Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) Bundle
فهم Intuitive Surgical، Inc. (ISRG) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة أداءً ماليًا قويًا مع رؤى مفصلة حول موقعها في السوق.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 6.226 مليار دولار | +11.4% |
| 2023 | 6.795 مليار دولار | +9.1% |
توزيع الإيرادات
- الأنظمة الروبوتية الجراحية: 1.64 مليار دولار
- الأدوات والملحقات: 3.92 مليار دولار
- الخدمات والدعم: 1.235 مليار دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 4.87 مليار دولار | 71.6% |
| أوروبا | 1.24 مليار دولار | 18.2% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 680 مليون دولار | 10.2% |
غوص عميق في شركة Intuitive Surgical، Inc. (ISRG) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية كبيرة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 73.4% | 71.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 34.6% | 30.1% |
| صافي هامش الربح | 26.8% | 24.5% |
مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية:
- الإيرادات للسنة المالية 2023: 6.785 مليار دولار
- صافي الدخل لعام 2023: 1.822 مليار دولار
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.65
مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| مقياس | الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 32.5% | 22.3% |
| العائد على الأصول | 18.7% | 15.6% |
مؤشرات إدارة التكاليف:
- نسبة مصروفات التشغيل: 38.8%
- الإنفاق على البحث والتطوير: 1.245 مليار دولار
- مصاريف البيع والإدارة: 1.087 مليار دولار
الدين مقابل حقوق الملكية: How Intuitive Surgical، Inc. (ISRG) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في إستراتيجيتها لتخصيص رأس المال:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $0 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 9.46 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.00 |
وتشمل خصائص التمويل الرئيسية ما يلي:
- لا توجد ديون طويلة الأجل أو قصيرة الأجل مستحقة
- استراتيجية النمو الممولة من الأسهم في المقام الأول
- المركز النقدي القوي لـ 6.85 مليار دولار
توزيع التمويل للسنة المالية 2023:
| مصدر التمويل | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الأرباح المحتجزة | 5.2 مليار دولار | 55% |
| إصدار الأسهم | 4.26 مليار دولار | 45% |
تُظهر مقاييس الائتمان استقرارًا ماليًا استثنائيًا مع:
- التصنيف الائتماني: A + (Standard & Poor's)
- لا توجد أنشطة لإعادة تمويل الديون في عام 2023
- رأس المال المتداول 7.8 مليار دولار
تقييم Intuitive Surgical، Inc. (ISRG) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة المالية عن رؤى حاسمة حول الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة والقدرات التشغيلية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 3.42 | 3.18 |
| نسبة سريعة | 3.21 | 2.95 |
تحليل رأس المال المتداول
وتظهر اتجاهات رأس المال المتداول وضعا ماليا قويا:
- 2023 رأس المال العامل: 2.1 مليار دولار
- 2022 رأس المال العامل: 1.85 مليار دولار
- النمو على أساس سنوي: 13.5%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ | 2022 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.47 مليار دولار | 1.32 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 385 مليون دولار | - 312 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 212 مليون دولار | - 185 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 1.68 مليار دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 2.3 مليار دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.22
Is Intuitive Surgical، Inc. (ISRG) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
اعتبارًا من يناير 2024، تكشف مقاييس التقييم الرئيسية للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 57.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 11.4 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 45.6 |
| سعر السهم الحالي | $352.14 |
تحليل أداء أسعار الأسهم:
- 52 أسبوعًا: $180.21
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $384.95
- الأداء حتى تاريخه: +38.7%
توزيع توصيات المحللين:
| فئة التصنيف | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء التوصيات | 62% |
| عقد التوصيات | 33% |
| بيع التوصيات | 5% |
مؤشرات التقييم الإضافية:
- نسبة السعر/الأرباح الآجلة: 43.6
- نسبة السعر/المبيعات: 17.3
- العائد على حقوق الملكية: 15.2%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Intuitive Surgical، Inc. (ISRG)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوقية:
المخاطر التنظيمية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| تحديات الموافقة على إدارة الغذاء والدواء | قيود أداء الجهاز | متوسطة عالية |
| الامتثال للأجهزة الطبية | عمليات سحب المنتج المحتملة | متوسطة |
مخاطر المنافسة في السوق
- تخفيض محتمل لحصة السوق من 3.5%
- المنافسون التكنولوجيون الناشئون في مجال الروبوتات الجراحية
- التشريد المحتمل للإيرادات عن طريق التكنولوجيات الطبية البديلة
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| تقلب الإيرادات | ±7.2% |
| مخاطر الاستثمار في البحث والتطوير | 412 مليون دولار |
| مخاطر توسع السوق العالمية | 12.6% عامل عدم اليقين |
تقييم المخاطر التشغيلية
- احتمال تعطل سلسلة التوريد: 4.3%
- تحديات تعقيد التصنيع
- مخاطر حماية الملكية الفكرية
مخاطر اعتماد التكنولوجيا
تشمل مخاطر انتقال التكنولوجيا وتبنيها ما يلي:
- معدل تكيف مقدمي الرعاية الصحية: 62%
- تعقيد التدريب والتنفيذ
- متطلبات التحقق من الأداء
آفاق النمو المستقبلي لشركة Intuitive Surgical، Inc. (ISRG)
فرص النمو
إن إمكانات نمو الشركة مدفوعة بالعديد من العوامل الاستراتيجية الرئيسية في قطاع الروبوتات الطبية والتكنولوجيا الجراحية.
إمكانات توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| سوق الجراحة الروبوتية | 15.2% معدل نمو سنوي مركب | 11.3 مليار دولار |
| جراحة طفيفة التوغل | 16.5% معدل نمو سنوي مركب | 8.7 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع تطبيقات الإجراءات الجراحية عبر تخصصات طبية متعددة
- زيادة تغلغل الأسواق الدولية، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- الاستثمار المستمر في البحث والتطوير
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 5.8 مليار دولار | 18.3% |
| 2025 | 6.9 مليار دولار | 19.5% |
مزايا تنافسية
- منصة جراحية روبوتية خاصة بها 85% حصة السوق
- أكثر من 1700 براءة اختراع نشطة في تكنولوجيا الروبوتات الجراحية
- تم إنشاء التحقق السريري عبر 14 التخصصات الجراحية
خط أنابيب ابتكار المنتج
الاستثمار الحالي في البحث والتطوير 620 مليون دولار تركز سنويا على تطوير منصات الجراحة من الجيل التالي وتوسيع التطبيقات الإجرائية.
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.