Helios Technologies, Inc. (HLIO) Bundle
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Análise de receita
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 691,3 milhões, representando a 9.4% aumento da receita do ano anterior de US $ 632,5 milhões.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Segmento hidráulico | 441.2 | 63.8% |
| Segmento de controles eletrônicos | 250.1 | 36.2% |
Receita geográfica de receita
| Região | 2023 Receita ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 392.7 | 7.2% |
| Europa | 186.5 | 12.6% |
| Resto do mundo | 112.1 | 8.9% |
Principais insights de receita
- Crescimento da receita orgânica em 2023: 8.5%
- Vendas líquidas de empresas adquiridas: US $ 37,6 milhões
- Margem bruta: 41.3%
A estratégia de diversificação de receita da empresa tem sido evidente através do desempenho consistente em vários segmentos de mercado e regiões geográficas.
Um profundo mergulho na Helios Technologies, Inc. (HLIO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 41.3% | +2.1% |
| Margem de lucro operacional | 15.6% | +0.8% |
| Margem de lucro líquido | 11.2% | +1.5% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Receita: US $ 543,7 milhões
- Lucro líquido: US $ 60,8 milhões
- Receita operacional: US $ 84,6 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Índice de eficiência | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.3% | 12.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.6% | 7.9% |
A análise de lucratividade comparativa demonstra desempenho consistente acima das médias do setor.
Dívida vs. Equidade: How Helios Technologies, Inc. (HLIO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Helios Technologies, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 202,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 45,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 503,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.49 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB+ da Standard & Poor's
- Despesa de juros: US $ 8,2 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Taxa de juros médios ponderados: 5.3%
Redução da estrutura da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 65% |
| Empréstimos a termo | 25% |
| Outros instrumentos de dívida | 10% |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias em circulação: 27,4 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
- Proporção de preço-livro: 2.38
Avaliando a liquidez da Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.85 |
| Proporção rápida | 1.42 |
| Capital de giro | US $ 63,4 milhões |
Análise do fluxo de caixa
- Fluxo de caixa operacional: US $ 48,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 15,5 milhões
Indicadores -chave de liquidez
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 37,6 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 12,3 milhões |
| Total de ativos circulantes | US $ 189,5 milhões |
| Passivos atualizados totais | US $ 102,1 milhões |
Dívida e solvência Overview
- Dívida total: US $ 145,8 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
A Helios Technologies, Inc. (HLIO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.7x |
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
Destaques de desempenho do preço das ações:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $48.75 - $73.62
- Preço atual das ações: $61.24
- Alteração do preço do ano: +14.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 58.3% |
| Segurar | 4 | 33.3% |
| Vender | 1 | 8.4% |
Insights adicionais de avaliação:
- Preço -alvo de consenso: $68.50
- Potencial Bides de cabeça: 11.8%
- Taxa de pagamento: 22.5%
Riscos -chave enfrentados pela Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nas dimensões operacionais, financeiras e estratégicas:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica global | Redução potencial de receita | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
| Obsolescência tecnológica | Desvantagem competitiva | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Flutuações de taxa de juros: ±3.5% impacto potencial nos custos de empréstimos
- Risco de troca de moeda: 2.1% de exposição internacional à receita
- Relação dívida / patrimônio: 0.65 indicando alavancagem financeira moderada
Fatores de risco operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Confiabilidade do equipamento de fabricação
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Desafios de conformidade regulatória
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento necessário |
|---|---|---|
| Atualizações de tecnologia | Investimento contínuo de P&D | US $ 4,2 milhões |
| Retenção de talentos | Pacotes de compensação aprimorados | US $ 1,7 milhão |
| Diversificação | Nova expansão do mercado | US $ 3,5 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro da Helios Technologies, Inc. (HLIO)
Oportunidades de crescimento
As estratégias de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2027 |
|---|---|---|
| Automação industrial | 8.2% Cagr | US $ 395,4 bilhões |
| Sistemas hidráulicos | 6.7% Cagr | US $ 248,6 bilhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Portfólio de inovação de produtos: US $ 12,5 milhões investido em P&D em 2023
- Expansão geográfica: direcionamento 3-4 novos mercados internacionais Nos próximos 24 meses
- Potencial de aquisição estratégica: US $ 50 milhões alocado para possíveis atividades de fusões e aquisições
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 725,6 milhões | 6.3% |
| 2025 | US $ 782,4 milhões | 7.8% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de tecnologia proprietária: 37 patentes ativas
- Pegada de fabricação global: 6 instalações de produção em 4 continentes
- Diversificação de clientes: Serviço 18 setores da indústria diferentes
Helios Technologies, Inc. (HLIO) DCF Excel Template
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