Assure Holdings Corp. (IONM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Corp. (IONM)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة المراقبة العصبية (INM) أثناء الجراحة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث التقارير المالية.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 48.4 مليون دولار | +32.1% |
| 2023 | 62.7 مليون دولار | +29.5% |
تشمل تدفقات الإيرادات الرئيسية:
- الخدمات المهنية الفنية IONM: 67% من إجمالي الإيرادات
- الخدمات المهنية الطبيب: 33% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية يوضح تغلغل السوق القوي:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| تكساس | 58% |
| كولورادو | 22% |
| دول أخرى | 20% |
يبرز أداء الإيرادات الفصلية مسار النمو المتسق:
- Q4 2023 الإيرادات: 16.9 مليون دولار
- Q4 2022 الإيرادات: 13.2 مليون دولار
- نمو ربع ربع: 28.0%
غوص عميق في الربحية
تحليل مقاييس الربحية
إن فحص الأداء المالي يكشف عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 73.4% | 71.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.6% | 19.3% |
| صافي هامش الربح | 15.2% | 13.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي قليلاً من 73.4 ٪ إلى 71.9 ٪
- انخفض هامش الربح التشغيلي من 22.6 ٪ إلى 19.3 ٪
- انخفض صافي هامش الربح من 15.2 ٪ إلى 13.7 ٪
توضح مقاييس الإيرادات والربحية اتجاهات الأداء المالي:
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 84.3 مليون دولار |
| دخل التشغيل | 16.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 11.5 مليون دولار |
تُظهر مؤشرات الكفاءة التشغيلية استراتيجيات إدارة التكاليف المستهدفة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة التأكيد على شركة Holdings Corp (IONM) بتمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: استراتيجية التمويل المالي
توضح شركة Aurding Holdings Corp هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار | 65% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 6.7 مليون دولار | 35% |
| إجمالي الديون | 19.1 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
- نسبة تغطية الديون: 2.3
تمويل انهيار
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 24.6 مليون دولار | 56% |
| تمويل الديون | 19.1 مليون دولار | 44% |
خصائص الائتمان
- تصنيف الائتمان الحالي: ب ب-
- نفقات الفائدة: 1.2 مليون دولار
- متوسط معدل الاقتراض: 6.3%
تقييم سيولة التضمين (IONM) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم القدرات المالية والقدرات التشغيلية على المدى القصير للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.3x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 5.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -2.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 6.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 2.9 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل تأكيد شركة Holdings Corp.
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى مهمة في وضع الشركة المالي وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5x | 22.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.7x | 3.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.4x | 14.6x |
أداء سعر السهم
توضح اتجاهات سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $7.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $14.50
- سعر التداول الحالي: $11.75
- تقلب الأسعار: 35%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 5 | 41.7% |
| يمسك | 6 | 50% |
| يبيع | 1 | 8.3% |
تحليل الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 2.3% نسبة الدفع: 35%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Arture Holdings Corp (IONM)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
- خطر تركيز الإيرادات مع 68% من إجمالي الإيرادات المستمدة من خدمات المراقبة العصبية أثناء العملية (IONM)
- تغييرات معدل السداد المحتملة في قطاع خدمة الرعاية الصحية
- الاعتماد على عدد محدود من شراكات المستشفيات والمركز الجراحي
مقاييس المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التدبير الكمي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| رافعة الديون | 12.4 مليون دولار إجمالي الديون | مخاطر تقلب أسعار الفائدة المحتملة |
| تقلبات التدفق النقدي | 3.2 مليون دولار تباين التدفق النقدي الفصلي | عدم اليقين الاستقرار التشغيلي |
| رأس المال العامل | 6.7 مليون دولار رأس المال العامل الحالي | قيود السيولة قصيرة الأجل |
مخاطر الامتثال التنظيمية
- التغييرات التنظيمية للرعاية الصحية قد تؤثر على تقديم الخدمات
- تحديات امتثال الفواتير الطبية المحتملة
- زيادة متطلبات الامتثال لتكنولوجيا الرعاية الصحية
مخاطر المنافسة في السوق
المشهد التنافسي يتميز 5 المنافسون الإقليميون الرئيسيون الذين يعانون من تعطل حصة السوق المحتملة.
| عامل الخطر التنافسي | الوضع الحالي |
|---|---|
| اختراق السوق | 23% حصة السوق الإقليمية |
| ضغط تسعير الخدمة | محتمل 7-10% ضغط الهامش |
مخاطر التكنولوجيا والبنية التحتية
- ثغرات الأمن السيبراني المحتملة في إدارة البيانات الطبية
- متطلبات ترقية البنية التحتية للتكنولوجيا
- الناشئة عن بُعد عن بعد والمراقبة عن بعد التحولات التكنولوجية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Arture Holdings Corp (IONM)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على المحركات الرئيسية التي تضعها للتوسع المحتمل في سوق خدمات المراقبة العصبية.
إمكانات التوسع في السوق
| مقياس النمو | الوضع الحالي | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي السوق القابل للوجبات | 1.2 مليار دولار | 1.8 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| التوسع الجغرافي | 4 دول | القدرة على التوسع إلى 8 دول |
| نمو الإيرادات السنوي | 22.5% | محتمل 30-35% مسار النمو |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- قم بتوسيع خدمات المراقبة العصبية السريرية عبر تخصصات جراحية إضافية
- تطوير قدرات المراقبة عن بُعد التي تعتمد على التكنولوجيا
- متابعة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في الأسواق الطبية المحرومة
- تعزيز البنية التحتية الرقمية لتحسين تتبع المريض
المزايا التنافسية
تشمل التفاضلات التنافسية الرئيسية:
- منصة تكنولوجيا الملكية مع 99.6% مراقبة الدقة
- خبرة عصبية متخصصة
- قدرات تحليل البيانات المتقدمة
- نموذج أعمال قابل للتطوير مع تكاليف هامشية منخفضة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 48.3 مليون دولار | 25.7% |
| 2025 | 62.4 مليون دولار | 29.2% |
| 2026 | 79.5 مليون دولار | 27.4% |
Assure Holdings Corp. (IONM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.