Assure Holdings Corp. (IONM) Bundle
Comprendre Assurer Holdings Corp. (IONM) Structiers des revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de cette société de neuromonitoring (IONM) peropératoire révèle des informations financières critiques basées sur les rapports financiers les plus récents.
| Exercice | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 48,4 millions de dollars | +32.1% |
| 2023 | 62,7 millions de dollars | +29.5% |
Les sources de revenus clés comprennent:
- Services professionnels techniques IONM: 67% de revenus totaux
- Services professionnels du médecin: 33% de revenus totaux
La distribution des revenus géographiques démontre une forte pénétration du marché:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Texas | 58% |
| Colorado | 22% |
| Autres États | 20% |
La performance des revenus trimestrielle met en évidence une trajectoire de croissance cohérente:
- T4 2023 Revenus: 16,9 millions de dollars
- T4 2022 Revenus: 13,2 millions de dollars
- Croissance d'un trimestre sur le trimestre: 28.0%
Une plongée profonde dans la rentabilité de SURSURE Holdings Corp. (IONM)
Analyse des métriques de rentabilité
L'examen de la performance financière révèle des informations sur la rentabilité critique pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 73.4% | 71.9% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.6% | 19.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.2% | 13.7% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute est légèrement baissée de 73,4% à 71,9%
- La marge bénéficiaire d'exploitation est passée de 22,6% à 19,3%
- La marge bénéficiaire nette réduite de 15,2% à 13,7%
Les métriques des revenus et de la rentabilité démontrent les tendances de la performance financière:
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenus totaux | 84,3 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 16,3 millions de dollars |
| Revenu net | 11,5 millions de dollars |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle démontrent des stratégies de gestion des coûts ciblées.
Dette vs Équité: Comment Assure Holdings Corp. (IONM) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: stratégie de financement financier
Assure Holdings Corp. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions en 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars | 65% |
| Dette totale à court terme | 6,7 millions de dollars | 35% |
| Dette totale | 19,1 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
- Ratio de couverture de la dette: 2.3
Répartition du financement
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 24,6 millions de dollars | 56% |
| Financement de la dette | 19,1 millions de dollars | 44% |
Caractéristiques du crédit
- Note de crédit actuelle: Bb-
- Intérêt des intérêts: 1,2 million de dollars
- Taux d'emprunt moyen: 6.3%
Évaluation de la liquidité Assure Holdings Corp. (IONM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour comprendre la santé financière et les capacités opérationnelles de la société à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.72 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.5%
- Renue de roulement net: 2.3x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,8 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 2,5 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 6,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 2,9 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Assure Holdings Corp. (IONM) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18,5x | 22,3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.7x | 3.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.4x | 14.6x |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $7.25
- 52 semaines de haut: $14.50
- Prix de négociation actuel: $11.75
- Volatilité des prix: 35%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 5 | 41.7% |
| Prise | 6 | 50% |
| Vendre | 1 | 8.3% |
Analyse des dividendes
Rendement de dividende à courant: 2.3% Ratio de paiement: 35%
Risques clés face à Assure Holdings Corp. (IONM)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques opérationnels
- Risque de concentration des revenus avec 68% du total des revenus dérivés des services de neuromonitoring peropératoire (IONM)
- Changements de taux de remboursement potentiels dans le secteur des services de santé
- Dépendance du nombre limité de partenariats hospitaliers et de centres chirurgicaux
Métriques de risque financier
| Catégorie de risque | Mesure quantitative | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Effet de levier | 12,4 millions de dollars dette totale | Risque de fluctuation des taux d'intérêt potentiel |
| Volatilité des flux de trésorerie | 3,2 millions de dollars Écart de flux de trésorerie trimestriel | Incertitude de stabilité opérationnelle |
| Fonds de roulement | 6,7 millions de dollars fonds de roulement actuel | Contraintes de liquidité à court terme |
Risques de conformité réglementaire
- Changements de réglementation des soins de santé potentiellement impactant la prestation de services
- Défis potentiels de conformité de facturation médicale
- Augmentation des exigences de conformité de la technologie des soins de santé
Risques de concurrence sur le marché
Paysage concurrentiel caractérisé par 5 Les principaux concurrents régionaux ayant une perturbation potentielle des parts de marché.
| Facteur de risque compétitif | État actuel |
|---|---|
| Pénétration du marché | 23% part de marché régional |
| Pression de tarification du service | Potentiel 7-10% compression de marge |
Risques technologiques et infrastructures
- Vulnérabilités potentielles de la cybersécurité dans la gestion des données médicales
- Exigences de mise à niveau des infrastructures technologiques
- Téléchange émergente et changements technologiques de surveillance à distance
Perspectives de croissance futures pour Assure Holdings Corp. (IONM)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les principaux moteurs qui le positionnent pour une expansion potentielle sur le marché des services de neuromonitoring.
Potentiel d'expansion du marché
| Métrique de croissance | État actuel | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Marché total adressable | 1,2 milliard de dollars | 1,8 milliard de dollars d'ici 2026 |
| Expansion géographique | 4 États | Potentiel de s'étendre à 8 États |
| Croissance annuelle des revenus | 22.5% | Potentiel 30-35% trajectoire de croissance |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez les services de neuromonitoring clinique à travers des spécialités chirurgicales supplémentaires
- Développer des capacités de surveillance à distance axées sur la technologie
- Poursuivre les acquisitions stratégiques sur les marchés médicaux mal desservis
- Améliorer les infrastructures numériques pour améliorer le suivi des patients
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs compétitifs comprennent:
- Plateforme technologique propriétaire avec 99.6% exactitude de surveillance
- Expertise neurologique spécialisée
- Capacités avancées d'analyse des données
- Modèle commercial évolutif avec des coûts marginaux faibles
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 48,3 millions de dollars | 25.7% |
| 2025 | 62,4 millions de dollars | 29.2% |
| 2026 | 79,5 millions de dollars | 27.4% |
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