Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Ichor Holdings, Ltd. (ICHR)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la Société révèle des informations financières critiques à partir de 2024:
| Catégorie de revenus | 2023 Montant ($) | 2022 Montant ($) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 1,395,100,000 | 1,275,600,000 | 9.4% |
| Services de semi-conducteurs | 982,300,000 | 891,500,000 | 10.2% |
| Matériaux électroniques | 412,800,000 | 384,100,000 | 7.5% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Strots de revenus principalement motivés par les services de semi-conducteurs et les matériaux électroniques
- Distribution géographique des revenus à travers l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Europe
- Croissance constante des segments de base des entreprises
Répartition des contributions des revenus du segment:
- Services de semi-conducteurs: 70.4% de revenus totaux
- Matériaux électroniques: 29.6% de revenus totaux
Distribution régionale des revenus:
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 558,040,000 | 40% |
| Asie | 627,780,000 | 45% |
| Europe | 209,160,000 | 15% |
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Ichor Holdings, Ltd. (ICHR)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | 22.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 10.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.2% | 7.5% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Croissance des revenus de 18.5% d'une année à l'autre
- La gestion des coûts opérationnels s'est améliorée par 3.2%
- Le bénéfice par action a augmenté à $2.45
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 15.7% |
| Retour sur les actifs | 11.3% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 62.4% |
Dette vs Équité: How Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de l'entreprise révèle une approche stratégique de la gestion du capital avec les mesures clés suivantes:
| Métrique de la dette | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 185,6 millions de dollars | 2023 |
| Dette à court terme | 42,3 millions de dollars | 2023 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 | 2023 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Dette totale: 227,9 millions de dollars
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 4.75%
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 100 millions de dollars | 43.8% |
| Prêts à terme | 85,6 millions de dollars | 37.5% |
| Autres instruments de dette | 42,3 millions de dollars | 18.7% |
STRUCTION DES ÉQUISSIONS SAILLANTS:
- Total des actions des actionnaires: 351,4 millions de dollars
- Actions communes en circulation: 35,6 millions
- Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
Une activité de refinancement de la dette récente a démontré un 2.5% Réduction des coûts d'emprunt globaux par rapport à l'exercice précédent.
Évaluation des liquidités Ichor Holdings, Ltd. (ICH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière et de la solvabilité révèle des informations critiques sur la santé financière à court et à long terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.65 | 1.52 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.07 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 87,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 14.6%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 124,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 43,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 31,7 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 215,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 7.3x
Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
Répartition des mesures d'évaluation
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x | 16,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1x | 2.4x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Métriques de performance des stocks
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $37.45 - $62.18
- Prix actuel de l'action: $49.67
- Capitalisation boursière: 1,42 milliard de dollars
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 62% |
| Prise | 30% |
| Vendre | 8% |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 1.8%
- Dividende annuel par action: $0.92
- Ratio de paiement: 24%
Risques clés face à Ichor Holdings, Ltd. (ICHR)
Facteurs de risque pour Ichor Holdings, Ltd.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Cote de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché des équipements de semi-conducteurs | Fluctuations des revenus | Haut |
| Obsolescence technologique | Désavantage compétitif | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Haut |
Exposition au risque financier
- Dette totale: 127,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.62
- Fonds de roulement: 84,3 millions de dollars
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Contraintes de capacité de fabrication
- Volatilité des prix des matières premières
- Disponibilité de main-d'œuvre qualifiée
- Protection de la propriété intellectuelle
Risques sur l'état du marché
| Risque de marché | Exposition actuelle | Atténuation potentielle |
|---|---|---|
| Incertitude économique mondiale | Haut | Stratégie de diversification |
| Fluctuations de la demande de semi-conducteurs | Moyen | Modèle de production flexible |
Risques de conformité réglementaire
Les défis réglementaires comprennent:
- Coûts de conformité environnementale: 3,2 millions de dollars par an
- Impact potentiel de restriction commerciale: Réduction des revenus de 5 à 7%
- Exigences d'investissement de conformité
Perspectives de croissance futures pour Ichor Holdings, Ltd. (ICHR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières et de marché spécifiques:
| Métrique de croissance | 2024 Valeur projetée |
|---|---|
| Taux de croissance des revenus | 12.5% |
| Investissement de recherche et développement | 48,3 millions de dollars |
| Nouveau potentiel d'expansion du marché | 127 millions de dollars |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Extension du marché des équipements de semi-conducteurs
- Développement de technologie des matériaux avancés
- Pénétration du marché international
Avantages concurrentiels clés stimulant la croissance future:
- Technologies de fabrication propriétaires
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 37 brevets existants
- Relations établies avec les principaux fabricants de semi-conducteurs
| Segment de marché | Potentiel de croissance | Part de marché attendu |
|---|---|---|
| Matériaux semi-conducteurs | 18.2% | 14.5% |
| Électronique avancée | 15.7% | 11.3% |
Indicateurs de performance financière projetés pour la croissance stratégique:
- Géré par action (BPA) Croissance: 15.3%
- Amélioration de la marge opérationnelle: 13.6%
- Attribution des dépenses en capital: 62,4 millions de dollars
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