Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) Bundle
Verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt bis 2024 kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Einnahmekategorie | 2023 Betrag ($) | 2022 Betrag ($) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1,395,100,000 | 1,275,600,000 | 9.4% |
| Halbleiterdienste | 982,300,000 | 891,500,000 | 10.2% |
| Elektronische Materialien | 412,800,000 | 384,100,000 | 7.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Einnahmequellen, die hauptsächlich von Halbleiterdiensten und elektronischen Materialien angetrieben werden
- Geografische Einnahmenverteilung in Nordamerika, Asien und Europa
- Konsequentes Wachstum der Kerngeschäftssegmente
Segment Revenue Contribution Breakdown:
- Halbleiterdienste: 70.4% des Gesamtumsatzes
- Elektronische Materialien: 29.6% des Gesamtumsatzes
Regionale Einnahmeverteilung:
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 558,040,000 | 40% |
| Asien | 627,780,000 | 45% |
| Europa | 209,160,000 | 15% |
Ein tiefes Eintauchen in Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und die Erzeugung der Einnahmen:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | 22.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 10.9% |
| Nettogewinnmarge | 9.2% | 7.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Umsatzwachstum von 18.5% Jahr-über-Jahr
- Betriebskostenmanagement verbessert durch 3.2%
- Das Ergebnis je Aktie stieg auf $2.45
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 15.7% |
| Rendite der Vermögenswerte | 11.3% |
| Betriebskostenverhältnis | 62.4% |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur des Unternehmens zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement mit den folgenden Schlüsselmetriken:
| Schuldenmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 185,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Verschuldungsquote | 0.65 | 2023 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Gesamtverschuldung: 227,9 Millionen US -Dollar
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 100 Millionen Dollar | 43.8% |
| Laufzeitdarlehen | 85,6 Millionen US -Dollar | 37.5% |
| Andere Schuldeninstrumente | 42,3 Millionen US -Dollar | 18.7% |
Eigenkapitalstruktur hebt hervor:
- Gesamtkapital der Aktionäre: 351,4 Millionen US -Dollar
- Gemeinsame Aktien hervorragend: 35,6 Millionen
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigten a 2.5% Reduzierung der Gesamtkosten im Vergleich zum früheren Geschäftsjahr.
Bewertung von ICHOROR HOLDINGS, Ltd. (ICHR) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität und Solvenz ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige und langfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.65 | 1.52 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.07 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 87,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 14.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 124,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -43,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -31,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 215,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 7.3x
Ist Ichor Holdings, Ltd. (ICHR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x | 16,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1x | 2.4x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.2x |
Aktienleistung Metriken
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $37.45 - $62.18
- Aktueller Aktienkurs: $49.67
- Marktkapitalisierung: 1,42 Milliarden US -Dollar
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 30% |
| Verkaufen | 8% |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.8%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.92
- Auszahlungsquote: 24%
Schlüsselrisiken für Ichor Holdings, Ltd. (ICHR)
Risikofaktoren für Ichor Holdings, Ltd.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Halbleiterausrüstung Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Technologieveralterung | Wettbewerbsnachteil | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Hoch |
Finanzrisiko -Exposition
- Gesamtverschuldung: 127,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.62
- Betriebskapital: 84,3 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Rohstoffpreisvolatilität
- Verfügbarkeit von Facharbeitsarbeit
- Schutz des geistigen Eigentums
Marktzustandsrisiken
| Marktrisiko | Strombelastung | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Globale wirtschaftliche Unsicherheit | Hoch | Diversifizierungsstrategie |
| Semiconductor -Nachfrageschwankungen | Medium | Flexible Produktionsmodell |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Umweltkonformitätskosten: 3,2 Millionen US -Dollar pro Jahr
- Handelsbeschränkungspotenzielle Auswirkungen: 5-7% Umsatzreduzierung
- Compliance -Investitionsanforderungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ichor Holdings, Ltd. (ICHR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktprojektionen:
| Wachstumsmetrik | 2024 projizierter Wert |
|---|---|
| Umsatzwachstumsrate | 12.5% |
| Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen | 48,3 Millionen US -Dollar |
| Neues Markterweiterungspotenzial | 127 Millionen Dollar |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Markterweiterung des Marktes für Halbleiterausrüstung
- Entwicklung fortschrittlicher Materialien Technologie
- Internationales Marktdurchdringung
Wichtige Wettbewerbsvorteile, die das zukünftige Wachstum vorantreiben:
- Proprietäre Fertigungstechnologien
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 37 Bestehende Patente
- Etablierte Beziehungen zu großen Halbleiterherstellern
| Marktsegment | Wachstumspotential | Erwarteter Marktanteil |
|---|---|---|
| Halbleitermaterialien | 18.2% | 14.5% |
| Erweiterte Elektronik | 15.7% | 11.3% |
Projizierte finanzielle Leistungsindikatoren für strategisches Wachstum:
- Gewinn je Aktie (EPS) Wachstum: 15.3%
- Betriebsmargenverbesserung: 13.6%
- Kapitalausgabenzuweisung: 62,4 Millionen US -Dollar
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