Ingersoll Rand Inc. (IR) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Ingersoll Rand Inc. (IR)
Análisis de ingresos
La compañía reportó ingresos totales de $ 6.78 mil millones para el año fiscal 2023, con una tasa de crecimiento año tras año de 5.2%.
| Segmento de negocios | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Tecnologías industriales | $ 3.24 mil millones | 47.8% |
| Tecnologías de precisión y ciencia | $ 2.15 mil millones | 31.7% |
| Soluciones de clima y sostenibilidad | $ 1.39 mil millones | 20.5% |
Desglose de ingresos por regiones geográficas:
- América del norte: $ 3.42 mil millones (50.4% de ingresos totales)
- Europa: $ 1.85 mil millones (27.3% de ingresos totales)
- Asia-Pacífico: $ 1.07 mil millones (15.8% de ingresos totales)
- Resto del mundo: $ 440 millones (6.5% de ingresos totales)
Indicadores clave de crecimiento de ingresos para los últimos tres años:
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | $ 5.74 mil millones | 3.6% |
| 2022 | $ 6.45 mil millones | 4.9% |
| 2023 | $ 6.78 mil millones | 5.2% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Ingersoll Rand Inc. (IR)
Análisis de métricas de rentabilidad
Ingersoll Rand Inc. El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 44.3% | 43.7% |
| Margen de beneficio operativo | 16.2% | 15.8% |
| Margen de beneficio neto | 11.5% | 10.9% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 17.6% | 16.3% |
Tendencias clave de rentabilidad
- La ganancia bruta aumentó de $ 4.2 mil millones en 2022 a $ 4.5 mil millones en 2023
- Los ingresos operativos crecieron de $ 1.6 mil millones a $ 1.75 mil millones
- El ingreso neto mejorado de $ 1.1 mil millones a $ 1.25 mil millones
Métricas de eficiencia operativa
| Indicador de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 28.1% |
| Costo de bienes vendidos | $ 5.6 mil millones |
| Gastos de ventas y marketing | $ 1.2 mil millones |
Rendimiento comparativo de la industria
- El margen bruto excede el promedio del sector de maquinaria industrial por 3.5%
- Margen de beneficio operativo más alto que el grupo de pares por 2.1%
- El margen de beneficio neto supera la mediana de la industria por 1.8%
Deuda vs. Equidad: cómo Ingersoll Rand Inc. (IR) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de 2024, Ingersoll Rand Inc. demuestra una compleja estrategia de apalancamiento financiero con las siguientes métricas clave de deuda y capital:
| Métrica financiera | Cantidad (en millones de dólares) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $3,456.7 |
| Deuda total a corto plazo | $789.4 |
| Equidad total de los accionistas | $5,234.6 |
| Relación deuda / capital | 0.83 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BBB+ de Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio ponderada: 4.25%
- Vencimiento de la deuda Profile: Instrumentos predominantemente a largo plazo
Desglose detallado de la composición de la deuda:
| Tipo de deuda | Cantidad (USD) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Notas senior no seguras | $ 2,345.6 millones | 55.7% |
| Facilidades de crédito giratorio | $ 987.3 millones | 23.4% |
| Préstamos a plazo | $ 876.5 millones | 20.9% |
Características de financiación de capital:
- Capitalización de mercado actual: $ 28.6 mil millones
- Capital social autorizado: 500 millones de acciones
- Acciones en circulación: 287.4 millones de acciones
Evaluar la liquidez de Ingersoll Rand Inc. (IR)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.85 | 1.72 |
| Relación rápida | 1.43 | 1.35 |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo muestra:
- Capital de trabajo total: $ 2.1 mil millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 1.45 mil millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 687 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 412 millones |
Fortalezas de liquidez y posibles preocupaciones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 1.2 mil millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 456 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 7.4x
¿Ingersoll Rand Inc. (IR) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de enero de 2024, las métricas de valoración para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 18.7 | 19.2 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.6 | 3.8 |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.5 | 13.1 |
Métricas de rendimiento del precio de las acciones durante los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $56.23
- 52 semanas de altura: $75.89
- Precio actual de las acciones: $68.45
- Volatilidad de los precios: 22.3%
Perspectivas de dividendos y analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 2.1% |
| Relación de pago | 35.6% |
Desglose de consenso del analista:
- Recomendaciones de compra: 58%
- Hacer recomendaciones: 35%
- Vender recomendaciones: 7%
- Precio objetivo promedio: $72.15
Riesgos clave que enfrenta Ingersoll Rand Inc. (IR)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su objetivos estratégicos.
Mercado y riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Interrupción de la cadena de suministro | Reducción potencial de ingresos | Alto |
| Volatilidad económica global | Disminución de la demanda del mercado | Medio |
| Cambios tecnológicos | Obsolescencia potencial | Medio-alto |
Exposición al riesgo financiero
- Fluctuaciones del tipo de cambio de divisas: ±3.7% impacto financiero potencial
- Volatilidad del precio de la materia prima: 6.2% aumento potencial de costos
- Sensibilidad de la tasa de interés: 2.5% Variación de ganancias potencial
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
Los desafíos regulatorios clave incluyen regulaciones ambientales, políticas comerciales internacionales y requisitos de cumplimiento específicos de la industria.
| Dominio regulatorio | Costo de cumplimiento | Riesgo potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | $ 12.5 millones | Sanciones potenciales |
| Aranceles comerciales | $ 8.3 millones | Aumento de los gastos operativos |
Mitigación de riesgos estratégicos
- Diversificación de la cadena de suministro: 35% potencial de reducción de riesgos
- Inversión tecnológica: $ 45 millones asignado por innovación
- Capacitación continua de la fuerza laboral: $ 7.2 millones inversión anual
Perspectivas de crecimiento futuro para Ingersoll Rand Inc. (IR)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras concretas e iniciativas estratégicas.
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 6.3 mil millones | 4.2% |
| 2025 | $ 6.7 mil millones | 6.3% |
Conductores de crecimiento estratégico
- Expansión del mercado de automatización industrial con proyectados $ 2.1 mil millones inversión
- Innovaciones de tecnología HVAC dirigida a 15% crecimiento de la cuota de mercado
- Soluciones de energía sostenible con $ 450 millones inversión planificada de I + D
Oportunidades de expansión del mercado
| Región geográfica | Inversión de entrada al mercado proyectada | Contribución de ingresos esperado |
|---|---|---|
| Asia-Pacífico | $ 340 millones | 22% |
| América Latina | $ 210 millones | 12% |
Estrategia de inversión tecnológica
Inversiones tecnológicas dirigidas $ 680 millones a través de la transformación digital y las capacidades de fabricación avanzada.
- Presupuesto de integración de inteligencia artificial: $ 120 millones
- Tecnología de mantenimiento predictivo: $ 95 millones
- Desarrollo de infraestructura de IoT: $ 165 millones
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