Itron, Inc. (ITRI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Itron, Inc. (ITRI)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 2,13 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado nos principais segmentos de negócios.
| Segmento de negócios | Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções em rede | 1,024 | 48.1% |
| Soluções de dispositivo | 762 | 35.8% |
| Soluções de recursos | 344 | 16.1% |
A análise de crescimento da receita revela as tendências seguintes de ano a ano:
- Crescimento geral da receita: 2.7%
- Crescimento do segmento de soluções em rede: 3.5%
- Crescimento do segmento de soluções de dispositivos: 1.9%
- Crescimento do segmento de soluções de desenvoltura: 4.2%
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 1,156 | 54.3% |
| Europa | 512 | 24.0% |
| Ásia -Pacífico | 344 | 16.1% |
| Resto do mundo | 118 | 5.6% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Margem bruta: 36.5%
- Margem operacional: 8.2%
- Resultado líquido: US $ 172 milhões
Um mergulho profundo na Itron, Inc. (ITRI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
Margem de lucro Overview
| Métrica | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.4% | 37.2% |
| Margem de lucro operacional | 4.7% | 6.1% |
| Margem de lucro líquido | 3.2% | 4.5% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Receita total: US $ 2,14 bilhões
- Resultado líquido: US $ 68,3 milhões
- Ganhos por ação: $1.93
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 30.7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 7.2% |
| Retorno sobre ativos | 3.9% |
Desempenho comparativo da indústria
- Margem bruta média da indústria: 38.6%
- Margem líquida média da indústria: 5.1%
- Desempenho comparativo: abaixo da mediana do setor
Dívida vs. patrimônio: como a Itron, Inc. (ITRI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela as seguintes características da dívida:
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 328,5 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 47,2 milhões |
| Dívida total | US $ 375,7 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 692,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.54 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB- (Standard & Poor's)
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 4.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 6,2 anos
Apartação da dívida por tipo:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Percentagem |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | US $ 200,0 milhões | 53.2% |
| Empréstimos a termo | US $ 128,5 milhões | 34.2% |
| Outros instrumentos de dívida | US $ 47,2 milhões | 12.6% |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias em circulação: 35,6 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
- Custo médio do patrimônio: 9.3%
Avaliando a liquidez da Itron, Inc. (ITRI)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação financeira de liquidez revela informações críticas sobre as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital de giro: US $ 218,6 milhões em 2023
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.75x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 276,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 145,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 87,6 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 412,5 milhões
- Títulos de investimento de curto prazo: US $ 89,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 156,7 milhões
- Contas a pagar: US $ 124,5 milhões
- Razão de cobertura de ativos líquidos: 2.63x
A Itron, Inc. (ITRI) é supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas financeiras para análise de avaliação revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.6 |
| Valor corporativo/ebitda | 10.3 |
| Preço atual das ações | $54.63 |
| 52 semanas baixo | $43.26 |
| 52 semanas de altura | $67.55 |
Métricas de desempenho de ações
- Rendimento de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.4%
- Consenso de analistas: Segurar
- Movimento de preços (12 meses): -18.7%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Segurar | 5 |
| Vender | 1 |
Riscos -chave enfrentando a Itron, Inc. (ITRI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Interrupções globais da cadeia de suprimentos | Redução de receita | Médio-alto |
| Obsolescência tecnológica | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Mudanças de conformidade regulatória | Os custos operacionais aumentam | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 2.7
- Taxa de liquidez atual: 1.15
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
- Dificuldades de aquisição e retenção de talentos
Riscos de concorrência no mercado
A análise da paisagem competitiva revela:
| Nível de ameaça do concorrente | Impacto na participação de mercado |
|---|---|
| Concorrentes emergentes de tecnologia | -3.5% |
| Participantes do mercado internacional | -2.1% |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação do portfólio de produtos
- Investimento contínuo de P&D
- Desenvolvimento de Parceria Estratégica
Perspectivas futuras de crescimento para a Itron, Inc. (ITRI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com informações financeiras e de mercado específicas:
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Mercado de infraestrutura inteligente | US $ 24,3 bilhões | 8.5% CAGR até 2027 |
| Soluções de gerenciamento de água | US $ 15,7 bilhões | 6.2% expansão anual |
| Tecnologias de eficiência energética | US $ 12,9 bilhões | 9.1% crescimento do mercado |
Drivers de crescimento estratégico
- Investimentos avançados de infraestrutura de medição: US $ 3,2 milhões alocado para P&D
- Integração da Internet das Coisas (IoT): 43% potencial aumento da receita
- Expansão emergente do mercado: direcionamento 12 Novos países até 2025
Pipeline de inovação tecnológica
As principais áreas de foco da inovação incluem:
- Plataformas de gerenciamento de serviços públicos movidos a IA
- Soluções de grade inteligente aprimoradas de segurança cibernética
- Tecnologias de monitoramento de energia renovável
Métricas de expansão do mercado
| Região | Potencial de mercado | Compromisso de investimento |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 8,6 bilhões | US $ 45 milhões |
| Europa | US $ 6,3 bilhões | US $ 32 milhões |
| Ásia-Pacífico | US $ 5,9 bilhões | US $ 28 milhões |
Estratégia de parceria e aquisição
- Total Partnership Investments: US $ 67,5 milhões
- Potenciais metas de aquisição: 3-4 empresas de tecnologia
- Valor esperado de sinergia: US $ 120 milhões até 2026
Itron, Inc. (ITRI) DCF Excel Template
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