IDT Corporation (IDT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات IDT Corporation (IDT)
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات IDT Corporation ديناميات مالية معقدة عبر قطاعات أعمال متعددة.
| قطاع الإيرادات | الإيرادات السنوية ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| خدمات الاتصالات | 298.4 مليون دولار | 42.7% |
| خدمات الدفع | 215.6 مليون دولار | 30.9% |
| التواصل السحابي | 186.2 مليون دولار | 26.4% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 700.2 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.3%
- مساهمة الإيرادات الدولية: 35.6%
| سنة | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2022 | 652.8 مليون دولار | - |
| 2023 | 700.2 مليون دولار | 7.3% |
غوص عميق في ربحية شركة IDT (IDT)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.6% | 41.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.3% | 9.1% |
| صافي هامش الربح | 5.2% | 6.7% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر الأبعاد المالية الحرجة.
- زاد إجمالي الربح من 214.5 مليون دولار ل 237.8 مليون دولار
- ارتفع دخل التشغيل من 40.3 مليون دولار ل 52.6 مليون دولار
- وصل صافي نمو الدخل 29.7 مليون دولار في عام 2023
| مقياس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.4% | 15.6% |
| العودة على الأصول (ROA) | 6.8% | 8.3% |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى تحديد موقع الأداء التنافسي.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة IDT Corporation (IDT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة IDT Corporation عن نهج معقد لتمويل الديون وتمويل الأسهم اعتبارًا من أحدث التقارير المالية المتاحة.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 37.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 214.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.28 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية أقل بكثير من متوسط الصناعة من 0.45
- إجمالي الديون يمثل 14.7% من إجمالي القيمة
- متوسط سعر الفائدة على الديون الحالية: 4.3%
دَين profile انفصال:
| نوع الدين | نضج | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 2026 | LIBOR + 2.5 ٪ |
| قرض مدة | 2025 | ثابت 4.1 ٪ |
تفاصيل تمويل الأسهم تكشف:
- الأسهم المعلقة الحالية: 46.2 مليون
- القيمة السوقية: 612 مليون دولار
- يمثل تمويل الأسهم 85.3% من إجمالي هيكل رأس المال
تقييم سيولة IDT Corporation (IDT)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم القدرات المالية والقدرات التشغيلية على المدى القصير للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 78.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 92.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -33.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 156.3 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 42.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل IDT Corporation (IDT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة رؤى مهمة في وضعها المالي وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $24.75 |
أداء سعر السهم
| فترة | أداء |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $18.43 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $29.67 |
| تغيير سنة إلى تاريخ | +7.2% |
مقاييس توزيع الأرباح
- عائد الأرباح: 2.1%
- نسبة توزيع الأرباح: 35%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.52
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة IDT (IDT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| الاتصالات السلكية واللاسلكية تقلبات سوق | اضطراب الإيرادات | عالي |
| المشهد التنافسي | حصة السوق تآكل | واسطة |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | عالي |
المخاطر التشغيلية
- التكنولوجيا البنية التحتية الضعف
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تهديدات الأمن السيبراني
- تحديات الاحتفاظ بالموهبة
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تقلبات التدفق النقدي: ±15%
- نسبة رأس المال العامل: 1.2
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة | نهج التخفيف |
|---|---|---|
| التوسع الدولي | تقلبات العملة | استراتيجيات التحوط |
| الاستثمار التكنولوجي | التقادم | البحث والتطوير المستمر |
مخاطر الامتثال التنظيمية
الآثار المالية المتعلقة بالامتثال المحتملة:
- الغرامات التنظيمية المحتملة: ما يصل إلى 5.2 مليون دولار
- تكاليف إدارة الامتثال: 1.8 مليون دولار سنويا
آفاق النمو المستقبلية لشركة IDT Corporation (IDT)
فرص النمو
يتم دعم مسار نمو IDT Corporation من قبل العديد من المبادرات الاستراتيجية وعوامل تحديد المواقع في السوق.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 782.5 مليون دولار | 4.3% |
| 2025 | 815.6 مليون دولار | 4.7% |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- خدمات الاتصالات الرقمية
- توسيع منصة fintech
- اختراق السوق الدولي
المبادرات الاستراتيجية
يشمل التركيز الاستراتيجي الحالي:
- توسيع البنية التحتية للاتصالات الرقمية
- الاستثمار في 42 مليون دولار ترقيات البنية التحتية للتكنولوجيا
- تطوير حلول الاتصالات التي تعمل بمنظمة العفو الدولية
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المحتمل | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| أسواق أمريكا اللاتينية | 6.5% | 23.7 مليون دولار |
| الاتصالات الأوروبية | 5.2% | 18.4 مليون دولار |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا الاتصالات الملكية
- البنية التحتية الرقمية القابلة للتطوير
- وجود الشبكة العالمية في 47 دولة
IDT Corporation (IDT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.