Helios Technologies, Inc. (HLIO) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Análisis de ingresos
En el año fiscal 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 691.3 millones, representando un 9.4% aumento de los ingresos del año anterior de $ 632.5 millones.
| Segmento de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Segmento hidráulico | 441.2 | 63.8% |
| Segmento de controles electrónicos | 250.1 | 36.2% |
Desglose geográfico de ingresos
| Región | 2023 Ingresos ($ M) | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 392.7 | 7.2% |
| Europa | 186.5 | 12.6% |
| Resto del mundo | 112.1 | 8.9% |
Insights de ingresos clave
- Crecimiento de ingresos orgánicos en 2023: 8.5%
- Ventas netas de negocios adquiridos: $ 37.6 millones
- Margen bruto: 41.3%
La estrategia de diversificación de ingresos de la Compañía ha sido evidente a través del rendimiento consistente en múltiples segmentos de mercado y regiones geográficas.
Una profundidad de inmersión en Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad para el año fiscal 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 41.3% | +2.1% |
| Margen de beneficio operativo | 15.6% | +0.8% |
| Margen de beneficio neto | 11.2% | +1.5% |
Indicadores de rendimiento de rentabilidad clave:
- Ingresos: $ 543.7 millones
- Ingresos netos: $ 60.8 millones
- Ingresos operativos: $ 84.6 millones
Métricas de eficiencia operativa
| Relación de eficiencia | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 14.3% | 12.7% |
| Retorno de los activos (ROA) | 8.6% | 7.9% |
El análisis comparativo de rentabilidad demuestra un rendimiento consistente por encima de los promedios de la industria.
Deuda versus capital: cómo Helios Technologies, Inc. (HLIO) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Helios Technologies, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 202.3 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 45.7 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 503.6 millones |
| Relación deuda / capital | 0.49 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BB+ de Standard & Poor's
- Gasto de interés: $ 8.2 millones para el año fiscal 2023
- Tasa de interés promedio ponderada: 5.3%
Desglose de la estructura de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje |
|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | 65% |
| Préstamos a plazo | 25% |
| Otros instrumentos de deuda | 10% |
Detalles de financiamiento de capital:
- Acciones comunes en circulación: 27.4 millones
- Capitalización de mercado: $ 1.2 mil millones
- Relación precio / libro: 2.38
Evaluación de la liquidez de Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.85 |
| Relación rápida | 1.42 |
| Capital de explotación | $ 63.4 millones |
Análisis de flujo de caja
- Flujo de efectivo operativo: $ 48.2 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 22.7 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 15.5 millones
Indicadores de liquidez clave
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 37.6 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 12.3 millones |
| Activos actuales totales | $ 189.5 millones |
| Pasivos corrientes totales | $ 102.1 millones |
Deuda y solvencia Overview
- Deuda total: $ 145.8 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 4.2x
¿Helios Technologies, Inc. (HLIO) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 16.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.7x |
| Rendimiento de dividendos | 1.2% |
Respalación del rendimiento del precio de las acciones:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $48.75 - $73.62
- Precio actual de las acciones: $61.24
- Cambio de precios hasta la fecha: +14.3%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 58.3% |
| Sostener | 4 | 33.3% |
| Vender | 1 | 8.4% |
Insights de valoración adicional:
- Precio objetivo de consenso: $68.50
- Potencial alza: 11.8%
- Ratio de pago: 22.5%
Riesgos clave que enfrenta Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos en dimensiones operativas, financieras y estratégicas:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad económica global | Reducción de ingresos potenciales | Alto |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Retrasos de producción | Medio |
| Obsolescencia tecnológica | Desventaja competitiva | Alto |
Evaluación de riesgos financieros
- Fluctuaciones de tasa de interés: ±3.5% impacto potencial en los costos de los préstamos
- Riesgo de cambio de divisas: 2.1% de exposición a ingresos internacionales
- Relación deuda / capital: 0.65 indicando apalancamiento financiero moderado
Factores de riesgo operativo
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Confiabilidad de los equipos de fabricación
- Vulnerabilidades de ciberseguridad
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
Mitigación de riesgos estratégicos
| Área de riesgo | Estrategia de mitigación | Requerido la inversión |
|---|---|---|
| Actualizaciones tecnológicas | Inversión continua de I + D | $ 4.2 millones |
| Retención de talento | Paquetes de compensación mejorados | $ 1.7 millones |
| Diversificación | Nueva expansión del mercado | $ 3.5 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Oportunidades de crecimiento
Las estrategias de crecimiento de la compañía están ancladas en varias áreas clave de expansión potencial y desarrollo del mercado.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado para 2027 |
|---|---|---|
| Automatización industrial | 8.2% Tocón | $ 395.4 mil millones |
| Sistemas hidráulicos | 6.7% Tocón | $ 248.6 mil millones |
Conductores de crecimiento estratégico
- Portafolio de innovación de productos: $ 12.5 millones invertido en I + D en 2023
- Expansión geográfica: orientación 3-4 nuevos mercados internacionales En los próximos 24 meses
- Potencial de adquisición estratégica: $ 50 millones asignado para posibles actividades de M&A
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 725.6 millones | 6.3% |
| 2025 | $ 782.4 millones | 7.8% |
Ventajas competitivas
- Portafolio de tecnología patentada: 37 patentes activas
- Huella de fabricación global: 6 instalaciones de producción en 4 continentes
- Diversificación de clientes: servir 18 sectores de la industria diferentes
Helios Technologies, Inc. (HLIO) DCF Excel Template
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