IDT Corporation (IDT) Bundle
Einnahmequellen der IDT Corporation (IDT) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme der IDT Corporation zeigen komplexe finanzielle Dynamik in mehreren Geschäftsabschnitten.
| Umsatzsegment | Jahresumsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Kommunikationsdienste | 298,4 Millionen US -Dollar | 42.7% |
| Zahlungsdienste | 215,6 Millionen US -Dollar | 30.9% |
| Wolkenkommunikation | 186,2 Millionen US -Dollar | 26.4% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Jahresumsatz: 700,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 7.3%
- Internationaler Einnahmebeitrag: 35.6%
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2022 | 652,8 Millionen US -Dollar | - |
| 2023 | 700,2 Millionen US -Dollar | 7.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der IDT Corporation (IDT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.6% | 41.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.3% | 9.1% |
| Nettogewinnmarge | 5.2% | 6.7% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über kritische finanzielle Dimensionen.
- Der Bruttogewinn stieg aus 214,5 Millionen US -Dollar Zu 237,8 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen aus 40,3 Millionen US -Dollar Zu 52,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommenswachstum erreichte 29,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetrik | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.4% | 15.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.8% | 8.3% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche weisen auf eine Wettbewerbsleistungspositionierung hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie IDT Corporation (IDT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der IDT Corporation zeigt einen komplexen Ansatz zur Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung wie der neuesten verfügbaren Finanzberichte.
| Schuldenmetrik | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 37,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 214,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.28 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote signifikant niedriger als die Industrie Median von 0.45
- Gesamtverschuldung ist 14.7% der Gesamtkapitalisierung
- Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 4.3%
Schulden profile abbauen:
| Schuldenart | Reife | Zinssatz |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 2026 | LIBOR + 2,5% |
| Laufzeitdarlehen | 2025 | 4,1% behoben |
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
- Aktuelle ausstehende Aktien: 46,2 Millionen
- Marktkapitalisierung: 612 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalfinanzierung ist 85.3% der Gesamtkapitalstruktur
Bewertung der Liquidität der IDT Corporation (IDT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 78,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 92,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -33,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 42,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist die IDT Corporation (IDT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Ansehen und die Marktwahrnehmung.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $24.75 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Leistung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $18.43 |
| 52 Wochen hoch | $29.67 |
| Veränderung des Jahres | +7.2% |
Dividendenmetriken
- Dividendenrendite: 2.1%
- Dividendenausschüttungsquote: 35%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.52
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Wichtige Risiken der IDT Corporation (IDT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Telekommunikationsmarkt Volatilität | Umsatzstörung | Hoch |
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteilerosion | Medium |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | Hoch |
Betriebsrisiken
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Störungen der Lieferkette
- Cybersicherheitsbedrohungen
- Herausforderungen bei der Talentbindung
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Cashflow -Volatilität: ±15%
- Betriebskapitalquote: 1.2
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge | Minderungsansatz |
|---|---|---|
| Internationale Expansion | Währungsschwankungen | Absicherungsstrategien |
| Technologieinvestition | Veralten | Kontinuierliche F & E. |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle finanzielle Auswirkungen der Compliance-bezogenen finanziellen Auswirkungen:
- Potenzielle Regulierungsstrafen: Bis zu 5,2 Millionen US -Dollar
- Compliance -Managementkosten: 1,8 Millionen US -Dollar pro Jahr
Zukünftige Wachstumsaussichten für die IDT Corporation (IDT)
Wachstumschancen
Die Wachstumskuro der IDT Corporation wird durch mehrere strategische Initiativen und Marktpositionierungsfaktoren unterstützt.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 782,5 Millionen US -Dollar | 4.3% |
| 2025 | 815,6 Millionen US -Dollar | 4.7% |
Schlüsselwachstumstreiber
- Digitale Kommunikationsdienste
- Fintech -Plattform Erweiterung
- Internationales Marktdurchdringung
Strategische Initiativen
Der aktuelle strategische Fokus umfasst:
- Erweiterung der digitalen Kommunikationsinfrastruktur
- Investieren in 42 Millionen Dollar Technologie -Infrastruktur -Upgrades
- Entwicklung von KI-betriebenen Kommunikationslösungen
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Potenzielles Wachstum | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Lateinamerikanische Märkte | 6.5% | 23,7 Millionen US -Dollar |
| Europäische Telekommunikation | 5.2% | 18,4 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Kommunikationstechnologie
- Skalierbare digitale Infrastruktur
- Globale Netzwerkpräsenz in 47 Länder
IDT Corporation (IDT) DCF Excel Template
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