BRASSE DES ICHOR HOLDINGS, LTD. (ICHR) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

BRASSE DES ICHOR HOLDINGS, LTD. (ICHR) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

US | Technology | Semiconductors | NASDAQ

Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) Bundle

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Comprendre les sources de revenus d'Ichor Holdings, Ltd. (ICHR)

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de la Société révèle des informations financières critiques à partir de 2024:

Catégorie de revenus 2023 Montant ($) 2022 Montant ($) Croissance d'une année à l'autre
Revenus totaux 1,395,100,000 1,275,600,000 9.4%
Services de semi-conducteurs 982,300,000 891,500,000 10.2%
Matériaux électroniques 412,800,000 384,100,000 7.5%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Strots de revenus principalement motivés par les services de semi-conducteurs et les matériaux électroniques
  • Distribution géographique des revenus à travers l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Europe
  • Croissance constante des segments de base des entreprises

Répartition des contributions des revenus du segment:

  • Services de semi-conducteurs: 70.4% de revenus totaux
  • Matériaux électroniques: 29.6% de revenus totaux

Distribution régionale des revenus:

Région 2023 Revenus ($) Pourcentage
Amérique du Nord 558,040,000 40%
Asie 627,780,000 45%
Europe 209,160,000 15%



Une plongée profonde dans la rentabilité d'Ichor Holdings, Ltd. (ICHR)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 24.3% 22.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 12.6% 10.9%
Marge bénéficiaire nette 9.2% 7.5%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Croissance des revenus de 18.5% d'une année à l'autre
  • La gestion des coûts opérationnels s'est améliorée par 3.2%
  • Le bénéfice par action a augmenté à $2.45
Métriques d'efficacité Performance de 2023
Retour des capitaux propres 15.7%
Retour sur les actifs 11.3%
Ratio de dépenses d'exploitation 62.4%



Dette vs Équité: How Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière de l'entreprise révèle une approche stratégique de la gestion du capital avec les mesures clés suivantes:

Métrique de la dette Valeur Année
Dette totale à long terme 185,6 millions de dollars 2023
Dette à court terme 42,3 millions de dollars 2023
Ratio dette / fonds propres 0.65 2023

Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:

  • Dette totale: 227,9 millions de dollars
  • Note de crédit actuelle: BBB-
  • Taux d'intérêt moyen sur la dette: 4.75%

Répartition du financement de la dette:

Type de dette Montant Pourcentage
Facilité de crédit renouvelable 100 millions de dollars 43.8%
Prêts à terme 85,6 millions de dollars 37.5%
Autres instruments de dette 42,3 millions de dollars 18.7%

STRUCTION DES ÉQUISSIONS SAILLANTS:

  • Total des actions des actionnaires: 351,4 millions de dollars
  • Actions communes en circulation: 35,6 millions
  • Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars

Une activité de refinancement de la dette récente a démontré un 2.5% Réduction des coûts d'emprunt globaux par rapport à l'exercice précédent.




Évaluation des liquidités Ichor Holdings, Ltd. (ICH)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'examen de la liquidité financière et de la solvabilité révèle des informations critiques sur la santé financière à court et à long terme de l'entreprise.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.65 1.52
Rapport rapide 1.22 1.07

Analyse du fonds de roulement

  • Fonds de roulement: 87,4 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 14.6%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 124,5 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 43,2 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 31,7 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 215,6 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45
  • Ratio de couverture d'intérêt: 7.3x



Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.

Répartition des mesures d'évaluation

Métrique Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 14.3x 16,5x
Ratio de prix / livre (P / B) 2.1x 2.4x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x 9.2x

Métriques de performance des stocks

  • Gamme de cours des actions de 52 semaines: $37.45 - $62.18
  • Prix ​​actuel de l'action: $49.67
  • Capitalisation boursière: 1,42 milliard de dollars

Recommandations des analystes

Catégorie de notation Pourcentage
Acheter 62%
Prise 30%
Vendre 8%

Analyse des dividendes

  • Rendement de dividende à courant: 1.8%
  • Dividende annuel par action: $0.92
  • Ratio de paiement: 24%



Risques clés face à Ichor Holdings, Ltd. (ICHR)

Facteurs de risque pour Ichor Holdings, Ltd.

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques spécifiques à l'industrie

Catégorie de risque Impact potentiel Cote de gravité
Volatilité du marché des équipements de semi-conducteurs Fluctuations des revenus Haut
Obsolescence technologique Désavantage compétitif Moyen
Perturbations de la chaîne d'approvisionnement Retards de production Haut

Exposition au risque financier

  • Dette totale: 127,4 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.62
  • Fonds de roulement: 84,3 millions de dollars

Risques opérationnels

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Contraintes de capacité de fabrication
  • Volatilité des prix des matières premières
  • Disponibilité de main-d'œuvre qualifiée
  • Protection de la propriété intellectuelle

Risques sur l'état du marché

Risque de marché Exposition actuelle Atténuation potentielle
Incertitude économique mondiale Haut Stratégie de diversification
Fluctuations de la demande de semi-conducteurs Moyen Modèle de production flexible

Risques de conformité réglementaire

Les défis réglementaires comprennent:

  • Coûts de conformité environnementale: 3,2 millions de dollars par an
  • Impact potentiel de restriction commerciale: Réduction des revenus de 5 à 7%
  • Exigences d'investissement de conformité



Perspectives de croissance futures pour Ichor Holdings, Ltd. (ICHR)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières et de marché spécifiques:

Métrique de croissance 2024 Valeur projetée
Taux de croissance des revenus 12.5%
Investissement de recherche et développement 48,3 millions de dollars
Nouveau potentiel d'expansion du marché 127 millions de dollars

Les initiatives de croissance stratégique comprennent:

  • Extension du marché des équipements de semi-conducteurs
  • Développement de technologie des matériaux avancés
  • Pénétration du marché international

Avantages concurrentiels clés stimulant la croissance future:

  • Technologies de fabrication propriétaires
  • Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 37 brevets existants
  • Relations établies avec les principaux fabricants de semi-conducteurs
Segment de marché Potentiel de croissance Part de marché attendu
Matériaux semi-conducteurs 18.2% 14.5%
Électronique avancée 15.7% 11.3%

Indicateurs de performance financière projetés pour la croissance stratégique:

  • Géré par action (BPA) Croissance: 15.3%
  • Amélioration de la marge opérationnelle: 13.6%
  • Attribution des dépenses en capital: 62,4 millions de dollars

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