IDT Corporation (IDT) Bundle
Comprendre les sources de revenus IDT Corporation (IDT)
Analyse des revenus
Les sources de revenus d'IDT Corporation démontrent une dynamique financière complexe sur plusieurs segments d'entreprise.
| Segment des revenus | Revenus annuels ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Services de communication | 298,4 millions de dollars | 42.7% |
| Services de paiement | 215,6 millions de dollars | 30.9% |
| Communication cloud | 186,2 millions de dollars | 26.4% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Revenus annuels totaux: 700,2 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.3%
- Contribution internationale des revenus: 35.6%
| Année | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2022 | 652,8 millions de dollars | - |
| 2023 | 700,2 millions de dollars | 7.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de la société IDT (IDT)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.6% | 41.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.3% | 9.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.2% | 6.7% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent une amélioration cohérente entre les dimensions financières critiques.
- Le bénéfice brut a augmenté de 214,5 millions de dollars à 237,8 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 40,3 millions de dollars à 52,6 millions de dollars
- La croissance du revenu net atteint 29,7 millions de dollars en 2023
| Métrique d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.4% | 15.6% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.8% | 8.3% |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie indiquent le positionnement des performances compétitives.
Dette vs Équité: comment IDT Corporation (IDT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière d'IDT Corporation révèle une approche complexe du financement de la dette et des actions des derniers rapports financiers disponibles.
| Métrique de la dette | Montant (en USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 37,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 22,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 214,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.28 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / fonds propres significativement inférieur à la médiane de l'industrie de 0.45
- La dette totale représente 14.7% de la capitalisation totale
- Taux d'intérêt moyen sur la dette existante: 4.3%
Dette profile panne:
| Type de dette | Maturité | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 2026 | Libor + 2,5% |
| Prêt à terme | 2025 | Correction de 4,1% |
Les détails du financement par actions révèlent:
- Actions en circulation actuelles: 46,2 millions
- Capitalisation boursière: 612 millions de dollars
- Le financement des actions représente 85.3% de la structure totale du capital
Évaluation des liquidités IDT Corporation (IDT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer les capacités de santé financière et opérationnelles financières à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 78,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 92,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 33,7 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,3 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 42,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
IDT Corporation (IDT) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur sa position financière et sa perception du marché.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Cours actuel | $24.75 |
Performance du cours des actions
| Période | Performance |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $18.43 |
| 52 semaines de haut | $29.67 |
| Changement d'année | +7.2% |
Métriques de dividendes
- Rendement des dividendes: 2.1%
- Ratio de distribution de dividendes: 35%
- Dividende annuel par action: $0.52
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à IDT Corporation (IDT)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché des télécommunications | Perturbation des revenus | Haut |
| Paysage compétitif | Érosion des parts de marché | Moyen |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | Haut |
Risques opérationnels
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Menaces de cybersécurité
- Défis de rétention des talents
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Volatilité des flux de trésorerie: ±15%
- Ratio de fonds de roulement: 1.2
Risques stratégiques
| Zone de risque | Conséquence potentielle | Approche d'atténuation |
|---|---|---|
| Expansion internationale | Fluctuations de la monnaie | Stratégies de couverture |
| Investissement technologique | Obsolescence | R&D continu |
Risques de conformité réglementaire
Impacts financiers potentiels liés à la conformité:
- Fines réglementaires potentielles: Jusqu'à 5,2 millions de dollars
- Coûts de gestion de la conformité: 1,8 million de dollars par an
Perspectives de croissance futures pour IDT Corporation (IDT)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance d'IDT Corporation est soutenue par plusieurs initiatives stratégiques et facteurs de positionnement du marché.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 782,5 millions de dollars | 4.3% |
| 2025 | 815,6 millions de dollars | 4.7% |
Moteurs de croissance clés
- Services de communication numérique
- Extension de la plate-forme fintech
- Pénétration du marché international
Initiatives stratégiques
L'accent stratégique actuel comprend:
- Expansion de l'infrastructure de communication numérique
- Investir dans 42 millions de dollars Mises à niveau des infrastructures technologiques
- Développer des solutions de communication alimentées par l'IA
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Croissance potentielle | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Marchés latino-américains | 6.5% | 23,7 millions de dollars |
| Télécommunications européennes | 5.2% | 18,4 millions de dollars |
Avantages compétitifs
- Technologie de communication propriétaire
- Infrastructure numérique évolutive
- Présence du réseau mondial dans 47 pays
IDT Corporation (IDT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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