Itron, Inc. (ITRI) Bundle
Comprendre Itron, Inc. (ITRI) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 2,13 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, avec une rupture détaillée entre les principaux segments d'activité.
| Segment d'entreprise | Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions en réseau | 1,024 | 48.1% |
| Solutions de périphérique | 762 | 35.8% |
| Solutions de ménoute | 344 | 16.1% |
L'analyse de la croissance des revenus révèle les tendances suivantes de toute l'année:
- Croissance globale des revenus: 2.7%
- Croissance du segment des solutions en réseau: 3.5%
- Croissance du segment des solutions de dispositif: 1.9%
- Croissance du segment des solutions de débrouillardise: 4.2%
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 1,156 | 54.3% |
| Europe | 512 | 24.0% |
| Asie-Pacifique | 344 | 16.1% |
| Reste du monde | 118 | 5.6% |
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Marge brute: 36.5%
- Marge opérationnelle: 8.2%
- Revenu net: 172 millions de dollars
Une plongée profonde dans Itron, Inc. (ITRI)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
Marge bénéficiaire Overview
| Métrique | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.4% | 37.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.7% | 6.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.2% | 4.5% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Revenu total: 2,14 milliards de dollars
- Revenu net: 68,3 millions de dollars
- Bénéfice par action: $1.93
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 30.7% |
| Retour des capitaux propres | 7.2% |
| Retour sur les actifs | 3.9% |
Performance comparative de l'industrie
- Marge brute moyenne de l'industrie: 38.6%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 5.1%
- Performance comparative: en dessous de la médiane de l'industrie
Dette vs Équité: comment Iron, Inc. (ITRI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle les caractéristiques de la dette suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 328,5 millions de dollars |
| Dette à court terme | 47,2 millions de dollars |
| Dette totale | 375,7 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 692,1 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.54 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 4.75%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 6,2 ans
Déchange de dettes par type:
| Type de dette | Montant (en millions) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 200,0 millions de dollars | 53.2% |
| Prêts à terme | 128,5 millions de dollars | 34.2% |
| Autres instruments de dette | 47,2 millions de dollars | 12.6% |
Détails de financement par actions:
- Stock ordinaire en circulation: 35,6 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
- Coût moyen des capitaux propres: 9.3%
Évaluation des liquidités Itron, Inc. (ITRI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités financières révèle des informations critiques sur les capacités de santé financière et opérationnelles à court terme de la société.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Fonds de roulement: 218,6 millions de dollars en 2023
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
- Renue de roulement net: 3,75x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 276,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 145,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 87,6 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 412,5 millions de dollars
- Titres d'investissement à court terme: 89,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 156,7 millions de dollars
- Comptes à payer: 124,5 millions de dollars
- Ratio de couverture des actifs liquides: 2.63x
Itron, Inc. (ITRI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les mesures financières de l'analyse d'évaluation révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.6 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 10.3 |
| Cours actuel | $54.63 |
| 52 semaines de bas | $43.26 |
| 52 semaines de haut | $67.55 |
Métriques de performance des stocks
- Rendement des dividendes: 2.1%
- Ratio de distribution de dividendes: 35.4%
- Consensus d'analyste: Prise
- Mouvement des prix (12 mois): -18.7%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 3 |
| Prise | 5 |
| Vendre | 1 |
Risques clés face à Iron, Inc. (ITRI)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement | Réduction des revenus | Moyen-élevé |
| Obsolescence technologique | Érosion des parts de marché | Haut |
| Modifications de la conformité réglementaire | Augmentation des coûts opérationnels | Moyen |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.7
- Ratio de liquidité actuel: 1.15
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Difficultés d'acquisition et de rétention des talents
Risques de concurrence sur le marché
L'analyse du paysage concurrentiel révèle:
| Niveau de menace des concurrents | Impact de la part de marché |
|---|---|
| Concurrents technologiques émergents | -3.5% |
| Entrants du marché international | -2.1% |
Atténuation stratégique des risques
- Diversification du portefeuille de produits
- Investissement en R&D continu
- Développement de partenariat stratégique
Perspectives de croissance futures pour Itron, Inc. (ITRI)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des informations financières et du marché spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Marché des infrastructures intelligentes | 24,3 milliards de dollars | 8.5% CAGR d'ici 2027 |
| Solutions de gestion de l'eau | 15,7 milliards de dollars | 6.2% extension annuelle |
| Technologies d'efficacité énergétique | 12,9 milliards de dollars | 9.1% croissance du marché |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissements avancés d'infrastructure de mesure: 3,2 millions de dollars alloué pour la R&D
- Intégration de l'Internet des objets (IoT): 43% Augmentation potentielle des revenus
- Extension des marchés émergents: ciblage 12 Nouveaux pays d'ici 2025
Pipeline d'innovation technologique
Les principaux domaines d'information sur l'innovation comprennent:
- Plateformes de gestion des services publics alimentées par AI
- Solutions de grille intelligente améliorées de la cybersécurité
- Technologies de surveillance des énergies renouvelables
Métriques d'extension du marché
| Région | Potentiel de marché | Engagement d'investissement |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 8,6 milliards de dollars | 45 millions de dollars |
| Europe | 6,3 milliards de dollars | 32 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 5,9 milliards de dollars | 28 millions de dollars |
Partenariat et stratégie d'acquisition
- Investissements totaux de partenariat: 67,5 millions de dollars
- Objectifs d'acquisition potentiels: 3-4 entreprises technologiques
- Valeur de synergie attendue: 120 millions de dollars d'ici 2026
Itron, Inc. (ITRI) DCF Excel Template
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