Ingersoll Rand Inc. (IR) Bundle
Comprendre Ingersoll Rand Inc. (IR) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 6,78 milliards de dollars pour l'exercice 2023, avec un taux de croissance annuel de 5.2%.
| Segment d'entreprise | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Technologies industrielles | 3,24 milliards de dollars | 47.8% |
| Technologies de précision et de science | 2,15 milliards de dollars | 31.7% |
| Solutions climatiques et durabilité | 1,39 milliard de dollars | 20.5% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- Amérique du Nord: 3,42 milliards de dollars (50.4% du total des revenus)
- Europe: 1,85 milliard de dollars (27.3% du total des revenus)
- Asie-Pacifique: 1,07 milliard de dollars (15.8% du total des revenus)
- Reste du monde: 440 millions de dollars (6.5% du total des revenus)
Indicateurs clés de croissance des revenus pour les trois dernières années:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 5,74 milliards de dollars | 3.6% |
| 2022 | 6,45 milliards de dollars | 4.9% |
| 2023 | 6,78 milliards de dollars | 5.2% |
Une plongée profonde dans Ingersoll Rand Inc. (IR) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Ingersoll Rand Inc. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 44.3% | 43.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 16.2% | 15.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.5% | 10.9% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 17.6% | 16.3% |
Tendances clés de la rentabilité
- Le bénéfice brut a augmenté de 4,2 milliards de dollars en 2022 à 4,5 milliards de dollars en 2023
- Le revenu d'exploitation est passé de 1,6 milliard de dollars à 1,75 milliard de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 1,1 milliard de dollars à 1,25 milliard de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 28.1% |
| Coût des marchandises vendues | 5,6 milliards de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 1,2 milliard de dollars |
Performance comparative de l'industrie
- La marge brute dépasse la moyenne du secteur des machines industrielles par 3.5%
- Marge bénéficiaire d'exploitation supérieure à celle des pairs 2.1%
- La marge bénéficiaire net surpasse la médiane de l'industrie par 1.8%
Dette vs Équité: comment Ingersoll Rand Inc. (IR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
En 2024, Ingersoll Rand Inc. démontre une stratégie de levier financier complexe avec la dette clé et les métriques des actions suivantes:
| Métrique financière | Montant (en millions USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,456.7 |
| Dette totale à court terme | $789.4 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $5,234.6 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.83 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.25%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
Répartition détaillée de la composition de la dette:
| Type de dette | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Notes non garanties seniors | 2 345,6 millions de dollars | 55.7% |
| Facilités de crédit renouvelables | 987,3 millions de dollars | 23.4% |
| Prêts à terme | 876,5 millions de dollars | 20.9% |
Caractéristiques de financement des actions:
- Capitalisation boursière actuelle: 28,6 milliards de dollars
- Capital social autorisé: 500 millions d'actions
- Actions en circulation: 287,4 millions d'actions
Évaluation des liquidités Ingersoll Rand Inc. (IR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.43 | 1.35 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement montre:
- Total du fonds de roulement: 2,1 milliards de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,45 milliard de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 687 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 412 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,2 milliard de dollars
- Obligations de dette à court terme: 456 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 7.4x
Ingersoll Rand Inc. (IR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.7 | 19.2 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.6 | 3.8 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.5 | 13.1 |
Mesures de performance des cours des actions pour les 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $56.23
- 52 semaines de haut: $75.89
- Prix actuel de l'action: $68.45
- Volatilité des prix: 22.3%
Perspectives de dividendes et d'analystes:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.1% |
| Ratio de paiement | 35.6% |
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 58%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 7%
- Prix cible moyen: $72.15
Risques clés face à Ingersoll Rand Inc. (IR)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et les objectifs stratégiques.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Réduction potentielle des revenus | Haut |
| Volatilité économique mondiale | Diminution de la demande du marché | Moyen |
| Changements technologiques | Obsolescence potentielle | Moyen-élevé |
Exposition au risque financier
- Fluctuations de taux de change: ±3.7% Impact financier potentiel
- Volatilité des prix des matières premières: 6.2% Augmentation potentielle des coûts
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 2.5% Variation des bénéfices potentiels
Risques réglementaires et conformes
Les principaux défis réglementaires comprennent les réglementations environnementales, les politiques commerciales internationales et les exigences de conformité spécifiques à l'industrie.
| Domaine réglementaire | Coût de conformité | Risque potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 12,5 millions de dollars | Pénalités potentielles |
| Tarif | 8,3 millions de dollars | Augmentation des dépenses opérationnelles |
Atténuation stratégique des risques
- Diversification de la chaîne d'approvisionnement: 35% potentiel de réduction des risques
- Investissement technologique: 45 millions de dollars alloué à l'innovation
- Formation continue de la main-d'œuvre: 7,2 millions de dollars investissement annuel
Perspectives de croissance futures pour Ingersoll Rand Inc. (IR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 6,3 milliards de dollars | 4.2% |
| 2025 | 6,7 milliards de dollars | 6.3% |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension du marché de l'automatisation industrielle avec projeté 2,1 milliards de dollars investissement
- Ciblage des innovations technologiques HVAC 15% Croissance des parts de marché
- Solutions d'énergie durable avec 450 millions de dollars Investissement prévu en R&D
Opportunités d'extension du marché
| Région géographique | Investissement d'entrée du marché projeté | Contribution des revenus attendue |
|---|---|---|
| Asie-Pacifique | 340 millions de dollars | 22% |
| l'Amérique latine | 210 millions de dollars | 12% |
Stratégie d'investissement technologique
Investissements technologiques ciblant 680 millions de dollars à travers la transformation numérique et les capacités de fabrication avancées.
- Budget d'intégration de l'intelligence artificielle: 120 millions de dollars
- Technologie de maintenance prédictive: 95 millions de dollars
- Développement de l'infrastructure IoT: 165 millions de dollars
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