Itron, Inc. (ITRI) Bundle
Verständnis von ITron, Inc. (ITRI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 2,13 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung in den wichtigsten Geschäftsegmenten.
| Geschäftssegment | Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Netzwerkerlösungen | 1,024 | 48.1% |
| Gerätelösungen | 762 | 35.8% |
| Einfallsreichtumslösungen | 344 | 16.1% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgenden Trends im Jahr gegenüber dem Vorjahr:
- Gesamtumsatzwachstum: 2.7%
- Vernetzte Lösungen Segmentwachstum: 3.5%
- Gerätelösungssegmentwachstum: 1.9%
- Einfallslösungslösungen Segmentwachstum: 4.2%
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 1,156 | 54.3% |
| Europa | 512 | 24.0% |
| Asien -Pazifik | 344 | 16.1% |
| Rest der Welt | 118 | 5.6% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Bruttomarge: 36.5%
- Betriebsspanne: 8.2%
- Nettoeinkommen: 172 Millionen Dollar
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Itron, Inc. (ITRI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.
Gewinnspanne Overview
| Metrisch | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.4% | 37.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.7% | 6.1% |
| Nettogewinnmarge | 3.2% | 4.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Gesamtumsatz: 2,14 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 68,3 Millionen US -Dollar
- Gewinne je Aktie: $1.93
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 30.7% |
| Rendite des Eigenkapitals | 7.2% |
| Rendite der Vermögenswerte | 3.9% |
Vergleichende Branchenleistung
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 38.6%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 5.1%
- Vergleichsleistung: unterhalb der Industrie Median
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Itron, Inc. (ITRI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens die folgenden Schuldenmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 328,5 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 47,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 375,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 692,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.54 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB- (Standard & Poor's)
- Zinssätze für langfristige Schulden: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 6,2 Jahre
Verschuldung durch Typ:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 200,0 Millionen US -Dollar | 53.2% |
| Laufzeitdarlehen | 128,5 Millionen US -Dollar | 34.2% |
| Andere Schuldeninstrumente | 47,2 Millionen US -Dollar | 12.6% |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 35,6 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Durchschnittliche Eigenkapitalkosten: 9.3%
Bewertung der Liquidität von ITron, Inc. (ITRI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Bewertung der finanziellen Liquidität ergibt kritische Einblicke in die kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital: 218,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.75x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 276,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -145,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -87,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 412,5 Millionen US -Dollar
- Kurzzeitinvestitionswerte: 89,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 156,7 Millionen US -Dollar
- Abbrechnungsverbindlichkeiten: 124,5 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Liquid Asset Deckung: 2.63x
Ist Itron, Inc. (ITRI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Im Februar 2024 zeigen die finanziellen Metriken für die Bewertungsanalyse kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22.7 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.6 |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.3 |
| Aktueller Aktienkurs | $54.63 |
| 52 Wochen niedrig | $43.26 |
| 52 Wochen hoch | $67.55 |
Aktienleistung Metriken
- Dividendenrendite: 2.1%
- Dividendenausschüttungsquote: 35.4%
- Analystenkonsens: Halten
- Preisbewegung (12 Monate): -18.7%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 3 |
| Halten | 5 |
| Verkaufen | 1 |
Wichtige Risiken gegenüber Itron, Inc. (ITRI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Globale Störungen der Lieferkette | Umsatzreduzierung | Mittelhoch |
| Technologische Veralterung | Marktanteilerosion | Hoch |
| Änderungen der Vorschriftenregulierung | Betriebskosten steigen | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 2.7
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.15
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Talentakquisitions- und Retentionsschwierigkeiten
Marktwettbewerbsrisiken
Wettbewerbslandschaftsanalyse zeigt:
| Bedrohung des Wettbewerbs | Marktanteilung |
|---|---|
| Aufstrebende Technologie -Wettbewerber | -3.5% |
| Internationale Marktteilnehmer | -2.1% |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierung des Produktportfolios
- Kontinuierliche F & E -Investition
- Strategische Partnerschaftsentwicklung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Itron, Inc. (ITRI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktwirtschaftlichen Erkenntnissen:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Smart Infrastructure Market | 24,3 Milliarden US -Dollar | 8.5% CAGR bis 2027 |
| Wassermanagementlösungen | 15,7 Milliarden US -Dollar | 6.2% jährliche Expansion |
| Energieeffizienztechnologien | 12,9 Milliarden US -Dollar | 9.1% Marktwachstum |
Strategische Wachstumstreiber
- Fortgeschrittene Messinfrastrukturinvestitionen: 3,2 Millionen US -Dollar für F & E zugewiesen
- Internet der Dinge (IoT) Integration: 43% Potenzielle Einnahmen steigen
- Emerging Market Expansion: Targeting 12 Neue Länder bis 2025
Technologische Innovationspipeline
Zu den wichtigsten Innovationsfokusbereichen gehören:
- KI-betriebene Versorgungsmanagementplattformen
- Cybersicherheit verbesserte Smart Grid -Lösungen
- Überwachung von erneuerbaren Energien Technologien
Markterweiterungsmetriken
| Region | Marktpotential | Investitionsbindung |
|---|---|---|
| Nordamerika | 8,6 Milliarden US -Dollar | 45 Millionen Dollar |
| Europa | 6,3 Milliarden US -Dollar | 32 Millionen Dollar |
| Asiatisch-pazifik | 5,9 Milliarden US -Dollar | 28 Millionen Dollar |
Partnerschafts- und Akquisitionsstrategie
- Gesamtinvestitionen der Partnerschaft: 67,5 Millionen US -Dollar
- Potenzielle Erwerbsziele: 3-4 Technologieunternehmen
- Erwarteter Synergiewert: 120 Millionen Dollar bis 2026
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