Desglosando Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) Salud financiera: información clave para los inversores

US | Technology | Semiconductors | NASDAQ

Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) Bundle

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Comprender las fuentes de ingresos de Ichor Holdings, Ltd. (ICHR)

Análisis de ingresos

El análisis de ingresos para la compañía revela ideas financieras críticas a partir de 2024:

Categoría de ingresos Cantidad de 2023 ($) Cantidad de 2022 ($) Crecimiento año tras año
Ingresos totales 1,395,100,000 1,275,600,000 9.4%
Servicios de semiconductores 982,300,000 891,500,000 10.2%
Materiales electrónicos 412,800,000 384,100,000 7.5%

Las ideas clave de los ingresos incluyen:

  • Flujos de ingresos impulsados ​​principalmente por servicios de semiconductores y materiales electrónicos
  • Distribución de ingresos geográficos en América del Norte, Asia y Europa
  • Crecimiento constante en segmentos comerciales centrales

Desglose de contribución de ingresos del segmento:

  • Servicios de semiconductores: 70.4% de ingresos totales
  • Materiales electrónicos: 29.6% de ingresos totales

Distribución de ingresos regionales:

Región 2023 ingresos ($) Porcentaje
América del norte 558,040,000 40%
Asia 627,780,000 45%
Europa 209,160,000 15%



Una inmersión profunda en Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Las métricas de desempeño financiero para la compañía revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa y la generación de ingresos:

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 24.3% 22.7%
Margen de beneficio operativo 12.6% 10.9%
Margen de beneficio neto 9.2% 7.5%

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • Crecimiento de ingresos de 18.5% año tras año
  • La gestión de costos operativos mejoró por 3.2%
  • Las ganancias por acción aumentaron a $2.45
Métricas de eficiencia 2023 rendimiento
Retorno sobre la equidad 15.7%
Retorno de los activos 11.3%
Relación de gastos operativos 62.4%



Deuda vs. Equidad: Cómo Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

La estructura financiera de la compañía revela un enfoque estratégico para la gestión de capital con las siguientes métricas clave:

Métrico de deuda Valor Año
Deuda total a largo plazo $ 185.6 millones 2023
Deuda a corto plazo $ 42.3 millones 2023
Relación deuda / capital 0.65 2023

Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:

  • Deuda total: $ 227.9 millones
  • Calificación crediticia actual: BBB-
  • Tasa de interés promedio de deuda: 4.75%

Desglose de financiamiento de la deuda:

Tipo de deuda Cantidad Porcentaje
Facilidad de crédito giratorio $ 100 millones 43.8%
Préstamos a plazo $ 85.6 millones 37.5%
Otros instrumentos de deuda $ 42.3 millones 18.7%

Resaltos de la estructura de capital:

  • Total de la equidad de los accionistas: $ 351.4 millones
  • Acciones comunes en circulación: 35.6 millones
  • Capitalización de mercado: $ 1.2 mil millones

Actividad reciente de refinanciación de la deuda demostró un 2.5% Reducción de los costos generales de préstamos en comparación con el año fiscal anterior.




Evaluar la liquidez de Ichor Holdings, Ltd. (ICHR)

Análisis de liquidez y solvencia

Examinar la liquidez financiera y la solvencia revela información crítica sobre la salud financiera a corto y largo plazo de la compañía.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.65 1.52
Relación rápida 1.22 1.07

Análisis de capital de trabajo

  • Capital de explotación: $ 87.4 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 14.6%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 124.5 millones
Invertir flujo de caja -$ 43.2 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 31.7 millones

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 215.6 millones
  • Relación deuda / capital: 0.45
  • Relación de cobertura de interés: 7.3x



¿Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y atractivo financiero.

Desglose de métricas de valoración

Métrico Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación de precio a ganancias (P/E) 14.3x 16.5x
Relación de precio a libro (P/B) 2.1x 2.4x
Valor empresarial/EBITDA 8.7x 9.2x

Métricas de rendimiento de stock

  • Rango de precios de acciones de 52 semanas: $37.45 - $62.18
  • Precio actual de las acciones: $49.67
  • Capitalización de mercado: $ 1.42 mil millones

Recomendaciones de analistas

Categoría de calificación Porcentaje
Comprar 62%
Sostener 30%
Vender 8%

Análisis de dividendos

  • Rendimiento de dividendos actuales: 1.8%
  • Dividendo anual por acción: $0.92
  • Ratio de pago: 24%



Riesgos clave que enfrenta Ichor Holdings, Ltd. (ICHR)

Factores de riesgo para Ichor Holdings, Ltd.

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:

Riesgos específicos de la industria

Categoría de riesgo Impacto potencial Clasificación de gravedad
Volatilidad del mercado de equipos de semiconductores Fluctuaciones de ingresos Alto
Obsolescencia tecnológica Desventaja competitiva Medio
Interrupciones de la cadena de suministro Retrasos de producción Alto

Exposición al riesgo financiero

  • Deuda total: $ 127.4 millones
  • Relación deuda / capital: 0.62
  • Capital de explotación: $ 84.3 millones

Riesgos operativos

Los riesgos operativos clave incluyen:

  • Restricciones de capacidad de fabricación
  • Volatilidad del precio de la materia prima
  • Disponibilidad de trabajo calificado
  • Protección de propiedad intelectual

Riesgos de condición del mercado

Riesgo de mercado Exposición actual Mitigación potencial
Incertidumbre económica global Alto Estrategia de diversificación
Fluctuaciones de demanda de semiconductores Medio Modelo de producción flexible

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Los desafíos regulatorios incluyen:

  • Costos de cumplimiento ambiental: $ 3.2 millones anualmente
  • Impacto potencial de restricción comercial: 5-7% de reducción de ingresos
  • Requisitos de inversión de cumplimiento



Perspectivas de crecimiento futuro para Ichor Holdings, Ltd. (ICHR)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras y de mercado específicas:

Métrico de crecimiento 2024 Valor proyectado
Tasa de crecimiento de ingresos 12.5%
Investigación de investigación y desarrollo $ 48.3 millones
Nuevo potencial de expansión del mercado $ 127 millones

Las iniciativas de crecimiento estratégico incluyen:

  • Expansión del mercado de equipos de semiconductores
  • Desarrollo de tecnología de materiales avanzados
  • Penetración del mercado internacional

Ventajas competitivas clave que impulsan el crecimiento futuro:

  • Tecnologías de fabricación patentadas
  • Cartera de propiedad intelectual fuerte con 37 patentes existentes
  • Relaciones establecidas con los principales fabricantes de semiconductores
Segmento de mercado Potencial de crecimiento Cuota de mercado esperada
Materiales semiconductores 18.2% 14.5%
Electrónica avanzada 15.7% 11.3%

Indicadores de desempeño financiero proyectados para el crecimiento estratégico:

  • Ganancias por acción (EPS) Crecimiento: 15.3%
  • Mejora del margen operativo: 13.6%
  • Asignación de gastos de capital: $ 62.4 millones

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