Ingersoll Rand Inc. (IR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Ingersoll Rand Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 6.78 مليار دولار للعام المالي 2023 ، مع معدل نمو على أساس سنوي من 5.2%.
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التقنيات الصناعية | 3.24 مليار دولار | 47.8% |
| تقنيات الدقة والعلوم | 2.15 مليار دولار | 31.7% |
| حلول المناخ والاستدامة | 1.39 مليار دولار | 20.5% |
انهيار الإيرادات من قبل المناطق الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 3.42 مليار دولار (50.4% من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 1.85 مليار دولار (27.3% من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 1.07 مليار دولار (15.8% من إجمالي الإيرادات)
- بقية العالم: 440 مليون دولار (6.5% من إجمالي الإيرادات)
مؤشرات نمو الإيرادات الرئيسية على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 5.74 مليار دولار | 3.6% |
| 2022 | 6.45 مليار دولار | 4.9% |
| 2023 | 6.78 مليار دولار | 5.2% |
غوص عميق في الربحية Ingersoll Rand Inc. (IR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف Ingersoll Rand Inc. الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 44.3% | 43.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 16.2% | 15.8% |
| صافي هامش الربح | 11.5% | 10.9% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 17.6% | 16.3% |
اتجاهات الربحية الرئيسية
- زاد إجمالي الربح من 4.2 مليار دولار في عام 2022 إلى 4.5 مليار دولار في عام 2023
- نما دخل التشغيل من 1.6 مليار دولار ل 1.75 مليار دولار
- تحسن صافي الدخل من 1.1 مليار دولار ل 1.25 مليار دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 28.1% |
| تباع تكلفة البضائع | 5.6 مليار دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 1.2 مليار دولار |
أداء الصناعة المقارنة
- يتجاوز الهامش الإجمالي متوسط قطاع الآلات الصناعية 3.5%
- هامش الربح التشغيلي أعلى من مجموعة الأقران بواسطة 2.1%
- صافي هامش الربح يتفوق على متوسط الصناعة 1.8%
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Ingersoll Rand Inc. (IR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، توضح Ingersoll Rand Inc. استراتيجية رافعة مالية معقدة مع مقاييس الديون الرئيسية ومقاييس الأسهم التالية:
| مقياس مالي | المبلغ (بالملايين دولار أمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456.7 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $789.4 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $5,234.6 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.83 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB+ من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.25%
- نضج الديون Profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
انهيار تكوين الديون المفصل:
| نوع الدين | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| كبار ملاحظات غير مضمونة | 2،345.6 مليون دولار | 55.7% |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 987.3 مليون دولار | 23.4% |
| قروض الأجل | 876.5 مليون دولار | 20.9% |
خصائص تمويل الأسهم:
- القيمة السوقية الحالية: 28.6 مليار دولار
- رأس المال المعتمد: 500 مليون سهم
- الأسهم المتميزة: 287.4 مليون سهم
تقييم سيولة Ingersoll Rand Inc. (IR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.43 | 1.35 |
اتجاهات رأس المال العامل
يظهر تحليل رأس المال العامل:
- إجمالي رأس المال العامل: 2.1 مليار دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.45 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -687 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -412 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 1.2 مليار دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 456 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 7.4x
هل Ingersoll Rand Inc. (IR) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.7 | 19.2 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.6 | 3.8 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.5 | 13.1 |
مقاييس أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $56.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $75.89
- سعر السهم الحالي: $68.45
- تقلب الأسعار: 22.3%
وجهات نظر الأرباح والمحلل:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.1% |
| نسبة الدفع | 35.6% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
- متوسط السعر المستهدف: $72.15
المخاطر الرئيسية التي تواجه Ingersoll Rand Inc. (IR)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | الإيرادات تخفيض محتمل | عالي |
| التقلبات الاقتصادية العالمية | انخفاض الطلب في السوق | واسطة |
| التغييرات التكنولوجية | التقادم المحتمل | متوسطة |
التعرض للمخاطر المالية
- تقلبات سعر صرف العملة: ±3.7% التأثير المالي المحتمل
- تقلب أسعار المواد الخام: 6.2% زيادة التكلفة المحتملة
- حساسية سعر الفائدة: 2.5% تباين الأرباح المحتمل
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية اللوائح البيئية ، وسياسات التجارة الدولية ، ومتطلبات الامتثال الخاصة بالصناعة.
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال | خطر محتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 12.5 مليون دولار | العقوبات المحتملة |
| التعريفات التجارية | 8.3 مليون دولار | زيادة النفقات التشغيلية |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- تنويع سلسلة التوريد: 35% إمكانات الحد من المخاطر
- الاستثمار التكنولوجي: 45 مليون دولار مخصص للابتكار
- التدريب المستمر على القوى العاملة: 7.2 مليون دولار الاستثمار السنوي
آفاق النمو المستقبلية لـ Ingersoll Rand Inc. (IR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 6.3 مليار دولار | 4.2% |
| 2025 | 6.7 مليار دولار | 6.3% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسع سوق الأتمتة الصناعية مع المتوقع 2.1 مليار دولار استثمار
- تستهدف ابتكارات تقنية HVAC 15% نمو حصة السوق
- حلول الطاقة المستدامة مع 450 مليون دولار المخطط للبحث والتطوير الاستثمار
فرص التوسع في السوق
| المنطقة الجغرافية | استثمار دخول السوق المتوقع | مساهمة الإيرادات المتوقعة |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 340 مليون دولار | 22% |
| أمريكا اللاتينية | 210 مليون دولار | 12% |
استراتيجية الاستثمار التكنولوجي
استثمارات التكنولوجيا التي تستهدف 680 مليون دولار عبر التحول الرقمي وقدرات التصنيع المتقدمة.
- ميزانية تكامل الذكاء الاصطناعي: 120 مليون دولار
- تكنولوجيا الصيانة التنبؤية: 95 مليون دولار
- تطوير البنية التحتية لإنترنت الأشياء: 165 مليون دولار
Ingersoll Rand Inc. (IR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.