Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (HASI) Bundle
Comprensión de Hannon Armstrong Sostenible Infraestructura Capital, Inc. (HASI) Fleunaciones de ingresos
Análisis de ingresos
Hannon Armstrong Sostenible Infrastructure Capital, Inc. reportó ingresos totales de $ 166.7 millones para el tercer trimestre de 2023, representando un 22.3% Aumento en comparación con el mismo período en 2022.
| Fuente de ingresos | 2022 Ingresos ($ M) | 2023 Ingresos ($ M) | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|---|
| Inversiones de infraestructura sostenible | 412.5 | 498.3 | 20.8% |
| Financiación de energía renovable | 276.4 | 334.6 | 21.1% |
| Proyectos de eficiencia energética | 136.1 | 163.7 | 20.4% |
Las características clave del flujo de ingresos incluyen:
- Ingresos anuales totales para 2023: $ 665.2 millones
- Contribución del sector de energía renovable: 50.3% de ingresos totales
- Contribución de proyectos de eficiencia energética: 24.6% de ingresos totales
- Distribución de ingresos geográficos: 82% doméstico, 18% internacional
Métricas significativas de rendimiento de ingresos para 2023:
- Margen bruto: 68.4%
- Lngresos netos: $ 142.3 millones
- Ganancias por acción: $1.87
Una inmersión profunda en Hannon Armstrong Sostenible Infrastructure Capital, Inc. (HASI) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 48.3% | 45.7% |
| Margen de beneficio operativo | 32.6% | 29.4% |
| Margen de beneficio neto | 22.1% | 19.8% |
Conductores de rentabilidad clave
- Crecimiento de ingresos: $ 737.5 millones en 2023
- Ingresos operativos: $ 240.4 millones
- Lngresos netos: $ 163.2 millones
Métricas de eficiencia operativa
| Indicador de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 11.2% |
| Retorno de los activos | 6.7% |
| Relación de gastos operativos | 15.7% |
Deuda vs. Equidad: cómo Hannon Armstrong Sostenible Infrastructure Capital, Inc. (HASI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de asignación de capital.
Deuda Profile Overview
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 1.42 mil millones |
| Deuda a corto plazo | $ 287 millones |
| Deuda total | $ 1.71 mil millones |
| Relación deuda / capital | 1.65 |
Características de financiamiento de la deuda
- Calificación crediticia: BBB- (estable)
- Tasa de interés promedio: 4.75%
- Madure de la deuda promedio ponderada: 7.3 años
Desglose de financiación de capital
| Fuente de renta variable | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Emisión de acciones comunes | $ 612 millones | 35.8% |
| Ganancias retenidas | $ 418 millones | 24.4% |
| Capital pagado adicional | $ 680 millones | 39.8% |
Actividad de la deuda reciente
- Emisión de bonos más reciente: $ 350 millones en 4.25% En septiembre de 2023
- Actividad de refinanciación: tasa de interés promedio reducida por 0.35%
- Cumplimiento del pacto de deuda: 100% cumplido
Evaluación de la liquidez de Hannon Armstrong Sostenible Infrastructure Capital, Inc. (HASI)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía demuestra métricas sólidas de liquidez y posicionamiento financiero.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.45 |
| Relación rápida | 1.22 |
| Capital de explotación | $ 387.6 millones |
Análisis de flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 214.3 millones |
| Invertir flujo de caja | ($ 342.7 millones) |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 128.4 millones |
Fortalezas de liquidez
- Flujo de efectivo operativo positivo de $ 214.3 millones
- Mantenida la relación actual anterior 1.40
- Capital de trabajo sustancial de $ 387.6 millones
Consideraciones potenciales de liquidez
- Flujo de efectivo de inversión negativa neta de ($ 342.7 millones)
- Inversión continua en proyectos de infraestructura sostenible
Relación deuda / capital: 0.65
Cash total y equivalentes de efectivo: $ 456.2 millones
¿Hannon Armstrong Sostenible Infrastructure Capital, Inc. (HASI) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales revelan ideas críticas sobre la valoración de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 17.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.32 |
| Valor empresarial/EBITDA | 14.67 |
| Rendimiento de dividendos | 5.61% |
| Relación de pago | 85.3% |
El rendimiento del precio de las acciones proporciona contexto adicional:
- Bajo de 52 semanas: $22.84
- 52 semanas de altura: $40.57
- Precio actual de las acciones: $31.25
- Cambio de precios en los últimos 12 meses: -12.7%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 43.75% |
| Sostener | 8 | 50% |
| Vender | 1 | 6.25% |
Precio objetivo de consenso: $36.50, representando un 16.8% potencial al alza de los niveles actuales.
Riesgos clave que enfrenta Hannon Armstrong Sostenible Infrastructure Capital, Inc. (HASI)
Factores de riesgo para el capital de infraestructura sostenible
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios financieros, operativos y de mercado:
Riesgos de mercado financiero
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Fluctuaciones de tasa de interés | Cambios de valoración de cartera | +/- 5.2% |
| Volatilidad del mercado de crédito | Variabilidad de retornos de inversión | 3.7% de desviación potencial |
| Política de energía renovable cambios | Interrupción de la estrategia de inversión | 2.9% de exposición al riesgo |
Factores de riesgo operativo
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Potencial de interrupción de la cadena de suministro
- Riesgos de adquisición y retención de talentos
Riesgos competitivos del mercado
Los desafíos competitivos clave incluyen:
- Aumento de la saturación del mercado
- Competencia de tecnología emergente
- Compresión de margen potencial
Riesgos de cartera de inversiones
| Segmento de inversión | Nivel de riesgo | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|
| Infraestructura solar | Moderado | Colocación geográfica diversificada |
| Proyectos de energía eólica | Bajo | Acuerdos de compra de energía a largo plazo |
| Inversiones de eficiencia energética | Alto | Diligencia debida técnica rigurosa |
Indicadores de riesgo de desempeño financiero
Las métricas de riesgo crítico incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de liquidez actual: 1.85
- Volatilidad de la cartera de inversiones: 4.3%
Perspectivas de crecimiento futuro para Hannon Armstrong Sostenible Infrastructure Capital, Inc. (HASI)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en inversiones de infraestructura sostenible con métricas financieras específicas e iniciativas estratégicas.
Conductores de crecimiento clave
- Cartera de inversión total valorada en $ 2.1 mil millones
- Inversiones de energía renovable que representan 78% de cartera total
- Proyectos de eficiencia energética que contabilizan 22% de la cartera de inversiones
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 375 millones | 8.5% |
| 2025 | $ 412 millones | 9.8% |
| 2026 | $ 455 millones | 10.4% |
Iniciativas estratégicas
- Expansión en infraestructura de carga de vehículos eléctricos
- Inversiones del proyecto de energía solar y eólica
- Asociaciones de tecnología de almacenamiento de energía
Ventajas competitivas
El posicionamiento del mercado incluye:
- Historial comprobado en financiamiento de infraestructura sostenible
- Calificaciones crediticias sólidas: BBB+
- Cartera de inversiones diversificada en múltiples sectores
Métricas de inversión
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Activos totales | $ 3.6 mil millones |
| Lngresos netos | $ 145 millones |
| Retorno sobre la equidad | 8.2% |
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