Ingersoll Rand Inc. (IR) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Randoll Rand Inc. (IR)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 6,78 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com uma taxa de crescimento ano a ano de 5.2%.
| Segmento de negócios | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Tecnologias industriais | US $ 3,24 bilhões | 47.8% |
| Tecnologias de Precisão e Ciência | US $ 2,15 bilhões | 31.7% |
| Soluções de Clima e Sustentabilidade | US $ 1,39 bilhão | 20.5% |
Redução de receita por regiões geográficas:
- América do Norte: US $ 3,42 bilhões (50.4% de receita total)
- Europa: US $ 1,85 bilhão (27.3% de receita total)
- Ásia-Pacífico: US $ 1,07 bilhão (15.8% de receita total)
- Resto do mundo: US $ 440 milhões (6.5% de receita total)
Principais indicadores de crescimento da receita nos últimos três anos:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 5,74 bilhões | 3.6% |
| 2022 | US $ 6,45 bilhões | 4.9% |
| 2023 | US $ 6,78 bilhões | 5.2% |
Um mergulho profundo na Ingersoll Rand Inc. (IR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Ingersoll Rand Inc. revela informações críticas sobre a lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 44.3% | 43.7% |
| Margem de lucro operacional | 16.2% | 15.8% |
| Margem de lucro líquido | 11.5% | 10.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 17.6% | 16.3% |
Tendências de lucratividade importantes
- O lucro bruto aumentou de US $ 4,2 bilhões em 2022 para US $ 4,5 bilhões em 2023
- A receita operacional cresceu de US $ 1,6 bilhão para US $ 1,75 bilhão
- O lucro líquido melhorou de US $ 1,1 bilhão para US $ 1,25 bilhão
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 28.1% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 5,6 bilhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 1,2 bilhão |
Desempenho comparativo da indústria
- A margem bruta excede a média do setor de máquinas industriais por 3.5%
- Margem de lucro operacional maior que o grupo de pares por 2.1%
- A margem de lucro líquido supera a mediana da indústria por 1.8%
Dívida vs. patrimônio: como Ingersoll Rand Inc. (IR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir de 2024, a Ingersoll Rand Inc. demonstra uma estratégia complexa de alavancagem financeira com as seguintes métricas importantes de dívida e patrimônio líquido:
| Métrica financeira | Valor (em milhões de dólares) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,456.7 |
| Dívida total de curto prazo | $789.4 |
| Equidade total dos acionistas | $5,234.6 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.83 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB+ da Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados: 4.25%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
Redução detalhada da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Notas não seguras sênior | US $ 2.345,6 milhões | 55.7% |
| Linhas de crédito giratórias | US $ 987,3 milhões | 23.4% |
| Empréstimos a termo | US $ 876,5 milhões | 20.9% |
Características de financiamento de ações:
- Capitalização de mercado atual: US $ 28,6 bilhões
- Capital social autorizado: 500 milhões de ações
- Ações em circulação: 287,4 milhões de ações
Avaliando a liquidez Ingersoll Rand Inc. (IR)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.43 | 1.35 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro mostra:
- Capital total de giro: US $ 2,1 bilhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,45 bilhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 687 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 412 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,2 bilhão
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 456 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 7.4x
A Ingersoll Rand Inc. (IR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação da Companhia revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.7 | 19.2 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.6 | 3.8 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.5 | 13.1 |
Preço das ações Métricas de desempenho nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $56.23
- Alta de 52 semanas: $75.89
- Preço atual das ações: $68.45
- Volatilidade dos preços: 22.3%
Perspectivas de dividendos e analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento | 35.6% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
- Preço -alvo médio: $72.15
Riscos -chave enfrentando Ingersoll Rand Inc. (IR)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Receita Redução Potencial | Alto |
| Volatilidade econômica global | Diminuição da demanda do mercado | Médio |
| Mudanças tecnológicas | Obsolescência potencial | Médio-alto |
Exposição ao risco financeiro
- Flutuações da taxa de câmbio: ±3.7% impacto financeiro potencial
- Volatilidade do preço da matéria -prima: 6.2% aumento potencial de custo
- Sensibilidade à taxa de juros: 2.5% variação potencial de ganhos
Riscos regulatórios e de conformidade
Os principais desafios regulatórios incluem regulamentos ambientais, políticas comerciais internacionais e requisitos de conformidade específicos do setor.
| Domínio regulatório | Custo de conformidade | Risco potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 12,5 milhões | Penalidades potenciais |
| Tarifas comerciais | US $ 8,3 milhões | Aumento das despesas operacionais |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação da cadeia de suprimentos: 35% potencial de redução de risco
- Investimento em tecnologia: US $ 45 milhões alocado para inovação
- Treinamento contínuo da força de trabalho: US $ 7,2 milhões investimento anual
Perspectivas de crescimento futuro da Ingersoll Rand Inc. (IR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 6,3 bilhões | 4.2% |
| 2025 | US $ 6,7 bilhões | 6.3% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão do mercado de automação industrial com projetado US $ 2,1 bilhões investimento
- Inovações tecnológicas de HVAC direcionando 15% crescimento de participação de mercado
- Soluções de energia sustentável com US $ 450 milhões Investimento de P&D planejado
Oportunidades de expansão de mercado
| Região geográfica | Investimento de entrada de mercado projetado | Contribuição de receita esperada |
|---|---|---|
| Ásia-Pacífico | US $ 340 milhões | 22% |
| América latina | US $ 210 milhões | 12% |
Estratégia de investimento em tecnologia
Investimentos de tecnologia segmentando US $ 680 milhões nas capacidades de transformação digital e de fabricação avançada.
- Orçamento de integração de inteligência artificial: US $ 120 milhões
- Tecnologia de manutenção preditiva: US $ 95 milhões
- Desenvolvimento de infraestrutura da IoT: US $ 165 milhões
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