Itron, Inc. (ITRI) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Itron, Inc. (ITRI)
Análisis de ingresos
La compañía reportó ingresos totales de $ 2.13 mil millones Para el año fiscal 2023, con un desglose detallado en los segmentos comerciales clave.
| Segmento de negocios | Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Soluciones en red | 1,024 | 48.1% |
| Soluciones de dispositivos | 762 | 35.8% |
| Soluciones de ingenio | 344 | 16.1% |
El análisis de crecimiento de ingresos revela las tendencias año tras año:
- Crecimiento general de ingresos: 2.7%
- Crecimiento del segmento de soluciones en red: 3.5%
- Growth de segmento de soluciones de dispositivos: 1.9%
- Soluciones de ingenio crecimiento del segmento: 4.2%
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Ingresos ($ M) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | 1,156 | 54.3% |
| Europa | 512 | 24.0% |
| Asia Pacífico | 344 | 16.1% |
| Resto del mundo | 118 | 5.6% |
Indicadores de rendimiento de ingresos clave:
- Margen bruto: 36.5%
- Margen operativo: 8.2%
- Lngresos netos: $ 172 millones
Una inmersión profunda en Itron, Inc. (ITRI) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su rentabilidad y eficiencia operativa.
Margen de beneficio Overview
| Métrico | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 35.4% | 37.2% |
| Margen de beneficio operativo | 4.7% | 6.1% |
| Margen de beneficio neto | 3.2% | 4.5% |
Indicadores de rentabilidad clave
- Ingresos totales: $ 2.14 mil millones
- Lngresos netos: $ 68.3 millones
- Ganancias por acción: $1.93
Métricas de eficiencia operativa
| Indicador de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 30.7% |
| Retorno sobre la equidad | 7.2% |
| Retorno de los activos | 3.9% |
Rendimiento comparativo de la industria
- Margen bruto promedio de la industria: 38.6%
- Margen neto promedio de la industria: 5.1%
- Desempeño comparativo: por debajo de la mediana de la industria
Deuda vs. Equidad: Cómo Itron, Inc. (ITRI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela las siguientes características de la deuda:
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 328.5 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 47.2 millones |
| Deuda total | $ 375.7 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 692.1 millones |
| Relación deuda / capital | 0.54 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BBB- (Standard & Poor's)
- Tasas de interés en deuda a largo plazo: 4.75%
- Madure de la deuda promedio ponderada: 6.2 años
Desglose de la deuda por tipo:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $ 200.0 millones | 53.2% |
| Préstamos a plazo | $ 128.5 millones | 34.2% |
| Otros instrumentos de deuda | $ 47.2 millones | 12.6% |
Detalles de financiamiento de capital:
- Acciones comunes en circulación: 35,6 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 1.2 mil millones
- Costo promedio de la equidad: 9.3%
Evaluar la liquidez de Itron, Inc. (ITRI)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez financiera revela información crítica sobre las capacidades operativas y de salud financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.38 |
| Relación rápida | 1.12 | 1.05 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- Capital de explotación: $ 218.6 millones en 2023
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.75x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 276.4 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 145.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 87.6 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 412.5 millones
- Valores de inversión a corto plazo: $ 89.3 millones
- Relación deuda / capital: 0.45
Consideraciones potenciales de liquidez
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 156.7 millones
- Cuentas por pagar: $ 124.5 millones
- Relación de cobertura de activos líquidos: 2.63x
¿Itron, Inc. (ITRI) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de febrero de 2024, las métricas financieras para el análisis de valoración revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 22.7 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.6 |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.3 |
| Precio de las acciones actual | $54.63 |
| Bajo de 52 semanas | $43.26 |
| 52 semanas de altura | $67.55 |
Métricas de rendimiento de stock
- Rendimiento de dividendos: 2.1%
- Relación de pago de dividendos: 35.4%
- Consenso de analista: Sostener
- Movimiento de precios (12 meses): -18.7%
Recomendaciones de analistas
| Categoría de calificación | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Sostener | 5 |
| Vender | 1 |
Riesgos clave que enfrenta Itron, Inc. (ITRI)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Interrupciones de la cadena de suministro global | Reducción de ingresos | Medio-alto |
| Obsolescencia tecnológica | Erosión de la cuota de mercado | Alto |
| Cambios de cumplimiento regulatorio | Aumento de los costos operativos | Medio |
Indicadores de riesgo financiero
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de cobertura de interés: 2.7
- Relación de liquidez actual: 1.15
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Vulnerabilidades de ciberseguridad
- Desafíos de protección de la propiedad intelectual
- Dificultades de adquisición y retención de talento
Riesgos de competencia del mercado
El análisis de paisaje competitivo revela:
| Nivel de amenaza de la competencia | Impacto de la cuota de mercado |
|---|---|
| Competidores de tecnología emergente | -3.5% |
| Participantes del mercado internacional | -2.1% |
Mitigación de riesgos estratégicos
- Diversificación de la cartera de productos
- Inversión continua de I + D
- Desarrollo de asociación estratégica
Perspectivas de crecimiento futuro para Itron, Inc. (ITRI)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con información financiera y de mercado específica:
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Mercado de infraestructura inteligente | $ 24.3 mil millones | 8.5% CAGR para 2027 |
| Soluciones de gestión del agua | $ 15.7 mil millones | 6.2% expansión anual |
| Tecnologías de eficiencia energética | $ 12.9 mil millones | 9.1% crecimiento del mercado |
Conductores de crecimiento estratégico
- Inversiones de infraestructura de medición avanzada: $ 3.2 millones asignado para R&D
- Integración de Internet de las cosas (IoT): 43% aumento potencial de ingresos
- Expansión del mercado emergente: orientación 12 nuevos países para 2025
Tubería de innovación tecnológica
Las áreas de enfoque de innovación clave incluyen:
- Plataformas de gestión de servicios públicos con IA
- Soluciones de red inteligente mejoradas de ciberseguridad
- Tecnologías de monitoreo de energía renovable
Métricas de expansión del mercado
| Región | Potencial de mercado | Compromiso de inversión |
|---|---|---|
| América del norte | $ 8.6 mil millones | $ 45 millones |
| Europa | $ 6.3 mil millones | $ 32 millones |
| Asia-Pacífico | $ 5.9 mil millones | $ 28 millones |
Estrategia de asociación y adquisición
- Inversiones totales de asociación: $ 67.5 millones
- Posibles objetivos de adquisición: 3-4 empresas tecnológicas
- Valor de sinergia esperado: $ 120 millones para 2026
Itron, Inc. (ITRI) DCF Excel Template
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