Break Down Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Break Down Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Healthcare | Medical - Instruments & Supplies | NASDAQ

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Compreendendo os fluxos de receita Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)

Análise de receita

Os fluxos de receita da empresa demonstram desempenho financeiro robusto com informações detalhadas sobre o posicionamento do mercado.

Exercício financeiro Receita total Crescimento ano a ano
2022 US $ 6,226 bilhões +11.4%
2023 US $ 6,795 bilhões +9.1%

Recutação de receita

  • Sistemas robóticos cirúrgicos: US $ 1,64 bilhão
  • Instrumentos e acessórios: US $ 3,92 bilhões
  • Serviços e suporte: US $ 1,235 bilhão

Distribuição de receita geográfica

Região Contribuição da receita Percentagem
Estados Unidos US $ 4,87 bilhões 71.6%
Europa US $ 1,24 bilhão 18.2%
Ásia -Pacífico US $ 680 milhões 10.2%



Um mergulho profundo na Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro para a empresa revelam informações significativas na lucratividade:

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 73.4% 71.2%
Margem de lucro operacional 34.6% 30.1%
Margem de lucro líquido 26.8% 24.5%

Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:

  • Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 6,785 bilhões
  • Lucro líquido para 2023: US $ 1,822 bilhão
  • Índice de eficiência operacional: 0.65

Métricas comparativas de rentabilidade da indústria:

Métrica Empresa Média da indústria
Retorno sobre o patrimônio 32.5% 22.3%
Retorno sobre ativos 18.7% 15.6%

Indicadores de gerenciamento de custos:

  • Razão de despesas operacionais: 38.8%
  • Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 1,245 bilhão
  • Despesas administrativas e de venda: US $ 1,087 bilhão



Dívida vs. Equidade: How Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital:

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo $0
Dívida total de curto prazo $0
Equidade total dos acionistas US $ 9,46 bilhões
Relação dívida / patrimônio 0.00

As principais características de financiamento incluem:

  • Sem dívida pendente de longo ou curto prazo
  • Estratégia de crescimento principalmente financiada por equidade
  • Forte posição em dinheiro de US $ 6,85 bilhões

Financiamento de financiamento para o ano fiscal de 2023:

Fonte de financiamento Valor ($) Percentagem
Lucros acumulados US $ 5,2 bilhões 55%
Emissão de patrimônio US $ 4,26 bilhões 45%

As métricas de crédito demonstram estabilidade financeira excepcional com:

  • Classificação de crédito: A+ (Standard & Poor's)
  • Sem atividades de refinanciamento de dívidas em 2023
  • Capital de giro de US $ 7,8 bilhões



Avaliando a liquidez da Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação financeira de liquidez revela informações críticas sobre as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional da empresa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 3.42 3.18
Proporção rápida 3.21 2.95

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram posicionamento financeiro robusto:

  • 2023 Capital de giro: US $ 2,1 bilhões
  • 2022 Capital de giro: US $ 1,85 bilhão
  • Crescimento ano a ano: 13.5%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade 2022 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 1,47 bilhão US $ 1,32 bilhão
Investindo fluxo de caixa -US $ 385 milhões -US $ 312 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 212 milhões -US $ 185 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,68 bilhão
  • Investimentos de curto prazo: US $ 2,3 bilhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.22



A Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em janeiro de 2024, as principais métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas para os investidores:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 57.3
Proporção de preço-livro (P/B) 11.4
Valor corporativo/ebitda 45.6
Preço atual das ações $352.14

Análise de desempenho do preço das ações:

  • Baixa de 52 semanas: $180.21
  • Alta de 52 semanas: $384.95
  • Desempenho no ano: +38.7%

Recomendações de analistas quebram:

Categoria de classificação Percentagem
Compre recomendações 62%
Recomendações de retenção 33%
Vender recomendações 5%

Indicadores de avaliação adicionais:

  • Razão de preço a termo/ganhos: 43.6
  • Razão de preço/vendas: 17.3
  • Retorno sobre o patrimônio: 15.2%



Riscos -chave enfrentando a Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)

Fatores de risco: análise abrangente

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado:

Riscos regulatórios

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Desafios de aprovação da FDA Restrições de desempenho do dispositivo Médio-alto
Conformidade com dispositivos médicos Potenciais recalls de produtos Médio

Riscos de concorrência no mercado

  • Participação de mercado Redução potencial de 3.5%
  • Concorrentes tecnológicos emergentes em robótica cirúrgica
  • Deslocamento potencial de receita por tecnologias médicas alternativas

Indicadores de risco financeiro

As principais métricas de risco financeiro incluem:

Métrica Valor atual
Volatilidade da receita ±7.2%
Risco de investimento em P&D US $ 412 milhões
Risco global de expansão do mercado 12.6% fator de incerteza

Avaliação de risco operacional

  • Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos: 4.3%
  • Desafios de complexidade de fabricação
  • Riscos de proteção de propriedade intelectual

Riscos de adoção de tecnologia

Os riscos de transição e adoção de tecnologia incluem:

  • Taxa de adaptação ao provedor de serviços de saúde: 62%
  • Complexidade de treinamento e implementação
  • Requisitos de validação de desempenho



Perspectivas futuras de crescimento para a Intuitive Surgical, Inc. (ISRG)

Oportunidades de crescimento

O potencial de crescimento da empresa é impulsionado por vários fatores estratégicos importantes no setor de robótica médica e tecnologia cirúrgica.

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Tamanho estimado do mercado até 2027
Mercado de Cirurgia Robótica 15.2% Cagr US $ 11,3 bilhões
Cirurgia minimamente invasiva 16.5% Cagr US $ 8,7 bilhões

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Expandindo aplicações de procedimentos cirúrgicos em várias especialidades médicas
  • Aumento da penetração do mercado internacional, particularmente na região da Ásia-Pacífico
  • Investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 5,8 bilhões 18.3%
2025 US $ 6,9 bilhões 19.5%

Vantagens competitivas

  • Plataforma cirúrgica robótica proprietária com 85% Quota de mercado
  • Mais de 1.700 patentes ativas em tecnologia de robótica cirúrgica
  • Validação clínica estabelecida em todo 14 especialidades cirúrgicas

Pipeline de inovação de produtos

Investimento atual de P&D de US $ 620 milhões Anualmente, focava no desenvolvimento de plataformas cirúrgicas de próxima geração e em expansão de aplicações processuais.

DCF model

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.