Hayward Holdings, Inc. (HAYW) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Hayward Holdings ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Hayward Holdings ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 1.18 مليار دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 6.2% زيادة من العام السابق.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| معدات البلياردو | $752 | 63.7% |
| حلول تجمع تجارية | $298 | 25.3% |
| أجزاء ما بعد البيع | $130 | 11% |
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
- أمريكا الشمالية: 845 مليون دولار (71.6% من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 223 مليون دولار (18.9% من إجمالي الإيرادات)
- بقية العالم: 112 مليون دولار (9.5% من إجمالي الإيرادات)
اتجاهات نمو الإيرادات من 2021-2023:
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 1.02 مليار دولار | ن/أ |
| 2022 | 1.11 مليار دولار | 8.8% |
| 2023 | 1.18 مليار دولار | 6.2% |
غوص عميق في ربحية Hayward Holdings ، Inc. (Hayw)
مقاييس الربحية: تحليل الأداء المالي
أبلغت Hayward Holdings ، Inc. عن نتائج مالية للسنة المالية 2023 مع مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.6% | +2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.4% | +1.1% |
| صافي هامش الربح | 8.7% | +0.9% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 687.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 59.8 مليون دولار
- أرباح السهم (EPS): $1.42
انهيار الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 64.4% | 66.2% |
| نسبة نفقات التشغيل | 23.2% | 24.5% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.6% | 13.8% |
يكشف تحليل الربحية المقارنة عن أداء الشركة بالنسبة لمعايير الصناعة:
- الهامش الإجمالي يتفوق على: 1.6% فوق متوسط الصناعة
- كفاءة هامش التشغيل: 1.3% أفضل من أقران القطاع
- ميزة هامش الربح الصافي: 0.9% أعلى من الشركات المماثلة
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Hayward Holdings ، Inc. (Hayw) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 412.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 499.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45، مقارنة بمتوسط الصناعة 1.32.
ائتمان Profile
- التصنيف الائتماني: BBB- (قياسي وفقير)
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.75%
انهيار هيكل رأس المال
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 62.4% |
| عدالة | 37.6% |
أنشطة التمويل الأخيرة
صدرت ملاحظات مضمونة كبار في أكتوبر 2023: 250 مليون دولار في 6.25% معدل القسيمة ، النضج في عام 2028.
تقييم السيولة Hayward Holdings ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة المالية Hayward ، Inc. ، عن رؤى حرجة في الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة والقدرة على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 78.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 72.3 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 8.7%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 124.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -62.8 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- النسبة الحالية أعلاه 1.4
- نمو ثابت لرأس المال العامل
هل Hayward Holdings ، Inc. (Hayw) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وجاذبية المستثمرين.
مقاييس التقييم
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.1x |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $18.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $29.67
- سعر السهم الحالي: $24.12
- الأداء العام: +12.6%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.3% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.4% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
تقييم التقييم
استنادًا إلى المقاييس المالية الحالية ، يبدو أن الأسهم ذات قيمة معقولة بخصائص استثمار جذابة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Hayward Holdings ، Inc. (Hayw)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلب الإيرادات | واسطة |
| تعطل سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | عالي |
| الضغط التنافسي | حصة السوق تآكل | عالي |
المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نفقات الفائدة: 12.3 مليون دولار
- رأس المال العامل: 45.6 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- تحديات الامتثال التنظيمية
- فجوات مهارة القوى العاملة
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|
| توسع السوق | عدم اليقين الاستثمار |
| ابتكار المنتج | تجاوزات التكلفة البحث والتطوير |
عوامل الخطر الخارجية
- عدم اليقين الاقتصادي الكلي
- التوترات التجارية العالمية
- تغييرات البيئة التنظيمية
آفاق النمو المستقبلية لهيوارد هولدينجز ، وشركة (هايو)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات فرص السوق الملموسة.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| HVAC السكنية | 6.2% | 93.4 مليار دولار |
| البناء التجاري | 4.8% | 67.5 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- التوسع الجغرافي في 3 أسواق دولية جديدة
- استثمار 42 مليون دولار في البحث والتطوير لتطوير المنتجات المبتكرة
- استراتيجية الاستحواذ المخطط لها استهداف 2-3 الشركات التكميلية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 512 مليون دولار | 7.3% |
| 2025 | 558 مليون دولار | 9.0% |
| 2026 | 612 مليون دولار | 9.7% |
المزايا التنافسية
- محفظة تكنولوجيا الملكية مع 17 براءات الاختراع النشطة
- تصنيع كفاءة تكلفة 12.4% أقل من متوسط الصناعة
- تنويع سلسلة التوريد عبر 4 القارات
Hayward Holdings, Inc. (HAYW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.