Assure Holdings Corp. (IONM) Bundle
Verständnis für die Einnahmequellen von Holdings Corp. (IONM)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für dieses intraoperative Unternehmen (Intraoperative Neuromonitoring) ergeben kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten Finanzberichterstattung.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 48,4 Millionen US -Dollar | +32.1% |
| 2023 | 62,7 Millionen US -Dollar | +29.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmequellen gehören:
- IONM Technical Professional Services: 67% des Gesamtumsatzes
- Arzt professionelle Dienstleistungen: 33% des Gesamtumsatzes
Die geografische Umsatzverteilung zeigt eine starke Marktdurchdringung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Texas | 58% |
| Colorado | 22% |
| Andere Staaten | 20% |
Die vierteljährliche Umsatzleistung beleuchtet eine konsequente Wachstumskrajektorie:
- F4 2023 Einnahmen: 16,9 Millionen US -Dollar
- F4 2022 Einnahmen: 13,2 Millionen US -Dollar
- Viertel-über-Quartal-Wachstum: 28.0%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Versicherung Holdings Corp. (Ionm)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Prüfung der finanziellen Leistung ergibt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 73.4% | 71.9% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.6% | 19.3% |
| Nettogewinnmarge | 15.2% | 13.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging geringfügig von 73,4% auf 71,9% zurück
- Die Betriebsgewinnmarge ging von 22,6% auf 19,3% zurück
- Nettogewinnmarge verringerte sich von 15,2% auf 13,7%
Umsatz- und Rentabilitätskennzahlen zeigen finanzielle Leistungstrends:
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 84,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 16,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 11,5 Millionen US -Dollar |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen gezielte Kostenmanagementstrategien.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie versichert Holdings Corp. (Ionm) sein Wachstum
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie
Assure Holdings Corp. zeigt eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar | 65% |
| Totale kurzfristige Schulden | 6,7 Millionen US -Dollar | 35% |
| Gesamtverschuldung | 19,1 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.3
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 24,6 Millionen US -Dollar | 56% |
| Fremdfinanzierung | 19,1 Millionen US -Dollar | 44% |
Krediteigenschaften
- Aktuelle Kreditrating: BB-
- Zinsaufwand: 1,2 Millionen US -Dollar
- Durchschnittlicher Kreditrate: 6.3%
Bewertung der Liquidität von Holdings Corp. (IONM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken, um die kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens zu verstehen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.72 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 3,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.3x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 5,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -1,8 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -2,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 6,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist die Versicherung Holdings Corp. (Ionm) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und die Marktwahrnehmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18,5x | 22.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.7x | 3.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.4x | 14.6x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 52 Wochen niedrig: $7.25
- 52 Wochen hoch: $14.50
- Aktueller Handelspreis: $11.75
- Preisvolatilität: 35%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 5 | 41.7% |
| Halten | 6 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 8.3% |
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenrendite: 2.3% Auszahlungsquote: 35%
Wichtige Risiken für die Versicherung Holdings Corp. (Ionm)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Betriebsrisiken
- Umsatzkonzentrationsrisiko mit 68% der Gesamteinnahmen aus intraoperativen Neuromonitoring (IONM) -Diensten (IONM)
- Mögliche Änderungen der Erstattungsrate im Gesundheitswesen im Gesundheitswesen
- Abhängigkeit von der begrenzten Anzahl von Krankenhaus- und chirurgischen Zentrumspartnerschaften
Finanzielle Risikokennzahlen
| Risikokategorie | Quantitative Maßnahme | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Verschuldung | 12,4 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung | Potenzielles Zinsschwankungsrisiko |
| Cashflow -Volatilität | 3,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche Cashflow -Varianz | Betriebsstabilitätsunsicherheit |
| Betriebskapital | 6,7 Millionen US -Dollar Aktuelles Betriebskapital | Kurzfristige Liquiditätsbeschränkungen |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
- Veränderungen im Gesundheitswesen, die möglicherweise die Leistungserbringung beeinflussen, die möglicherweise beeinträchtigen
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung medizinischer Abrechnungen
- Erhöhte Anforderungen der Einhaltung der Einhaltung der Gesundheitstechnologie
Marktwettbewerbsrisiken
Wettbewerbslandschaft, die durch gekennzeichnet ist durch 5 Große regionale Wettbewerber mit potenzieller Marktanteilsstörung.
| Wettbewerbsrisikofaktor | Aktueller Status |
|---|---|
| Marktdurchdringung | 23% regionaler Marktanteil |
| Service -Preisdruck | Potenzial 7-10% Randkomprimierung |
Technologie- und Infrastrukturrisiken
- Potenzielle Schwachstellen für Cybersicherheit im medizinischen Datenmanagement
- Technologieinfrastruktur -Upgrade -Anforderungen
- Technologische Verschiebungen von aufstrebenden Telegesundheit und Fernüberwachung
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Versicherung Holdings Corp. (Ionm)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Treiber, die es für eine mögliche Expansion des Marktes für Neuromonitoring -Dienstleistungen positionieren.
Marktexpansionspotential
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Gesamt adressierbarer Markt | 1,2 Milliarden US -Dollar | 1,8 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Geografische Expansion | 4 Staaten | Potenzial zu expandieren auf 8 Staaten |
| Jahresumsatzwachstum | 22.5% | Potenzial 30-35% Wachstumstrajektorie |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie klinische Neuromonitoring -Dienste in weiteren chirurgischen Spezialitäten
- Entwicklung technologiebetriebener Fernüberwachungsfunktionen entwickeln
- Strategische Akquisitionen auf unterversorgten medizinischen Märkten verfolgen
- Verbessern Sie die digitale Infrastruktur für eine verbesserte Patientenverfolgung
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbsunterscheidungsmerkmalen gehören:
- Proprietäre Technologieplattform mit 99.6% Überwachungsgenauigkeit
- Speziales neurologisches Fachwissen
- Erweiterte Datenanalysefunktionen
- Skalierbares Geschäftsmodell mit niedrigen Grenzkosten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 48,3 Millionen US -Dollar | 25.7% |
| 2025 | 62,4 Millionen US -Dollar | 29.2% |
| 2026 | 79,5 Millionen US -Dollar | 27.4% |
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