Ingersoll Rand Inc. (IR) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Ingersoll Rand Inc. (IR)
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 6,78 Milliarden US -Dollar für das Geschäftsjahr 2023 mit einer Wachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr 5.2%.
| Geschäftssegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Industrietechnologien | 3,24 Milliarden US -Dollar | 47.8% |
| Präzisions- und Wissenschaftstechnologien | 2,15 Milliarden US -Dollar | 31.7% |
| Klima- und Nachhaltigkeitslösungen | 1,39 Milliarden US -Dollar | 20.5% |
Umsatzbaus nach geografischen Regionen:
- Nordamerika: 3,42 Milliarden US -Dollar (50.4% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 1,85 Milliarden US -Dollar (27.3% des Gesamtumsatzes)
- Asiatisch-pazifik: 1,07 Milliarden US -Dollar (15.8% des Gesamtumsatzes)
- Rest der Welt: 440 Millionen Dollar (6.5% des Gesamtumsatzes)
Wachstumswachstumsindikatoren in den letzten drei Jahren:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 5,74 Milliarden US -Dollar | 3.6% |
| 2022 | 6,45 Milliarden US -Dollar | 4.9% |
| 2023 | 6,78 Milliarden US -Dollar | 5.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Ingersoll Rand Inc. (IR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Ingersoll Rand Inc. Finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 44.3% | 43.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 16.2% | 15.8% |
| Nettogewinnmarge | 11.5% | 10.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 17.6% | 16.3% |
Wichtige Rentabilitätstrends
- Der Bruttogewinn stieg aus 4,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2022 bis 4,5 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 1,6 Milliarden US -Dollar Zu 1,75 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 1,1 Milliarden US -Dollar Zu 1,25 Milliarden US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 28.1% |
| Kosten der verkauften Waren | 5,6 Milliarden US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Vergleichende Branchenleistung
- Die Bruttomarge übersteigt den Durchschnitt des Industriemaschinensektors durch 3.5%
- Betriebsgewinnspanne höher als die Peer Group von 2.1%
- Die Nettogewinnmarge übertrifft die Industrie Median von 1.8%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Engersoll Rand Inc. (IR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt Ingersoll Rand Inc. eine komplexe Strategie für finanzielle Hebelwirkung mit den folgenden wichtigen Schulden- und Aktienmetriken:
| Finanzmetrik | Betrag (in Millionen USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456.7 |
| Totale kurzfristige Schulden | $789.4 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $5,234.6 |
| Verschuldungsquote | 0.83 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB+ von Standard & Poor's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.25%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Instrumente
Ausführliche Aufschlüsselung für Schuldenkompositionen:
| Schuldenart | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Senior ungesicherte Notizen | 2.345,6 Millionen US -Dollar | 55.7% |
| Revolvierende Kreditfazilitäten | 987,3 Millionen US -Dollar | 23.4% |
| Laufzeitdarlehen | 876,5 Millionen US -Dollar | 20.9% |
Eigenkapitalfinanzierungseigenschaften:
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 28,6 Milliarden US -Dollar
- Autorisiertes Aktienkapital: 500 Millionen Aktien
- Hervorragende Anteile: 287,4 Millionen Aktien
Bewertung der Liquidität von Ingersoll Rand Inc. (IR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.43 | 1.35 |
Betriebskapitaltrends
Betriebskapitalanalyse zeigt:
- Gesamtarbeitskapital: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 1,45 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -687 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -412 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 456 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 7.4x
Ist Ingersoll Rand Inc. (IR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Investoren.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.7 | 19.2 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.6 | 3.8 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.5 | 13.1 |
Aktienkursleistung Metriken für die letzten 12 Monate:
- 52 Wochen niedrig: $56.23
- 52 Wochen hoch: $75.89
- Aktueller Aktienkurs: $68.45
- Preisvolatilität: 22.3%
Dividenden- und Analystenperspektiven:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.1% |
| Auszahlungsquote | 35.6% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 58%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 7%
- Durchschnittliches Kursziel: $72.15
Wichtige Risiken für Ingersoll Rand Inc. (IR)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Umsatzpotentialreduzierung | Hoch |
| Globale wirtschaftliche Volatilität | Verringerte Marktnachfrage | Medium |
| Technologische Veränderungen | Potenzielle Veralterung | Mittelhoch |
Finanzrisiko -Exposition
- Wechselkursschwankungen: Wechselkursschwankungen: ±3.7% potenzielle finanzielle Auswirkungen
- Rohstoffpreis Volatilität: 6.2% potenzielle Kostenerhöhung
- Zinssensitivität: 2.5% potenzielle Einkommensschwankungen
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen zählen Umweltvorschriften, internationale Handelspolitik und branchenspezifische Einhaltung von Anforderungen.
| Regulierungsdomäne | Compliance -Kosten | Potenzielles Risiko |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 12,5 Millionen US -Dollar | Potenzielle Strafen |
| Handelszölle | 8,3 Millionen US -Dollar | Erhöhte Betriebskosten |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierung der Lieferkette: 35% Risikoreduktionspotential
- Technologieinvestition: 45 Millionen Dollar für Innovation zugewiesen
- Kontinuierliches Training der Belegschaft: 7,2 Millionen US -Dollar jährliche Investition
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ingersoll Rand Inc. (IR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanzprojektionen und strategischen Initiativen.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 6,3 Milliarden US -Dollar | 4.2% |
| 2025 | 6,7 Milliarden US -Dollar | 6.3% |
Strategische Wachstumstreiber
- Markterweiterung der industriellen Automatisierung mit den projizierten 2,1 Milliarden US -Dollar Investition
- HLK -Technologie -Innovationen Targeting 15% Marktanteilwachstum
- Nachhaltige Energielösungen mit 450 Millionen US -Dollar Geplante F & E -Investition
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Geografische Region | Projizierte Markteintrittsinvestitionen | Erwarteter Einnahmenbeitrag |
|---|---|---|
| Asiatisch-pazifik | 340 Millionen Dollar | 22% |
| Lateinamerika | 210 Millionen Dollar | 12% |
Technologieinvestitionsstrategie
Technologieinvestitionen Targeting 680 Millionen Dollar über digitale Transformation und fortschrittliche Fertigungsfunktionen.
- Integrationsbudget für künstliche Intelligenz: 120 Millionen Dollar
- Vorhersagewartungstechnologie: 95 Millionen Dollar
- IoT -Infrastrukturentwicklung: 165 Millionen Dollar
Ingersoll Rand Inc. (IR) DCF Excel Template
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