Helios Technologies, Inc. (HLIO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Helios Technologies ، Inc.
تحليل الإيرادات
في السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية 691.3 مليون دولار، يمثل أ 9.4% زيادة من إيرادات العام السابق 632.5 مليون دولار.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الجزء الهيدروليكي | 441.2 | 63.8% |
| شريحة الضوابط الإلكترونية | 250.1 | 36.2% |
الإيرادات الجغرافية الانهيار
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 392.7 | 7.2% |
| أوروبا | 186.5 | 12.6% |
| بقية العالم | 112.1 | 8.9% |
رؤى الإيرادات الرئيسية
- نمو الإيرادات العضوية في عام 2023: 8.5%
- صافي المبيعات من الشركات المكتسبة: 37.6 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 41.3%
كانت استراتيجية تنويع إيرادات الشركة واضحة من خلال الأداء المتسق عبر قطاعات السوق المتعددة والمناطق الجغرافية.
غوص عميق في الربحية Helios Technologies ، Inc. (HLIO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 41.3% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | +0.8% |
| صافي هامش الربح | 11.2% | +1.5% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- الإيرادات: 543.7 مليون دولار
- صافي الدخل: 60.8 مليون دولار
- دخل التشغيل: 84.6 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| نسبة الكفاءة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.3% | 12.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.6% | 7.9% |
يوضح تحليل الربحية المقارنة الأداء المتسق فوق متوسطات الصناعة.
الديون مقابل الأسهم: How Helios Technologies ، Inc. (HLIO) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Helios Technologies ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 202.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 45.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 503.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.49 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB+ من Standard & Poor's
- نفقات الفائدة: 8.2 مليون دولار للسنة المالية 2023
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.3%
انهيار هيكل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 65% |
| قروض الأجل | 25% |
| أدوات الديون الأخرى | 10% |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم المشتركة معلقة: 27.4 مليون
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- نسبة السعر إلى الكتاب: 2.38
تقييم السيولة Helios Technologies ، Inc. (HLIO)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 |
| نسبة سريعة | 1.42 |
| رأس المال العامل | 63.4 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
- التدفق النقدي التشغيلي: 48.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -22.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -15.5 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 37.6 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 12.3 مليون دولار |
| إجمالي الأصول الحالية | 189.5 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات الحالية | 102.1 مليون دولار |
الديون والملاءة Overview
- إجمالي الديون: 145.8 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
هل Helios Technologies ، Inc. (HLIO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.7x |
| عائد الأرباح | 1.2% |
يبرز أداء سعر السهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $48.75 - $73.62
- سعر السهم الحالي: $61.24
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: +14.3%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 58.3% |
| يمسك | 4 | 33.3% |
| يبيع | 1 | 8.4% |
رؤى تقييم إضافية:
- السعر المستهدف الإجماع: $68.50
- الاتجاه الصعودي المحتمل: 11.8%
- نسبة الدفع: 22.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Helios Technologies ، Inc. (HLIO)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| التقلبات الاقتصادية العالمية | الحد من الإيرادات المحتملة | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | واسطة |
| التقادم التكنولوجي | عيب تنافسي | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- تقلبات أسعار الفائدة: ±3.5% التأثير المحتمل على تكاليف الاقتراض
- مخاطر تبادل العملات: 2.1% من التعرض الدولي للإيرادات
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65 تشير إلى رافعة مالية معتدلة
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- موثوقية معدات التصنيع
- ثغرات الأمن السيبراني
- تحديات الامتثال التنظيمية
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| ترقيات التكنولوجيا | استثمار البحث والتطوير المستمر | 4.2 مليون دولار |
| الاحتفاظ بالموهبة | حزم التعويض المحسنة | 1.7 مليون دولار |
| تنويع | توسيع السوق الجديد | 3.5 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Helios Technologies ، Inc. (HLIO)
فرص النمو
يتم تثبيت استراتيجيات نمو الشركة في العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| الأتمتة الصناعية | 8.2% CAGR | 395.4 مليار دولار |
| الأنظمة الهيدروليكية | 6.7% CAGR | 248.6 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- محفظة ابتكار المنتجات: 12.5 مليون دولار استثمرت في البحث والتطوير في عام 2023
- التوسع الجغرافي: الاستهداف 3-4 أسواق دولية جديدة في الـ 24 شهرًا القادمة
- إمكانات الاستحواذ الاستراتيجية: 50 مليون دولار مخصص لأنشطة الاندماج والشراء المحتملة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 725.6 مليون دولار | 6.3% |
| 2025 | 782.4 مليون دولار | 7.8% |
المزايا التنافسية
- محفظة التكنولوجيا الملكية: 37 براءات الاختراع النشطة
- بصمة التصنيع العالمية: 6 مرافق الإنتاج عبر 4 قارات
- تنويع العملاء: الخدمة 18 قطاع صناعي مختلف
Helios Technologies, Inc. (HLIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.