IDT Corporation (IDT) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da IDT Corporation (IDT)
Análise de receita
Os fluxos de receita da IDT Corporation demonstram dinâmica financeira complexa em vários segmentos de negócios.
| Segmento de receita | Receita anual ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Serviços de comunicação | US $ 298,4 milhões | 42.7% |
| Serviços de pagamento | US $ 215,6 milhões | 30.9% |
| Comunicação em nuvem | US $ 186,2 milhões | 26.4% |
As principais características da receita incluem:
- Receita anual total: US $ 700,2 milhões
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 7.3%
- Contribuição da receita internacional: 35.6%
| Ano | Receita total | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 652,8 milhões | - |
| 2023 | US $ 700,2 milhões | 7.3% |
Um mergulho profundo na lucratividade da IDT Corporation (IDT)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.6% | 41.2% |
| Margem de lucro operacional | 7.3% | 9.1% |
| Margem de lucro líquido | 5.2% | 6.7% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em dimensões financeiras críticas.
- O lucro bruto aumentou de US $ 214,5 milhões para US $ 237,8 milhões
- A renda operacional aumentou de US $ 40,3 milhões para US $ 52,6 milhões
- O crescimento do lucro líquido alcançado US $ 29,7 milhões em 2023
| Métrica de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.4% | 15.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.8% | 8.3% |
Índice de lucratividade comparativa do setor indicam posicionamento competitivo de desempenho.
Dívida vs. patrimônio: como a IDT Corporation (IDT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da IDT Corporation revela uma abordagem complexa para o financiamento de dívidas e patrimônio, a partir dos mais recentes relatórios financeiros disponíveis.
| Métrica de dívida | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 37,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 214,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.28 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio líquido significativamente menor do que a mediana do setor de 0.45
- A dívida total representa 14.7% de capitalização total
- Taxa de juros média da dívida existente: 4.3%
Dívida profile discriminação:
| Tipo de dívida | Maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 2026 | Libor + 2,5% |
| Empréstimo a prazo | 2025 | Fixado 4,1% |
Detalhes do financiamento de ações revelam:
- Ações em circulação atuais: 46,2 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 612 milhões
- O financiamento de ações representa 85.3% de estrutura total de capital
Avaliando a liquidez da IDT Corporation (IDT)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 78,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Eficiência líquida de capital de giro: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 92,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 33,7 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,3 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 42,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A IDT Corporation (IDT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre sua posição financeira e percepção de mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Preço atual das ações | $24.75 |
Desempenho do preço das ações
| Período | Desempenho |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $18.43 |
| 52 semanas de altura | $29.67 |
| Mudança no ano | +7.2% |
Métricas de dividendos
- Rendimento de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35%
- Dividendo anual por ação: $0.52
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela IDT Corporation (IDT)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de telecomunicações | Interrupção da receita | Alto |
| Cenário competitivo | Erosão de participação de mercado | Médio |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | Alto |
Riscos operacionais
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Ameaças de segurança cibernética
- Desafios de retenção de talentos
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Volatilidade do fluxo de caixa: ±15%
- Razão de capital de giro: 1.2
Riscos estratégicos
| Área de risco | Conseqüência potencial | Abordagem de mitigação |
|---|---|---|
| Expansão internacional | Flutuações de moeda | Estratégias de hedge |
| Investimento em tecnologia | Obsolescência | P&D contínuo |
Riscos de conformidade regulatória
Possíveis impactos financeiros relacionados à conformidade:
- Finos regulatórios potenciais: Até US $ 5,2 milhões
- Custos de gerenciamento de conformidade: US $ 1,8 milhão anualmente
Perspectivas de crescimento futuro da IDT Corporation (IDT)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da IDT Corporation é apoiada por várias iniciativas estratégicas e fatores de posicionamento de mercado.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 782,5 milhões | 4.3% |
| 2025 | US $ 815,6 milhões | 4.7% |
Principais fatores de crescimento
- Serviços de comunicação digital
- Expansão da plataforma Fintech
- Penetração do mercado internacional
Iniciativas estratégicas
O foco estratégico atual inclui:
- Expandindo a infraestrutura de comunicação digital
- Investindo em US $ 42 milhões Atualizações de infraestrutura de tecnologia
- Desenvolvimento de soluções de comunicação movidas a IA
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento potencial | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Mercados latino -americanos | 6.5% | US $ 23,7 milhões |
| Telecomunicações européias | 5.2% | US $ 18,4 milhões |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de comunicação proprietária
- Infraestrutura digital escalável
- Presença global de rede em 47 países
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