Hayward Holdings, Inc. (HAYW) Bundle
Comprendre Hayward Holdings, Inc. (HAYW) Strots de revenus
Analyse des revenus
Hayward Holdings, Inc. a déclaré des revenus totaux de 1,18 milliard de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 6.2% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Flux de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Équipement de piscine | $752 | 63.7% |
| Solutions de piscine commerciale | $298 | 25.3% |
| Pièces de rechange | $130 | 11% |
Répartition des revenus géographiques pour 2023:
- Amérique du Nord: 845 millions de dollars (71.6% du total des revenus)
- Europe: 223 millions de dollars (18.9% du total des revenus)
- Reste du monde: 112 millions de dollars (9.5% du total des revenus)
Tendances de croissance des revenus de 2021 à 2023:
| Année | Revenu total ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 1,02 milliard de dollars | N / A |
| 2022 | 1,11 milliard de dollars | 8.8% |
| 2023 | 1,18 milliard de dollars | 6.2% |
Une plongée profonde dans Hayward Holdings, Inc. (Hayw) rentable
Mesures de rentabilité: analyse des performances financières
Hayward Holdings, Inc. a annoncé des résultats financiers pour l'exercice 2023 avec les principales mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.6% | +2.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.4% | +1.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.7% | +0.9% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 687,3 millions de dollars
- Revenu net: 59,8 millions de dollars
- Bénéfice par action (EPS): $1.42
Répartition de l'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 64.4% | 66.2% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 23.2% | 24.5% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.6% | 13.8% |
L'analyse de rentabilité comparative révèle la performance de l'entreprise par rapport aux normes de l'industrie:
- Outperformance de la marge brute: 1.6% Au-dessus de la moyenne de l'industrie
- Efficacité de la marge opérationnelle: 1.3% Mieux que les pairs du secteur
- Avantage de la marge bénéficiaire net: 0.9% plus élevés que les entreprises comparables
Dette vs Équité: comment Hayward Holdings, Inc. (Hayw) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 412,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 87,3 millions de dollars |
| Dette totale | 499,9 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45, par rapport à la moyenne de l'industrie de 1.32.
Crédit Profile
- Note de crédit: BBB- (Standard & Poor's)
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.75%
Répartition de la structure du capital
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Dette à long terme | 62.4% |
| Équité | 37.6% |
Activités de financement récentes
Émis notes de premier rang en octobre 2023: 250 millions de dollars à 6.25% Taux de coupon, à maturation en 2028.
Évaluation des liquidités Hayward Holdings, Inc. (Hayw)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Hayward Holdings, Inc. Les mesures de liquidité financière révèlent des informations critiques sur la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 78,6 millions de dollars
- 2022 Fonction de roulement: 72,3 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 8.7%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 124,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 62,8 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Ratio de courant supérieur à 1,4
- Croissance cohérente du fonds de roulement
Hayward Holdings, Inc. (Hayw) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité des investisseurs.
Mesures d'évaluation
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.1x |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $18.45
- 52 semaines de haut: $29.67
- Prix actuel de l'action: $24.12
- Performance de l'année à jour: +12.6%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.3% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.4% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Évaluation de l'évaluation
Sur la base des mesures financières actuelles, le stock semble raisonnablement évalué à des caractéristiques d'investissement attrayantes.
Risques clés face à Hayward Holdings, Inc. (Hayw)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques de l'industrie et du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Fluctuation des revenus | Moyen |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Haut |
| Pression compétitive | Érosion des parts de marché | Haut |
Risques financiers
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Intérêt des intérêts: 12,3 millions de dollars
- Fonds de roulement: 45,6 millions de dollars
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Défis de conformité réglementaire
- Lacunes de compétences de main-d'œuvre
Risques stratégiques
| Zone de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Extension du marché | Incertitude des investissements |
| Innovation de produit | Dépassements de coûts de R&D |
Facteurs de risque externes
- Incertitude macroéconomique
- Tensions du commerce mondial
- Changements d'environnement réglementaire
Perspectives de croissance futures pour Hayward Holdings, Inc. (Hayw)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des opportunités de marché tangibles.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| CVC résidentiel | 6.2% | 93,4 milliards de dollars |
| Construction commerciale | 4.8% | 67,5 milliards de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Expansion géographique dans 3 Nouveaux marchés internationaux
- Investissement de 42 millions de dollars en R&D pour le développement de produits innovants
- Ciblage de stratégie d'acquisition planifiée 2-3 entreprises complémentaires
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 512 millions de dollars | 7.3% |
| 2025 | 558 millions de dollars | 9.0% |
| 2026 | 612 millions de dollars | 9.7% |
Avantages compétitifs
- Portfolio technologique propriétaire avec 17 brevets actifs
- Fabrication de rentabilité de 12.4% en dessous de la moyenne de l'industrie
- Diversification de la chaîne d'approvisionnement à travers 4 continents
Hayward Holdings, Inc. (HAYW) DCF Excel Template
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