Assure Holdings Corp. (IONM) Bundle
Entendiendo Assure Holdings Corp. (IONM) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos para esta compañía de neuromonitorización intraoperatoria (IONM) revela ideas financieras críticas basadas en la información financiera más reciente.
| Año financiero | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 48.4 millones | +32.1% |
| 2023 | $ 62.7 millones | +29.5% |
Las fuentes de ingresos clave incluyen:
- Servicios profesionales técnicos de IONM: 67% de ingresos totales
- Servicios profesionales del médico: 33% de ingresos totales
La distribución de ingresos geográficos demuestra una fuerte penetración del mercado:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Texas | 58% |
| Colorado | 22% |
| Otros estados | 20% |
El rendimiento de los ingresos trimestrales destaca la trayectoria de crecimiento consistente:
- P4 2023 Ingresos: $ 16.9 millones
- P4 2022 Ingresos: $ 13.2 millones
- Crecimiento de cuartos de trimestre: 28.0%
Una inmersión profunda en Assure Holdings Corp. (IonM) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Examinar el desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 73.4% | 71.9% |
| Margen de beneficio operativo | 22.6% | 19.3% |
| Margen de beneficio neto | 15.2% | 13.7% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El margen de beneficio bruto disminuyó ligeramente de 73.4% a 71.9%
- El margen de beneficio operativo disminuyó de 22.6% a 19.3%
- El margen de beneficio neto reducido de 15.2% a 13.7%
Las métricas de ingresos y rentabilidad demuestran tendencias de desempeño financiero:
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 84.3 millones |
| Ingreso operativo | $ 16.3 millones |
| Lngresos netos | $ 11.5 millones |
Los indicadores de eficiencia operativa demuestran estrategias específicas de gestión de costos.
Deuda versus patrimonio: cómo Assure Holdings Corp. (IonM) financia su crecimiento
Deuda versus estructura de capital: estrategia de financiamiento financiero
Asegura Holdings Corp. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital a partir de 2024.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 12.4 millones | 65% |
| Deuda total a corto plazo | $ 6.7 millones | 35% |
| Deuda total | $ 19.1 millones | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.2
- Relación de cobertura de deuda: 2.3
Desglose de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $ 24.6 millones | 56% |
| Financiación de la deuda | $ 19.1 millones | 44% |
Características de crédito
- Calificación crediticia actual: CAMA Y DESAYUNO-
- Gasto de interés: $ 1.2 millones
- Tasa de préstamo promedio: 6.3%
Evaluar la liquidez de Assure Holdings Corp. (IONM)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para comprender las capacidades operativas y de salud financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.25 | 1.18 |
| Relación rápida | 0.85 | 0.72 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 3.4 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.5%
- Facturación neta del capital de trabajo: 2.3x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 5.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 1.8 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 2.5 millones |
Fortalezas y preocupaciones de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 6.7 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 2.9 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Está sobrevaluada o infravalorada a Asuendy Holdings Corp. (IONM)?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela información crítica sobre el posicionamiento financiero y la percepción del mercado de la compañía.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 18.5x | 22.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.7x | 3.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.4x | 14.6x |
Rendimiento del precio de las acciones
Las tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestran las siguientes características:
- Bajo de 52 semanas: $7.25
- 52 semanas de altura: $14.50
- Precio comercial actual: $11.75
- Volatilidad de los precios: 35%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 5 | 41.7% |
| Sostener | 6 | 50% |
| Vender | 1 | 8.3% |
Análisis de dividendos
Rendimiento de dividendos actuales: 2.3% Ratio de pago: 35%
Riesgos clave que enfrentan Assure Holdings Corp. (IonM)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgos operativos
- Riesgo de concentración de ingresos con 68% de ingresos totales derivados de los servicios de neuromonitorización intraoperatoria (IONM)
- Cambios de tasa de reembolso potenciales en el sector de servicios de atención médica
- Dependencia del número limitado de asociaciones hospitalarias y de centros quirúrgicos
Métricas de riesgo financiero
| Categoría de riesgo | Medida cuantitativa | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Apalancamiento de la deuda | $ 12.4 millones deuda total | Riesgo de fluctuación de tasa de interés potencial |
| Volatilidad del flujo de caja | $ 3.2 millones Variación trimestral de flujo de efectivo | Incertidumbre de estabilidad operativa |
| Capital de explotación | $ 6.7 millones capital de trabajo actual | Restricciones de liquidez a corto plazo |
Riesgos de cumplimiento regulatorio
- Los cambios regulatorios de la salud potencialmente afectan la prestación de servicios
- Desafíos potenciales de cumplimiento de la facturación médica
- Aumento de los requisitos de cumplimiento de la tecnología de salud
Riesgos de competencia del mercado
Panorama competitivo caracterizado por 5 Los principales competidores regionales con posibles interrupciones de la cuota de mercado.
| Factor de riesgo competitivo | Estado actual |
|---|---|
| Penetración del mercado | 23% cuota de mercado regional |
| Presión de precios de servicio | Potencial 7-10% compresión de margen |
Riesgos de tecnología e infraestructura
- Vulnerabilidades potenciales de ciberseguridad en la gestión de datos médicos
- Requisitos de actualización de la infraestructura tecnológica
- Telesalud emergente y cambios tecnológicos de monitoreo remoto
Perspectivas de crecimiento futuros para Assure Holdings Corp. (IonM)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en los impulsores clave que la posicionan para una posible expansión en el mercado de servicios de neuromonitorización.
Potencial de expansión del mercado
| Métrico de crecimiento | Estado actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Mercado total direccionable | $ 1.2 mil millones | $ 1.8 mil millones para 2026 |
| Expansión geográfica | 4 estados | Potencial para expandirse a 8 estados |
| Crecimiento anual de ingresos | 22.5% | Potencial 30-35% trayectoria de crecimiento |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expandir los servicios de neuromonitorización clínica en especialidades quirúrgicas adicionales
- Desarrollar capacidades de monitoreo remoto impulsado por la tecnología
- Buscar adquisiciones estratégicas en mercados médicos desatendidos
- Mejorar la infraestructura digital para mejorar el seguimiento de los pacientes
Ventajas competitivas
Los diferenciadores competitivos clave incluyen:
- Plataforma tecnológica patentada con 99.6% precisión de monitoreo
- Experiencia neurológica especializada
- Capacidades de análisis de datos avanzados
- Modelo de negocio escalable con bajos costos marginales
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 48.3 millones | 25.7% |
| 2025 | $ 62.4 millones | 29.2% |
| 2026 | $ 79.5 millones | 27.4% |
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