Hayward Holdings, Inc. (HAYW) Bundle
Underfunding Hayward Holdings, Inc. (hayw) fluxos de receita
Análise de receita
Hayward Holdings, Inc. relatou receita total de US $ 1,18 bilhão para o ano fiscal de 2023, representando um 6.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Fluxo de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Equipamento de piscina | $752 | 63.7% |
| Soluções de pool comercial | $298 | 25.3% |
| Peças de reposição | $130 | 11% |
Recutação de receita geográfica para 2023:
- América do Norte: US $ 845 milhões (71.6% de receita total)
- Europa: US $ 223 milhões (18.9% de receita total)
- Resto do mundo: US $ 112 milhões (9.5% de receita total)
Tendências de crescimento de receita de 2021-2023:
| Ano | Receita total ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 1,02 bilhão | N / D |
| 2022 | US $ 1,11 bilhão | 8.8% |
| 2023 | US $ 1,18 bilhão | 6.2% |
Um mergulho profundo na Hayward Holdings, Inc. (Hayw) lucratividade
Métricas de rentabilidade: análise de desempenho financeiro
A Hayward Holdings, Inc. relatou resultados financeiros para o ano fiscal de 2023 com as seguintes métricas importantes de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.6% | +2.3% |
| Margem de lucro operacional | 12.4% | +1.1% |
| Margem de lucro líquido | 8.7% | +0.9% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 687,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 59,8 milhões
- Ganhos por ação (EPS): $1.42
Quebra de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | 64.4% | 66.2% |
| Razão de despesas operacionais | 23.2% | 24.5% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.6% | 13.8% |
A análise de lucratividade comparativa revela o desempenho da empresa em relação aos padrões do setor:
- Margem bruta Superformance: 1.6% acima da média da indústria
- Eficiência de margem operacional: 1.3% Melhor do que colegas setoriais
- Vantagem da margem de lucro líquido: 0.9% Superior do que empresas comparáveis
Dívida vs. Equidade: Como Hayward Holdings, Inc. (Hayw) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 412,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 87,3 milhões |
| Dívida total | US $ 499,9 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45, comparado à média da indústria de 1.32.
Crédito Profile
- Classificação de crédito: BBB- (Standard & Poor's)
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
- Taxa de juros médios ponderados: 5.75%
Redução da estrutura de capital
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 62.4% |
| Equidade | 37.6% |
Atividades de financiamento recentes
Notas seguras sênior emitidas em outubro de 2023: US $ 250 milhões no 6.25% Taxa de cupom, amadurecendo em 2028.
Avaliando a Hayward Holdings, Inc. (Hayw) liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez financeira da Hayward Holdings, Inc. revelam informações críticas sobre a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 78,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 72,3 milhões
- Crescimento ano a ano: 8.7%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 124,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 62,8 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Proporção atual acima de 1,4
- Crescimento consistente de capital de giro
A Hayward Holdings, Inc. (Hayw) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade dos investidores.
Métricas de avaliação
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.1x |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $18.45
- Alta de 52 semanas: $29.67
- Preço atual das ações: $24.12
- Desempenho no ano: +12.6%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.4% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Avaliação de avaliação
Com base nas métricas financeiras atuais, as ações parecem razoavelmente avaliadas com características atraentes de investimento.
Riscos -chave enfrentados pela Hayward Holdings, Inc. (Hayw)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuação de receita | Médio |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Alto |
| Pressão competitiva | Erosão de participação de mercado | Alto |
Riscos financeiros
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Despesa de juros: US $ 12,3 milhões
- Capital de giro: US $ 45,6 milhões
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Desafios de conformidade regulatória
- Lacunas de habilidade da força de trabalho
Riscos estratégicos
| Área de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Expansão do mercado | Incerteza de investimento |
| Inovação de produtos | Exceliosos de custo de P&D |
Fatores de risco externos
- Incerteza macroeconômica
- Tensões comerciais globais
- Mudanças no ambiente regulatório
Perspectivas de crescimento futuro para Hayward Holdings, Inc. (Hayw)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com oportunidades tangíveis de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2027 |
|---|---|---|
| HVAC residencial | 6.2% | US $ 93,4 bilhões |
| Construção Comercial | 4.8% | US $ 67,5 bilhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão geográfica em 3 Novos mercados internacionais
- Investimento de US $ 42 milhões em P&D para desenvolvimento inovador de produtos
- Segmentação de estratégia de aquisição planejada 2-3 negócios complementares
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 512 milhões | 7.3% |
| 2025 | US $ 558 milhões | 9.0% |
| 2026 | US $ 612 milhões | 9.7% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de tecnologia proprietária com 17 patentes ativas
- Eficiência de custo de fabricação de 12.4% abaixo da média da indústria
- Diversificação da cadeia de suprimentos em todo 4 continentes
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