Hayward Holdings, Inc. (HAYW) Bundle
Comprender las corrientes de ingresos de Hayward Holdings, Inc. (Hayw)
Análisis de ingresos
Hayward Holdings, Inc. reportó ingresos totales de $ 1.18 mil millones para el año fiscal 2023, que representa un 6.2% Aumento del año anterior.
| Flujo de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Equipo de piscina | $752 | 63.7% |
| Soluciones de piscina comercial | $298 | 25.3% |
| Piezas del mercado de accesorios | $130 | 11% |
Desglose de ingresos geográficos para 2023:
- América del norte: $ 845 millones (71.6% de ingresos totales)
- Europa: $ 223 millones (18.9% de ingresos totales)
- Resto del mundo: $ 112 millones (9.5% de ingresos totales)
Tendencias de crecimiento de ingresos de 2021-2023:
| Año | Ingresos totales ($ M) | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | $ 1.02 mil millones | N / A |
| 2022 | $ 1.11 mil millones | 8.8% |
| 2023 | $ 1.18 mil millones | 6.2% |
Una inmersión profunda en Hayward Holdings, Inc. (Hayw) Rentabilidad
Métricas de rentabilidad: análisis de desempeño financiero
Hayward Holdings, Inc. informó resultados financieros para el año fiscal 2023 con las siguientes métricas clave de rentabilidad:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 35.6% | +2.3% |
| Margen de beneficio operativo | 12.4% | +1.1% |
| Margen de beneficio neto | 8.7% | +0.9% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para 2023: $ 687.3 millones
- Lngresos netos: $ 59.8 millones
- Ganancias por acción (EPS): $1.42
Desglose de eficiencia operativa
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos | 64.4% | 66.2% |
| Relación de gastos operativos | 23.2% | 24.5% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 14.6% | 13.8% |
El análisis de rentabilidad comparativa revela el rendimiento de la compañía en relación con los estándares de la industria:
- Margen bruto Superación superior: 1.6% Promedio por encima de la industria
- Eficiencia del margen operativo: 1.3% Mejor que los compañeros del sector
- Ventaja de margen de beneficio neto: 0.9% Empresas más altas de lo comparable
Deuda vs. Equidad: Cómo Hayward Holdings, Inc. (Hayw) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 412.6 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 87.3 millones |
| Deuda total | $ 499.9 millones |
Métricas de deuda a capital
Relación actual de deuda a capital: 1.45, en comparación con el promedio de la industria de 1.32.
Crédito Profile
- Calificación crediticia: BBB- (Standard & Poor's)
- Relación de cobertura de interés: 3.6x
- Tasa de interés promedio ponderada: 5.75%
Desglose de la estructura de capital
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | 62.4% |
| Equidad | 37.6% |
Actividades de financiación recientes
Emitidos notas seguras senior en octubre de 2023: $ 250 millones en 6.25% Tasa de cupón, maduración en 2028.
Evaluar la liquidez de Hayward Holdings, Inc. (Hayw)
Análisis de liquidez y solvencia
Hayward Holdings, Inc. Las métricas de liquidez financiera revelan ideas críticas sobre la salud financiera a corto plazo de la compañía y la capacidad de cumplir con las obligaciones.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.37 |
| Relación rápida | 1.12 | 1.05 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- 2023 Capital de trabajo: $ 78.6 millones
- 2022 Capital de trabajo: $ 72.3 millones
- Crecimiento año tras año: 8.7%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 124.5 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 45.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 62.8 millones |
Fortalezas de liquidez
- Flujo de efectivo operativo positivo
- Relación actual por encima de 1.4
- Crecimiento constante del capital de trabajo
¿Hayward Holdings, Inc. (Hayw) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y el atractivo de los inversores.
Métricas de valoración
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 15.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.1x |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $18.45
- 52 semanas de altura: $29.67
- Precio actual de las acciones: $24.12
- Rendimiento de la actualidad: +12.6%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 2.3% |
| Relación de pago de dividendos | 35.4% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 17% |
Evaluación de valoración
Según las métricas financieras actuales, la acción parece razonablemente valorada con atractivas características de inversión.
Riesgos clave enfrentan Hayward Holdings, Inc. (Hayw)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:
Riesgos de la industria y el mercado
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado | Fluctuación de ingresos | Medio |
| Interrupción de la cadena de suministro | Retrasos de producción | Alto |
| Presión competitiva | Erosión de la cuota de mercado | Alto |
Riesgos financieros
- Relación deuda / capital: 1.45
- Gasto de interés: $ 12.3 millones
- Capital de explotación: $ 45.6 millones
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Vulnerabilidad de infraestructura tecnológica
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Brechas de habilidad de la fuerza laboral
Riesgos estratégicos
| Área de riesgo | Consecuencia potencial |
|---|---|
| Expansión del mercado | Incertidumbre de inversión |
| Innovación de productos | I + D Costos de costos |
Factores de riesgo externos
- Incertidumbre macroeconómica
- Tensiones comerciales globales
- Cambios en el entorno regulatorio
Perspectivas de crecimiento futuro para Hayward Holdings, Inc. (Hayw)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con oportunidades de mercado tangibles.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado para 2027 |
|---|---|---|
| HVAC residencial | 6.2% | $ 93.4 mil millones |
| Construcción comercial | 4.8% | $ 67.5 mil millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expansión geográfica en 3 Nuevos mercados internacionales
- Inversión de $ 42 millones en I + D para el desarrollo innovador de productos
- Estrategia de adquisición planificada dirigida 2-3 empresas complementarias
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 512 millones | 7.3% |
| 2025 | $ 558 millones | 9.0% |
| 2026 | $ 612 millones | 9.7% |
Ventajas competitivas
- Cartera de tecnología patentada con 17 patentes activas
- Manufacturación de la eficiencia de 12.4% Bajo el promedio de la industria
- Diversificación de la cadena de suministro en todo 4 continentes
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