Helios Technologies, Inc. (HLIO) Bundle
Comprendre Helios Technologies, Inc. (HLIO) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Au cours de l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 691,3 millions de dollars, représentant un 9.4% augmenter par rapport aux revenus de l'année précédente 632,5 millions de dollars.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Segment hydraulique | 441.2 | 63.8% |
| Segment des commandes électroniques | 250.1 | 36.2% |
Répartition géographique des revenus
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| États-Unis | 392.7 | 7.2% |
| Europe | 186.5 | 12.6% |
| Reste du monde | 112.1 | 8.9% |
Pieds des revenus clés
- Croissance des revenus organiques en 2023: 8.5%
- Ventes nettes des entreprises acquises: 37,6 millions de dollars
- Marge brute: 41.3%
La stratégie de diversification des revenus de l'entreprise a été évidente grâce à des performances cohérentes dans plusieurs segments de marché et régions géographiques.
Une plongée profonde dans Helios Technologies, Inc. (HLIO) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle des informations critiques à la rentabilité pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 41.3% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.6% | +0.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.2% | +1.5% |
Indicateurs clés de performance de rentabilité:
- Revenus: 543,7 millions de dollars
- Revenu net: 60,8 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 84,6 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Rapport d'efficacité | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.3% | 12.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.6% | 7.9% |
L'analyse de rentabilité comparative démontre des performances cohérentes au-dessus des moyennes de l'industrie.
Dette vs Équité: comment Helios Technologies, Inc. (HLIO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Helios Technologies, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 202,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 45,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 503,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.49 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB + de Standard & Poor's
- Intérêt des intérêts: 8,2 millions de dollars pour l'exercice 2023
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.3%
Répartition de la structure de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 65% |
| Prêts à terme | 25% |
| Autres instruments de dette | 10% |
Détails de financement par actions:
- Actions communes en circulation: 27,4 millions
- Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
- Ratio de prix / livre: 2.38
Évaluation des liquidités Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 |
| Rapport rapide | 1.42 |
| Fonds de roulement | 63,4 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
- Flux de trésorerie d'exploitation: 48,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 22,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 15,5 millions de dollars
Indicateurs de liquidité clés
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 37,6 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 12,3 millions de dollars |
| Actifs actuels totaux | 189,5 millions de dollars |
| Total des passifs actuels | 102,1 millions de dollars |
Dette et solvabilité Overview
- Dette totale: 145,8 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
Helios Technologies, Inc. (HLIO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.7x |
| Rendement des dividendes | 1.2% |
PROPRIÉTÉ DES PROCESSIONS PROPRIÉTÉ:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $48.75 - $73.62
- Prix actuel de l'action: $61.24
- Changement de prix du début de l'année: +14.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 58.3% |
| Prise | 4 | 33.3% |
| Vendre | 1 | 8.4% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Prix cible consensuel: $68.50
- Potentiel à la hausse: 11.8%
- Ratio de paiement: 22.5%
Risques clés face à Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité économique mondiale | Réduction potentielle des revenus | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
| Obsolescence technologique | Désavantage compétitif | Haut |
Évaluation des risques financiers
- FLUCUATIONS DES TAUX D'INTÉRESSE: ±3.5% Impact potentiel sur les coûts d'emprunt
- Risque de change: 2.1% de l'exposition internationale sur les revenus
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65 indiquant l'effet de levier financier modéré
Facteurs de risque opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Fiabilité de l'équipement de fabrication
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Défis de conformité réglementaire
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement requis |
|---|---|---|
| Mises à niveau technologique | Investissement en R&D continu | 4,2 millions de dollars |
| Rétention des talents | Packages de rémunération améliorés | 1,7 million de dollars |
| Diversification | Nouvelle extension du marché | 3,5 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Opportunités de croissance
Les stratégies de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines clés d'expansion potentielle et de développement du marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Automatisation industrielle | 8.2% TCAC | 395,4 milliards de dollars |
| Systèmes hydrauliques | 6.7% TCAC | 248,6 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Portfolio d'innovation de produit: 12,5 millions de dollars investi dans la R&D en 2023
- Expansion géographique: ciblage 3-4 nouveaux marchés internationaux Dans les 24 prochains mois
- Potentiel d'acquisition stratégique: 50 millions de dollars alloué aux activités potentielles de fusions et acquisitions
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 725,6 millions de dollars | 6.3% |
| 2025 | 782,4 millions de dollars | 7.8% |
Avantages compétitifs
- Portfolio de technologie propriétaire: 37 brevets actifs
- Empreinte de fabrication mondiale: 6 installations de production Sur 4 continents
- Diversification des clients: servir 18 secteurs industriels différents
Helios Technologies, Inc. (HLIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
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