Helios Technologies, Inc. (HLIO) Bundle
Verständnis von Helios Technologies, Inc. (HLIO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Im Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 691,3 Millionen US -Dollar, darstellen a 9.4% Steigerung gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 632,5 Millionen US -Dollar.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Hydrauliksegment | 441.2 | 63.8% |
| Elektronisches Steuerelementsegment | 250.1 | 36.2% |
Umsatzgeografischer Zusammenbruch
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 392.7 | 7.2% |
| Europa | 186.5 | 12.6% |
| Rest der Welt | 112.1 | 8.9% |
Key Revenue Insights
- Organisches Umsatzwachstum im Jahr 2023: 8.5%
- Nettoumsatz von erworbenen Unternehmen: 37,6 Millionen US -Dollar
- Bruttomarge: 41.3%
Die Umsatzdiversifikationsstrategie des Unternehmens wurde durch konsequente Leistung in mehreren Marktsegmenten und geografischen Regionen erkennbar.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 41.3% | +2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | +0.8% |
| Nettogewinnmarge | 11.2% | +1.5% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Umsatz: 543,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 60,8 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnis: 84,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzverhältnis | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.3% | 12.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.6% | 7.9% |
Die vergleichende Rentabilitätsanalyse zeigt eine konsistente Leistung über den Durchschnittswerten der Branche.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Helios Technologies, Inc. (HLIO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Helios Technologies, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 202,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 45,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 503,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.49 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BB+ von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 8,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.3%
Aufschlüsselung der Schuldenstruktur:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 65% |
| Laufzeitdarlehen | 25% |
| Andere Schuldeninstrumente | 10% |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Gemeinsame Aktien hervorragend: 27,4 Millionen
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 2.38
Bewertung der Liquidität von Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 |
| Schnellverhältnis | 1.42 |
| Betriebskapital | 63,4 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
- Betriebscashflow: 48,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -22,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -15,5 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 37,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 12,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtstromvermögen | 189,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtstromverbindlichkeiten | 102,1 Millionen US -Dollar |
Schulden und Solvenz Overview
- Gesamtverschuldung: 145,8 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
Ist Helios Technologies, Inc. (HLIO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.7x |
| Dividendenrendite | 1.2% |
Aktienkursleistung Highlights:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $48.75 - $73.62
- Aktueller Aktienkurs: $61.24
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +14.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 58.3% |
| Halten | 4 | 33.3% |
| Verkaufen | 1 | 8.4% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Konsenszielziel: $68.50
- Potenzieller Vorteil: 11.8%
- Auszahlungsquote: 22.5%
Schlüsselrisiken für Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Globale wirtschaftliche Volatilität | Potenzielle Umsatzreduzierung | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Technologische Veralterung | Wettbewerbsnachteil | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Zinsschwankungen: ±3.5% potenzielle Auswirkungen auf die Kreditkosten
- Währungsaustauschrisiko: 2.1% des internationalen Umsatzaussatzes
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65 Angeben von moderatem finanziellen Hebel
Betriebsrisikofaktoren
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Fertigungsausrüstung Zuverlässigkeit
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Vorschriften für behördliche Compliance
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Investition erforderlich |
|---|---|---|
| Technologie -Upgrades | Kontinuierliche F & E -Investition | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Talentbindung | Verbesserte Kompensationspakete | 1,7 Millionen US -Dollar |
| Diversifizierung | Neue Markterweiterung | 3,5 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategien des Unternehmens sind in mehreren wichtigen Bereichen potenzieller Expansion und Marktentwicklung verankert.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Industrieautomatisierung | 8.2% CAGR | 395,4 Milliarden US -Dollar |
| Hydrauliksysteme | 6.7% CAGR | 248,6 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationsportfolio: 12,5 Millionen US -Dollar Investiert in F & E im Jahr 2023 in die F & E
- Geografische Expansion: Targeting 3-4 neue internationale Märkte in den nächsten 24 Monaten
- Strategisches Erwerbspotential: 50 Millionen Dollar für potenzielle M & A -Aktivitäten zugewiesen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 725,6 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| 2025 | 782,4 Millionen US -Dollar | 7.8% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietary Technology Portfolio: 37 aktive Patente
- Globaler Fertigungs -Fußabdruck: 6 Produktionsanlagen auf 4 Kontinenten
- Kundendiversifizierung: Servieren 18 verschiedene Industriesektoren
Helios Technologies, Inc. (HLIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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