Itron, Inc. (ITRI) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Itron ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 2.13 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار مفصل عبر قطاعات الأعمال الرئيسية.
| قطاع الأعمال | الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول الشبكات | 1,024 | 48.1% |
| حلول الجهاز | 762 | 35.8% |
| حلول الحيلة | 344 | 16.1% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن اتجاهات السنة التالية:
- نمو الإيرادات الإجمالي: 2.7%
- نمو قطاع الحلول الشبكي: 3.5%
- نمو قطاع حلول الأجهزة: 1.9%
- نمو قطاع حلول الحيلة: 4.2%
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,156 | 54.3% |
| أوروبا | 512 | 24.0% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 344 | 16.1% |
| بقية العالم | 118 | 5.6% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- الهامش الإجمالي: 36.5%
- هامش التشغيل: 8.2%
- صافي الدخل: 172 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Itron ، Inc. (ITRI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
هامش الربح Overview
| متري | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.4% | 37.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.7% | 6.1% |
| صافي هامش الربح | 3.2% | 4.5% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- إجمالي الإيرادات: 2.14 مليار دولار
- صافي الدخل: 68.3 مليون دولار
- أرباح السهم: $1.93
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 30.7% |
| العودة على الأسهم | 7.2% |
| العودة على الأصول | 3.9% |
أداء الصناعة المقارنة
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 38.6%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 5.1%
- الأداء المقارن: أقل من متوسط الصناعة
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم ITRON ، Inc. (ITRI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن خصائص الديون التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 328.5 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 47.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 375.7 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 692.1 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.54 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (قياسي وفقير)
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.75%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 6.2 سنوات
انهيار الديون حسب النوع:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 200.0 مليون دولار | 53.2% |
| قروض الأجل | 128.5 مليون دولار | 34.2% |
| أدوات الديون الأخرى | 47.2 مليون دولار | 12.6% |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 35.6 مليون سهم
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
- متوسط تكلفة الإنصاف: 9.3%
تقييم السيولة Itron ، Inc. (ITRI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة المالية عن رؤى حرجة حول القدرات المالية والقدرات التشغيلية على المدى القصير للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- رأس المال العامل: 218.6 مليون دولار في عام 2023
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.75x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 276.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -145.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -87.6 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 412.5 مليون دولار
- الأوراق المالية الاستثمارية قصيرة الأجل: 89.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 156.7 مليون دولار
- الحسابات المستحقة الدفع: 124.5 مليون دولار
- نسبة تغطية الأصول السائلة: 2.63x
هل Itron ، Inc. (ITRI) مبالغ فيه أم أقل؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف المقاييس المالية لتحليل التقييم عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.6 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 10.3 |
| سعر السهم الحالي | $54.63 |
| 52 أسبوع منخفض | $43.26 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $67.55 |
مقاييس أداء الأسهم
- عائد الأرباح: 2.1%
- نسبة توزيع الأرباح: 35.4%
- إجماع المحلل: يمسك
- حركة الأسعار (12 شهرًا): -18.7%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 3 |
| يمسك | 5 |
| يبيع | 1 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Itron ، Inc. (ITRI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| اضطرابات سلسلة التوريد العالمية | الحد من الإيرادات | متوسطة |
| التقادم التكنولوجي | حصة السوق تآكل | عالي |
| تغييرات الامتثال التنظيمية | زيادة التكاليف التشغيلية | واسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 2.7
- نسبة السيولة الحالية: 1.15
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- ثغرات الأمن السيبراني
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- صعوبات في الحصول على المواهب والاحتفاظ بها
مخاطر المنافسة في السوق
يكشف تحليل المناظر الطبيعية التنافسية:
| مستوى التهديد المنافس | تأثير حصة السوق |
|---|---|
| منافسو التكنولوجيا الناشئة | -3.5% |
| الداخلين في السوق الدولية | -2.1% |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- تنويع محفظة المنتجات
- استثمار البحث والتطوير المستمر
- تطوير الشراكة الاستراتيجية
آفاق النمو المستقبلية لـ ITRON ، Inc. (ITRI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع رؤى مالية وسوقية محددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| سوق البنية التحتية الذكية | 24.3 مليار دولار | 8.5% CAGR بحلول عام 2027 |
| حلول إدارة المياه | 15.7 مليار دولار | 6.2% التوسع السنوي |
| تقنيات كفاءة الطاقة | 12.9 مليار دولار | 9.1% نمو السوق |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استثمارات البنية التحتية المتقدمة في القياس: 3.2 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير
- تكامل إنترنت الأشياء (IoT): 43% زيادة الإيرادات المحتملة
- التوسع في السوق الناشئ: الاستهداف 12 بلدان جديدة بحلول عام 2025
خط أنابيب الابتكار التكنولوجي
تشمل مجالات تركيز الابتكار الرئيسية:
- منصات إدارة المرافق التي تعمل بالطاقة AI
- حلول الشبكة الذكية المعززة للأمن السيبراني
- تقنيات مراقبة الطاقة المتجددة
مقاييس توسيع السوق
| منطقة | إمكانات السوق | التزام الاستثمار |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 8.6 مليار دولار | 45 مليون دولار |
| أوروبا | 6.3 مليار دولار | 32 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 5.9 مليار دولار | 28 مليون دولار |
استراتيجية الشراكة والاستحواذ
- إجمالي استثمارات الشراكة: 67.5 مليون دولار
- أهداف الاستحواذ المحتملة: 3-4 شركات التكنولوجيا
- قيمة التآزر المتوقعة: 120 مليون دولار بحلول عام 2026
Itron, Inc. (ITRI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.