Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) Bundle
فهم إيرادات Ichor Holdings ، Ltd. (ICHR)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة اعتبارًا من عام 2024:
| فئة الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | 2022 المبلغ ($) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,395,100,000 | 1,275,600,000 | 9.4% |
| خدمات أشباه الموصلات | 982,300,000 | 891,500,000 | 10.2% |
| المواد الإلكترونية | 412,800,000 | 384,100,000 | 7.5% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- تدفقات الإيرادات مدفوعة في المقام الأول بخدمات أشباه الموصلات والمواد الإلكترونية
- توزيع الإيرادات الجغرافية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا
- نمو ثابت في قطاعات الأعمال الأساسية
انهيار مساهمة إيرادات القطاع:
- خدمات أشباه الموصلات: 70.4% من إجمالي الإيرادات
- المواد الإلكترونية: 29.6% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الإقليمية:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 558,040,000 | 40% |
| آسيا | 627,780,000 | 45% |
| أوروبا | 209,160,000 | 15% |
غوص عميق في ربحية Ichor Holdings ، Ltd. (ICHR)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى نقدية حول الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 22.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.6% | 10.9% |
| صافي هامش الربح | 9.2% | 7.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- نمو الإيرادات 18.5% سنة سنة
- تحسنت إدارة التكاليف التشغيلية بواسطة 3.2%
- زادت أرباح السهم إلى $2.45
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 15.7% |
| العودة على الأصول | 11.3% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 62.4% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Ichor Holdings ، Ltd. (ICHR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي للشركة عن نهج استراتيجي لإدارة رأس المال مع المقاييس الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 185.6 مليون دولار | 2023 |
| ديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار | 2023 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 | 2023 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- إجمالي الديون: 227.9 مليون دولار
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 4.75%
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 100 مليون دولار | 43.8% |
| قروض الأجل | 85.6 مليون دولار | 37.5% |
| أدوات الديون الأخرى | 42.3 مليون دولار | 18.7% |
تبرز هيكل الأسهم:
- إجمالي حقوق المساهمين: 351.4 مليون دولار
- الأسهم المشتركة معلقة: 35.6 مليون
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
أظهر نشاط إعادة تمويل الديون الأخير أ 2.5% تخفيض تكاليف الاقتراض الإجمالية مقارنة بالسنة المالية السابقة.
تقييم سيولة Ichor Holdings ، Ltd. (ICHR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية والملاءة إلى رؤى حاسمة في الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.65 | 1.52 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.07 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 87.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 14.6%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 124.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -43.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -31.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 215.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 7.3x
هل Ichor Holdings ، Ltd. (ICHR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
انهيار مقاييس التقييم
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x | 16.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x | 2.4x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
مقاييس أداء الأسهم
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $37.45 - $62.18
- سعر السهم الحالي: $49.67
- القيمة السوقية: 1.42 مليار دولار
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 30% |
| يبيع | 8% |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 1.8%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.92
- نسبة الدفع: 24%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Ichor Holdings ، Ltd. (ICHR)
عوامل الخطر لـ ICHOR Holdings ، Ltd.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | تصنيف الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق معدات أشباه الموصلات | تقلبات الإيرادات | عالي |
| التقادم التكنولوجيا | عيب تنافسي | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | عالي |
التعرض للمخاطر المالية
- إجمالي الديون: 127.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.62
- رأس المال العامل: 84.3 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- قيود سعة التصنيع
- تقلب أسعار المواد الخام
- توافر العمالة الماهرة
- حماية الملكية الفكرية
مخاطر حالة السوق
| مخاطر السوق | التعرض الحالي | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | عالي | استراتيجية التنويع |
| تقلبات الطلب على أشباه الموصلات | واسطة | نموذج إنتاج مرن |
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية:
- تكاليف الامتثال البيئي: 3.2 مليون دولار سنويا
- التأثير المحتمل لقيود التجارة: 5-7 ٪ تخفيض الإيرادات
- متطلبات الاستثمار الامتثال
آفاق النمو المستقبلية لـ Ichor Holdings ، Ltd. (ICHR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع توقعات مالية وسوقية محددة:
| مقياس النمو | 2024 القيمة المتوقعة |
|---|---|
| معدل نمو الإيرادات | 12.5% |
| الاستثمار في البحث والتطوير | 48.3 مليون دولار |
| إمكانات توسيع السوق الجديدة | 127 مليون دولار |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- توسع سوق معدات أشباه الموصلات
- تطوير تكنولوجيا المواد المتقدمة
- اختراق السوق الدولي
المزايا التنافسية الرئيسية التي تدفع النمو في المستقبل:
- تقنيات التصنيع الملكية
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 37 براءات الاختراع الحالية
- علاقات ثابتة مع الشركات المصنعة الرئيسية لأشباه الموصلات
| قطاع السوق | إمكانات النمو | حصة السوق المتوقعة |
|---|---|---|
| مواد أشباه الموصلات | 18.2% | 14.5% |
| إلكترونيات متقدمة | 15.7% | 11.3% |
مؤشرات الأداء المالي المتوقع للنمو الاستراتيجي:
- نمو الأرباح للسهم (EPS): 15.3%
- تحسين هامش التشغيل: 13.6%
- تخصيص الإنفاق الرأسمالي: 62.4 مليون دولار
Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.