Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Ichor Holdings, Ltd. (ICHR)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas a partir de 2024:
| Categoria de receita | 2023 valor ($) | 2022 valor ($) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita total | 1,395,100,000 | 1,275,600,000 | 9.4% |
| Serviços de semicondutores | 982,300,000 | 891,500,000 | 10.2% |
| Materiais eletrônicos | 412,800,000 | 384,100,000 | 7.5% |
As principais idéias de receita incluem:
- Fluxos de receita impulsionados principalmente por serviços de semicondutores e materiais eletrônicos
- Distribuição de receita geográfica em toda a América do Norte, Ásia e Europa
- Crescimento consistente nos segmentos de negócios principais
Receita de receita de segmento Redução:
- Serviços semicondutores: 70.4% de receita total
- Materiais eletrônicos: 29.6% de receita total
Distribuição regional da receita:
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 558,040,000 | 40% |
| Ásia | 627,780,000 | 45% |
| Europa | 209,160,000 | 15% |
Um mergulho profundo em Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | 22.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 10.9% |
| Margem de lucro líquido | 9.2% | 7.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Crescimento de receita de 18.5% ano a ano
- Gerenciamento de custos operacionais melhorado por 3.2%
- Ganhos por ação aumentaram para $2.45
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 15.7% |
| Retorno sobre ativos | 11.3% |
| Índice de despesa operacional | 62.4% |
Dívida vs. Equity: How Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da empresa revela uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital com as seguintes métricas -chave:
| Métrica de dívida | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 185,6 milhões | 2023 |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,3 milhões | 2023 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 | 2023 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Dívida total: US $ 227,9 milhões
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de juros média sobre dívida: 4.75%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | US $ 100 milhões | 43.8% |
| Empréstimos a termo | US $ 85,6 milhões | 37.5% |
| Outros instrumentos de dívida | US $ 42,3 milhões | 18.7% |
Estrutura de ações destaca:
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 351,4 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 35,6 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
Atividade recente de refinanciamento de dívida demonstrou um 2.5% Redução nos custos gerais de empréstimos em comparação com o ano fiscal anterior.
Avaliando a liquidez da Ichor Holdings, Ltd. (ICHR)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez e a solvência financeira revela informações críticas sobre a saúde financeira de curto e longo prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.65 | 1.52 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.07 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 87,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 14.6%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 124,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 43,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 31,7 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 215,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 7.3x
O Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
Avaliação de métricas de avaliação
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x | 16.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x | 2.4x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.2x |
Métricas de desempenho de ações
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $37.45 - $62.18
- Preço atual das ações: $49.67
- Capitalização de mercado: US $ 1,42 bilhão
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 30% |
| Vender | 8% |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 1.8%
- Dividendo anual por ação: $0.92
- Taxa de pagamento: 24%
Riscos -chave enfrentados pela Ichor Holdings, Ltd. (ICHR)
Fatores de risco para Ichor Holdings, Ltd.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Classificação de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de equipamentos semicondutores | Flutuações de receita | Alto |
| Obsolescência da tecnologia | Desvantagem competitiva | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Alto |
Exposição ao risco financeiro
- Dívida total: US $ 127,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.62
- Capital de giro: US $ 84,3 milhões
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Restrições de capacidade de fabricação
- Volatilidade do preço da matéria -prima
- Disponibilidade de trabalho qualificado
- Proteção à propriedade intelectual
Riscos de condição de mercado
| Risco de mercado | Exposição atual | Mitigação potencial |
|---|---|---|
| Incerteza econômica global | Alto | Estratégia de diversificação |
| Flutuações de demanda de semicondutores | Médio | Modelo de produção flexível |
Riscos de conformidade regulatória
Os desafios regulatórios incluem:
- Custos de conformidade ambiental: US $ 3,2 milhões anualmente
- Impacto potencial de restrição comercial: 5-7% de redução de receita
- Requisitos de investimento em conformidade
Perspectivas de crescimento futuro da Ichor Holdings, Ltd. (ICHR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras e de mercado específicas:
| Métrica de crescimento | 2024 Valor projetado |
|---|---|
| Taxa de crescimento da receita | 12.5% |
| Investimento de pesquisa e desenvolvimento | US $ 48,3 milhões |
| Novo potencial de expansão do mercado | US $ 127 milhões |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expansão do mercado de equipamentos semicondutores
- Desenvolvimento avançado de tecnologia de materiais
- Penetração do mercado internacional
Principais vantagens competitivas que impulsionam o crescimento futuro:
- Tecnologias de fabricação proprietárias
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 37 patentes existentes
- Relacionamentos estabelecidos com os principais fabricantes de semicondutores
| Segmento de mercado | Potencial de crescimento | Participação de mercado esperada |
|---|---|---|
| Materiais semicondutores | 18.2% | 14.5% |
| Eletrônica avançada | 15.7% | 11.3% |
Indicadores de desempenho financeiro projetados para crescimento estratégico:
- Crescimento de ganhos por ação (EPS): 15.3%
- Melhoria da margem operacional: 13.6%
- Alocação de despesas de capital: US $ 62,4 milhões
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