Desglose Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglose Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de intuitivos Surgical, Inc. (ISRG) Fleunas de ingresos

Análisis de ingresos

Las fuentes de ingresos de la compañía demuestran un rendimiento financiero sólido con información detallada sobre su posicionamiento del mercado.

Año financiero Ingresos totales Crecimiento año tras año
2022 $ 6.226 mil millones +11.4%
2023 $ 6.795 mil millones +9.1%

Desglose de ingresos

  • Sistemas robóticos quirúrgicos: $ 1.64 mil millones
  • Instrumentos y accesorios: $ 3.92 mil millones
  • Servicios y soporte: $ 1.235 mil millones

Distribución de ingresos geográficos

Región Contribución de ingresos Porcentaje
Estados Unidos $ 4.87 mil millones 71.6%
Europa $ 1.24 mil millones 18.2%
Asia Pacífico $ 680 millones 10.2%



Una inmersión profunda en Inminitive Surgical, Inc. (ISRG) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Las métricas de desempeño financiero para la empresa revelan información de rentabilidad significativa:

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 73.4% 71.2%
Margen de beneficio operativo 34.6% 30.1%
Margen de beneficio neto 26.8% 24.5%

Indicadores de rendimiento de rentabilidad clave:

  • Ingresos para el año fiscal 2023: $ 6.785 mil millones
  • Ingresos netos para 2023: $ 1.822 mil millones
  • Relación de eficiencia operativa: 0.65

Métricas de rentabilidad de la industria comparativa:

Métrico Compañía Promedio de la industria
Retorno sobre la equidad 32.5% 22.3%
Retorno de los activos 18.7% 15.6%

Indicadores de gestión de costos:

  • Relación de gastos operativos: 38.8%
  • Gasto de investigación y desarrollo: $ 1.245 mil millones
  • Gastos de venta y administrativos: $ 1.087 mil millones



Deuda versus capital: cómo intuitive Surgical, Inc. (ISRG) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de asignación de capital:

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $0
Deuda total a corto plazo $0
Equidad total de los accionistas $ 9.46 mil millones
Relación deuda / capital 0.00

Las características de financiamiento clave incluyen:

  • Sin deuda pendiente a largo plazo o a corto plazo
  • Principalmente estrategia de crecimiento financiada por la equidad
  • Fuerte posición en efectivo de $ 6.85 mil millones

Desglose de financiación para el año fiscal 2023:

Fuente de financiación Monto ($) Porcentaje
Ganancias retenidas $ 5.2 mil millones 55%
Emisión de capital $ 4.26 mil millones 45%

Las métricas de crédito demuestran una estabilidad financiera excepcional con:

  • Calificación crediticia: A+ (Standard & Poor's)
  • No hay actividades de refinanciación de deuda en 2023
  • Capital de trabajo de $ 7.8 mil millones



Evaluación de la liquidez de intuitivo Surgical, Inc. (ISRG)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez financiera revela información crítica sobre las capacidades operativas y de salud financiera a corto plazo de la Compañía.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 3.42 3.18
Relación rápida 3.21 2.95

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran un posicionamiento financiero sólido:

  • 2023 Capital de trabajo: $ 2.1 mil millones
  • 2022 Capital de trabajo: $ 1.85 mil millones
  • Crecimiento año tras año: 13.5%

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023 Cantidad de 2022
Flujo de caja operativo $ 1.47 mil millones $ 1.32 mil millones
Invertir flujo de caja -$ 385 millones -$ 312 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 212 millones -$ 185 millones

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 1.68 mil millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 2.3 mil millones
  • Relación deuda / capital: 0.22



¿Está intuitivo Surgical, Inc. (ISRG) sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

A partir de enero de 2024, las métricas clave de valoración para la compañía revelan ideas críticas para los inversores:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 57.3
Relación de precio a libro (P/B) 11.4
Valor empresarial/EBITDA 45.6
Precio de las acciones actual $352.14

Análisis de rendimiento del precio de las acciones:

  • Bajo de 52 semanas: $180.21
  • 52 semanas de altura: $384.95
  • Rendimiento de la actualidad: +38.7%

Desglose de recomendaciones de analistas:

Categoría de calificación Porcentaje
Comprar recomendaciones 62%
Tener recomendaciones 33%
Vender recomendaciones 5%

Indicadores de valoración adicional:

  • Precio a plazo/relación de ganancias: 43.6
  • Relación de precio/ventas: 17.3
  • Regreso sobre la equidad: 15.2%



Riesgos clave que enfrenta Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)

Factores de riesgo: análisis integral

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y de mercado:

Riesgos regulatorios

Categoría de riesgo Impacto potencial Probabilidad
Desafíos de aprobación de la FDA Restricciones de rendimiento del dispositivo Medio-alto
Cumplimiento del dispositivo médico Retiros de productos potenciales Medio

Riesgos de competencia del mercado

  • Reducción potencial de participación de mercado de 3.5%
  • Competidores tecnológicos emergentes en robótica quirúrgica
  • Posible desplazamiento de ingresos por tecnologías médicas alternativas

Indicadores de riesgo financiero

Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:

Métrico Valor actual
Volatilidad de los ingresos ±7.2%
Riesgo de inversión de I + D $ 412 millones
Riesgo de expansión del mercado global 12.6% factor de incertidumbre

Evaluación de riesgos operativos

  • Potencial de interrupción de la cadena de suministro: 4.3%
  • Desafíos de complejidad de fabricación
  • Riesgos de protección de la propiedad intelectual

Riesgos de adopción de tecnología

Los riesgos de transición y adopción de la tecnología incluyen:

  • Tasa de adaptación del proveedor de atención médica: 62%
  • Complejidad de capacitación e implementación
  • Requisitos de validación de rendimiento



Perspectivas de crecimiento futuro para Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)

Oportunidades de crecimiento

El potencial de crecimiento de la compañía está impulsado por varios factores estratégicos clave en el sector de robótica médica y tecnología quirúrgica.

Potencial de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Tamaño estimado del mercado para 2027
Mercado de cirugía robótica 15.2% Tocón $ 11.3 mil millones
Cirugía mínimamente invasiva 16.5% Tocón $ 8.7 mil millones

Iniciativas de crecimiento estratégico

  • Expandir aplicaciones de procedimientos quirúrgicos en múltiples especialidades médicas
  • Aumento de la penetración del mercado internacional, particularmente en la región de Asia y el Pacífico
  • Inversión continua en investigación y desarrollo

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Crecimiento año tras año
2024 $ 5.8 mil millones 18.3%
2025 $ 6.9 mil millones 19.5%

Ventajas competitivas

  • Plataforma quirúrgica robótica patentada con 85% cuota de mercado
  • Más de 1.700 patentes activas en tecnología de robótica quirúrgica
  • Validación clínica establecida a través de 14 especialidades quirúrgicas

Tubería de innovación de productos

Inversión actual de I + D de $ 620 millones Anualmente se centró en desarrollar plataformas quirúrgicas de próxima generación y en expansión de aplicaciones de procedimiento.

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Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) DCF Excel Template

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