Hayward Holdings, Inc. (HAYW) Bundle
Einnahmequellen von Hayward Holdings, Inc. (HAYW) verstehen
Einnahmeanalyse
Hayward Holdings, Inc. meldete einen Gesamtumsatz von 1,18 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 6.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Poolausrüstung | $752 | 63.7% |
| Kommerzielle Poollösungen | $298 | 25.3% |
| Aftermarket -Teile | $130 | 11% |
Geografische Umsatzbaus für 2023:
- Nordamerika: 845 Millionen US -Dollar (71.6% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 223 Millionen Dollar (18.9% des Gesamtumsatzes)
- Rest der Welt: 112 Millionen Dollar (9.5% des Gesamtumsatzes)
Umsatzwachstumstrends von 2021-2023:
| Jahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 1,02 Milliarden US -Dollar | N / A |
| 2022 | 1,11 Milliarden US -Dollar | 8.8% |
| 2023 | 1,18 Milliarden US -Dollar | 6.2% |
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Hayward Holdings, Inc. (Hayw)
Rentabilitätsmetriken: Finanzielle Leistungsanalyse
Hayward Holdings, Inc. meldete Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 mit den folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.6% | +2.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.4% | +1.1% |
| Nettogewinnmarge | 8.7% | +0.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: 687,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 59,8 Millionen US -Dollar
- Ergebnis je Aktie (EPS): $1.42
Betriebswirkungsgrad -Aufschlüsselung
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 64.4% | 66.2% |
| Betriebskostenquote | 23.2% | 24.5% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.6% | 13.8% |
Die vergleichende Rentabilitätsanalyse zeigt die Leistung des Unternehmens im Vergleich zu Branchenstandards:
- Bruttomarge -Outperformance: 1.6% über Branchendurchschnitt
- Betriebsmargeneffizienz: 1.3% besser als Sektorkollegen
- Nettogewinnmargevorteil: 0.9% höher als vergleichbare Unternehmen
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Hayward Holdings, Inc. (Hayw) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 412,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 499,9 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1.32.
Kredit Profile
- Kreditrating: BBB- (Standard & Poor's)
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.75%
Kapitalstrukturausfall
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 62.4% |
| Eigenkapital | 37.6% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Ausgestellte hochrangige gesicherte Notizen im Oktober 2023: 250 Millionen Dollar bei 6.25% Gutscheinrate, reifen im Jahr 2028.
Bewertung der Liquidität von Hayward Holdings, Inc. (HAYW)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Hayward Holdings, Inc. Financial Liquidity Metrics geben kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit des Unternehmens, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 78,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 72,3 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 8.7%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 124,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -62,8 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Stromverhältnis über 1,4
- Konsequente Betriebskapitalwachstum
Ist Hayward Holdings, Inc. (Hayw) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Attraktivität von Investoren.
Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.1x |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $18.45
- 52 Wochen hoch: $29.67
- Aktueller Aktienkurs: $24.12
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.6%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.3% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.4% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Bewertungsbewertung
Basierend auf aktuellen finanziellen Metriken scheint die Aktie vernünftigerweise mit attraktiven Investitionsmerkmalen bewertet zu sein.
Wichtige Risiken gegenüber Hayward Holdings, Inc. (Hayw)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Medium |
| Störung der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Hoch |
| Wettbewerbsdruck | Marktanteilerosion | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Zinsaufwand: 12,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital: 45,6 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Fertigkeitslücken für Arbeitskräfte
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Markterweiterung | Investitionsunsicherheit |
| Produktinnovation | F & E -Kostenüberschreitungen |
Externe Risikofaktoren
- Makroökonomische Unsicherheit
- Globale Handelsspannungen
- Änderungen der regulatorischen Umgebung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Hayward Holdings, Inc. (Hayw)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit materiellen Marktchancen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Wohnheim HLK | 6.2% | 93,4 Milliarden US -Dollar |
| Gewerbekonstruktion | 4.8% | 67,5 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Geografische Ausdehnung in 3 Neue internationale Märkte
- Investition von 42 Millionen Dollar In F & E für innovative Produktentwicklung
- Geplante Akquisitionsstrategie Ziele 2-3 Komplementäre Unternehmen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 512 Millionen US -Dollar | 7.3% |
| 2025 | 558 Millionen US -Dollar | 9.0% |
| 2026 | 612 Millionen US -Dollar | 9.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Eigentumsbereitschaftsportfolio mit 17 aktive Patente
- Fertigungskosteneffizienz von 12.4% Unter dem Branchendurchschnitt
- Lieferkette Diversifizierung über 4 Kontinente
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