografische Einnahmeverteilung: 82% inländisch, 18% international
Wesentliche Einnahmenleistungskennzahlen für 2023:
- Bruttomarge: 68.4%
- Nettoeinkommen: 142,3 Millionen US -Dollar
- Gewinne je Aktie: $1.87
Ein tiefes Tauchen in Hannon Armstrong nachhaltiger Infrastruktur Capital, Inc. (HISI) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.3% | 45.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 32.6% | 29.4% |
| Nettogewinnmarge | 22.1% | 19.8% |
Wichtige Rentabilitätstreiber
- Umsatzwachstum: 737,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 240,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 163,2 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 11.2% |
| Rendite der Vermögenswerte | 6.7% |
| Betriebskostenverhältnis | 15.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Hannon Armstrong nachhaltige Infrastruktur Capital, Inc. (HISI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Profile Overview
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,42 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 287 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1,71 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.65 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 7,3 Jahre
Aktienfinanzierungsausfall
| Eigenkapitalquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktienausgabe | 612 Millionen US -Dollar | 35.8% |
| Gewinnrücklagen | 418 Millionen US -Dollar | 24.4% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 680 Millionen Dollar | 39.8% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Die jüngste Anleiheerstellung: 350 Millionen Dollar bei 4.25% Im September 2023
- Refinanzierungsaktivität: Reduzierter durchschnittlicher Zinssatz nach 0.35%
- Compliance der Schuldenverschreibung: 100% konform
Beurteilung der Liquidität Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HISI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt das Unternehmen robuste Liquiditätsmetriken und finanzielle Positionierung.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.22 |
| Betriebskapital | 387,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 214,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | (342,7 Millionen US -Dollar) |
| Finanzierung des Cashflows | 128,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von 214,3 Millionen US -Dollar
- Das Stromverhältnis oben aufrechterhalten 1.40
- Erhebliches Betriebskapital von 387,6 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Netto negativer Investitionscashflow von (342,7 Millionen US -Dollar)
- Weitere Investitionen in nachhaltige Infrastrukturprojekte
Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Gesamtgeld und Bargeldäquivalente: 456,2 Millionen US -Dollar
Ist Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HIDI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 17.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.32 |
| Enterprise Value/EBITDA | 14.67 |
| Dividendenrendite | 5.61% |
| Auszahlungsquote | 85.3% |
Die Aktienkursleistung liefert einen zusätzlichen Kontext:
- 52 Wochen niedrig: $22.84
- 52 Wochen hoch: $40.57
- Aktueller Aktienkurs: $31.25
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -12.7%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 43.75% |
| Halten | 8 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 6.25% |
Konsenszielziel: $36.50, darstellen a 16.8% potenzieller Aufwärtstrend aus den aktuellen Ebenen.
Wichtige Risiken mit Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HEI)
Risikofaktoren für nachhaltiges Infrastrukturkapital
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in finanziellen, operativen und Marktbereichen:
Finanzmarktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Zinsschwankungen | Änderungen der Portfoliobewertung | +/- 5.2% |
| Kreditmarktvolatilität | Variabilität der Investitionsrenditen | 3,7% potenzielle Abweichung |
| Verschiebungen der Richtlinien für erneuerbare Energien | Anlagestrategie Störung | 2,9% Risikoexposition |
Betriebsrisikofaktoren
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Störungspotential der Lieferkette
- Talentakquisitions- und Retentionsrisiken
Market wettbewerbsfähige Risiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Steigende Marktsättigung
- Aufstrebender Technologiewettbewerb
- Potenzielle Randkomprimierung
Investmentportfolio -Risiken
| Investitionssegment | Risikoniveau | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Solarinfrastruktur | Mäßig | Diversifizierte geografische Platzierung |
| Windenergieprojekte | Niedrig | Langfristige Stromverkaufsvereinbarungen |
| Energieeffizienzinvestitionen | Hoch | Strenge technische Sorgfaltspflicht |
Finanzielle Leistungsrisikoindikatoren
Kritische Risikokennzahlen umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.85
- Volatilität des Anlageportfolios: 4.3%
Zukünftige Wachstumsaussichten für Hannon Armstrong nachhaltiger Infrastruktur Capital, Inc. (HEI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf nachhaltige Infrastrukturinvestitionen mit spezifischen finanziellen Metriken und strategischen Initiativen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Gesamtinvestitionsportfolio im Wert 2,1 Milliarden US -Dollar
- Investitionen für erneuerbare Energien vertreten 78% des gesamten Portfolios
- Energieeffizienzprojekte ausmachen 22% des Anlageportfolios
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 375 Millionen US -Dollar | 8.5% |
| 2025 | 412 Millionen US -Dollar | 9.8% |
| 2026 | 455 Millionen US -Dollar | 10.4% |
Strategische Initiativen
- Ausdehnung in Elektrofahrzeugladungsinfrastruktur
- Investitionen für Solar- und Windkraftprojekte
- Partnerschaften mit Energiespeichertechnologie
Wettbewerbsvorteile
Die Marktpositionierung umfasst:
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der finanziellen Infrastrukturfinanzierung
- Starke Kreditratings: BBB+
- Diversifiziertes Anlageportfolio über mehrere Sektoren hinweg
Investitionsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 3,6 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 145 Millionen Dollar |
| Rendite des Eigenkapitals | 8.2% |
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