Assure Holdings Corp. (IONM) Bundle
Entendering Garance Holdings Corp. (IONM) Fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita para esta empresa intraoperativa de neuromonitoramento (IONM) revela informações financeiras críticas com base nos relatórios financeiros mais recentes.
| Exercício financeiro | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 48,4 milhões | +32.1% |
| 2023 | US $ 62,7 milhões | +29.5% |
Os principais fluxos de receita incluem:
- Ionm Technical Professional Services: 67% de receita total
- Serviços Profissionais de Médicos: 33% de receita total
A distribuição geográfica da receita demonstra forte penetração no mercado:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Texas | 58% |
| Colorado | 22% |
| Outros estados | 20% |
O desempenho trimestral da receita destaca a trajetória de crescimento consistente:
- Q4 2023 Receita: US $ 16,9 milhões
- Q4 2022 Receita: US $ 13,2 milhões
- Crescimento de um trimestre: 28.0%
Um mergulho profundo na Cerusing Holdings Corp. (IONM) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Examinar o desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 73.4% | 71.9% |
| Margem de lucro operacional | 22.6% | 19.3% |
| Margem de lucro líquido | 15.2% | 13.7% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu levemente de 73,4% para 71,9%
- A margem de lucro operacional diminuiu de 22,6% para 19,3%
- A margem de lucro líquido reduziu de 15,2% para 13,7%
As métricas de receita e rentabilidade demonstram tendências de desempenho financeiro:
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 84,3 milhões |
| Receita operacional | US $ 16,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 11,5 milhões |
Os indicadores de eficiência operacional demonstram estratégias direcionadas de gerenciamento de custos.
Dívida vs. patrimônio: como a garantia de Holdings Corp. (IONM) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro
A garantia Holdings Corp. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões | 65% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 6,7 milhões | 35% |
| Dívida total | US $ 19,1 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
- Taxa de cobertura da dívida: 2.3
Financiamento de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 24,6 milhões | 56% |
| Financiamento da dívida | US $ 19,1 milhões | 44% |
Características de crédito
- Classificação de crédito atual: Bb-
- Despesa de juros: US $ 1,2 milhão
- Taxa média de empréstimos: 6.3%
Avaliando a liquidez da garantia de Holdings Corp. (IONM)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para entender as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 3,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.3x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 5,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,8 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 2,5 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 6,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 2,9 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Sunsure Holdings Corp. (IONM) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.5x | 22.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.7x | 3.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.4x | 14.6x |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $7.25
- Alta de 52 semanas: $14.50
- Preço de negociação atual: $11.75
- Volatilidade dos preços: 35%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 5 | 41.7% |
| Segurar | 6 | 50% |
| Vender | 1 | 8.3% |
Análise de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 2.3% Taxa de pagamento: 35%
Riscos -chave enfrentados pela assegura Holdings Corp. (IONM)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos operacionais
- Risco de concentração de receita com 68% da receita total derivada de serviços intraomonitadores (IONM) intraoperatórios (IONM)
- Potenciais mudanças na taxa de reembolso no setor de serviços de saúde
- Dependência de número limitado de parcerias hospitalares e de centro cirúrgico
Métricas de risco financeiro
| Categoria de risco | Medida quantitativa | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Alavancagem da dívida | US $ 12,4 milhões dívida total | Risco potencial de flutuação da taxa de juros |
| Volatilidade do fluxo de caixa | US $ 3,2 milhões Variação trimestral de fluxo de caixa | Incerteza de estabilidade operacional |
| Capital de giro | US $ 6,7 milhões Capital de giro atual | Restrições de liquidez de curto prazo |
Riscos de conformidade regulatória
- Mudanças regulatórias de saúde potencialmente afetando a prestação de serviços
- Possíveis desafios de conformidade de cobrança médica
- Aumento dos requisitos de conformidade com tecnologia de saúde
Riscos de concorrência no mercado
Cenário competitivo caracterizado por 5 Principais concorrentes regionais com potencial interrupção em participação de mercado.
| Fator de risco competitivo | Status atual |
|---|---|
| Penetração de mercado | 23% participação de mercado regional |
| Pressão de preços de serviço | Potencial 7-10% compressão de margem |
Riscos de tecnologia e infraestrutura
- Vulnerabilidades potenciais de segurança cibernética em gerenciamento de dados médicos
- Requisitos de atualização de infraestrutura de tecnologia
- Telessaúde emergente e mudanças tecnológicas de monitoramento remoto
Perspectivas futuras de crescimento para a Gifive Holdings Corp. (IONM)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra nos principais fatores que a posicionam para uma possível expansão no mercado de serviços de neuromonitoramento.
Potencial de expansão do mercado
| Métrica de crescimento | Status atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Mercado endereçável total | US $ 1,2 bilhão | US $ 1,8 bilhão até 2026 |
| Expansão geográfica | 4 estados | Potencial para expandir para 8 estados |
| Crescimento anual da receita | 22.5% | Potencial 30-35% trajetória de crescimento |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda os serviços clínicos de neuromonitoramento em especialidades cirúrgicas adicionais
- Desenvolva recursos de monitoramento remoto orientados por tecnologia
- Buscar aquisições estratégicas em mercados médicos carentes
- Aprimore a infraestrutura digital para melhorar o rastreamento de pacientes
Vantagens competitivas
Os principais diferenciais competitivos incluem:
- Plataforma de tecnologia proprietária com 99.6% monitoramento de precisão
- Experiência neurológica especializada
- Recursos avançados de análise de dados
- Modelo de negócios escalável com baixos custos marginais
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 48,3 milhões | 25.7% |
| 2025 | US $ 62,4 milhões | 29.2% |
| 2026 | US $ 79,5 milhões | 27.4% |
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