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Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) Bundle

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Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt bis 2024 kritische finanzielle Erkenntnisse:

Einnahmekategorie 2023 Betrag ($) 2022 Betrag ($) Wachstum des Jahr für das Jahr
Gesamtumsatz 1,395,100,000 1,275,600,000 9.4%
Halbleiterdienste 982,300,000 891,500,000 10.2%
Elektronische Materialien 412,800,000 384,100,000 7.5%

Zu den wichtigsten Einnahmen sind:

  • Einnahmequellen, die hauptsächlich von Halbleiterdiensten und elektronischen Materialien angetrieben werden
  • Geografische Einnahmenverteilung in Nordamerika, Asien und Europa
  • Konsequentes Wachstum der Kerngeschäftssegmente

Segment Revenue Contribution Breakdown:

  • Halbleiterdienste: 70.4% des Gesamtumsatzes
  • Elektronische Materialien: 29.6% des Gesamtumsatzes

Regionale Einnahmeverteilung:

Region 2023 Umsatz ($) Prozentsatz
Nordamerika 558,040,000 40%
Asien 627,780,000 45%
Europa 209,160,000 15%



Ein tiefes Eintauchen in Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und die Erzeugung der Einnahmen:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 24.3% 22.7%
Betriebsgewinnmarge 12.6% 10.9%
Nettogewinnmarge 9.2% 7.5%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Umsatzwachstum von 18.5% Jahr-über-Jahr
  • Betriebskostenmanagement verbessert durch 3.2%
  • Das Ergebnis je Aktie stieg auf $2.45
Effizienzmetriken 2023 Leistung
Rendite des Eigenkapitals 15.7%
Rendite der Vermögenswerte 11.3%
Betriebskostenverhältnis 62.4%



Schulden vs. Eigenkapital: Wie Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur des Unternehmens zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement mit den folgenden Schlüsselmetriken:

Schuldenmetrik Wert Jahr
Totale langfristige Schulden 185,6 Millionen US -Dollar 2023
Kurzfristige Schulden 42,3 Millionen US -Dollar 2023
Verschuldungsquote 0.65 2023

Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:

  • Gesamtverschuldung: 227,9 Millionen US -Dollar
  • Aktuelles Kreditrating: BBB-
  • Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%

Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:

Schuldenart Menge Prozentsatz
Drehende Kreditfazilität 100 Millionen Dollar 43.8%
Laufzeitdarlehen 85,6 Millionen US -Dollar 37.5%
Andere Schuldeninstrumente 42,3 Millionen US -Dollar 18.7%

Eigenkapitalstruktur hebt hervor:

  • Gesamtkapital der Aktionäre: 351,4 Millionen US -Dollar
  • Gemeinsame Aktien hervorragend: 35,6 Millionen
  • Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar

Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigten a 2.5% Reduzierung der Gesamtkosten im Vergleich zum früheren Geschäftsjahr.




Bewertung von ICHOROR HOLDINGS, Ltd. (ICHR) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Prüfung der finanziellen Liquidität und Solvenz ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige und langfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.65 1.52
Schnellverhältnis 1.22 1.07

Betriebskapitalanalyse

  • Betriebskapital: 87,4 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 14.6%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 124,5 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -43,2 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -31,7 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 215,6 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
  • Interessenversicherungsquote: 7.3x



Ist Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.

Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 14.3x 16,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.1x 2.4x
Enterprise Value/EBITDA 8.7x 9.2x

Aktienleistung Metriken

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $37.45 - $62.18
  • Aktueller Aktienkurs: $49.67
  • Marktkapitalisierung: 1,42 Milliarden US -Dollar

Analystenempfehlungen

Bewertungskategorie Prozentsatz
Kaufen 62%
Halten 30%
Verkaufen 8%

Dividendenanalyse

  • Aktuelle Dividendenrendite: 1.8%
  • Jährliche Dividende je Aktie: $0.92
  • Auszahlungsquote: 24%



Schlüsselrisiken für Ichor Holdings, Ltd. (ICHR)

Risikofaktoren für Ichor Holdings, Ltd.

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:

Branchenspezifische Risiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Halbleiterausrüstung Marktvolatilität Einnahmenschwankungen Hoch
Technologieveralterung Wettbewerbsnachteil Medium
Störungen der Lieferkette Produktionsverzögerungen Hoch

Finanzrisiko -Exposition

  • Gesamtverschuldung: 127,4 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.62
  • Betriebskapital: 84,3 Millionen US -Dollar

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Einschränkungen der Produktionskapazität
  • Rohstoffpreisvolatilität
  • Verfügbarkeit von Facharbeitsarbeit
  • Schutz des geistigen Eigentums

Marktzustandsrisiken

Marktrisiko Strombelastung Potenzielle Minderung
Globale wirtschaftliche Unsicherheit Hoch Diversifizierungsstrategie
Semiconductor -Nachfrageschwankungen Medium Flexible Produktionsmodell

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Zu den regulatorischen Herausforderungen gehören:

  • Umweltkonformitätskosten: 3,2 Millionen US -Dollar pro Jahr
  • Handelsbeschränkungspotenzielle Auswirkungen: 5-7% Umsatzreduzierung
  • Compliance -Investitionsanforderungen



Zukünftige Wachstumsaussichten für Ichor Holdings, Ltd. (ICHR)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktprojektionen:

Wachstumsmetrik 2024 projizierter Wert
Umsatzwachstumsrate 12.5%
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen 48,3 Millionen US -Dollar
Neues Markterweiterungspotenzial 127 Millionen Dollar

Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:

  • Markterweiterung des Marktes für Halbleiterausrüstung
  • Entwicklung fortschrittlicher Materialien Technologie
  • Internationales Marktdurchdringung

Wichtige Wettbewerbsvorteile, die das zukünftige Wachstum vorantreiben:

  • Proprietäre Fertigungstechnologien
  • Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 37 Bestehende Patente
  • Etablierte Beziehungen zu großen Halbleiterherstellern
Marktsegment Wachstumspotential Erwarteter Marktanteil
Halbleitermaterialien 18.2% 14.5%
Erweiterte Elektronik 15.7% 11.3%

Projizierte finanzielle Leistungsindikatoren für strategisches Wachstum:

  • Gewinn je Aktie (EPS) Wachstum: 15.3%
  • Betriebsmargenverbesserung: 13.6%
  • Kapitalausgabenzuweisung: 62,4 Millionen US -Dollar

DCF model

Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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