Iterum Therapeutics plc (ITRM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات TERUM Therapeutics PLC (ITRM)
تحليل الإيرادات
بناءً على أحدث التقارير المالية ، فإن تفاصيل إيرادات الشركة هي كما يلي:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | 3.2 مليون دولار | -42.5% |
| 2023 | 2.7 مليون دولار | -15.6% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- مصدر الإيرادات الأولية: البحث الصيدلاني والتطوير
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 89%
- الأسواق الأوروبية: 11%
- مساهمات المنحة البحثية: 1.5 مليون دولار في عام 2023
انهيار قطاع الإيرادات:
| قطاع الإيرادات | مساهمة |
|---|---|
| برامج التنمية السريرية | 65% |
| شراكات البحث | 25% |
| تدفقات الإيرادات الأخرى | 10% |
الغوص العميق في الربحية TERUM TRAPEUTICS PLC (ITRM)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الأداء المالي التالي:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.3% |
| هامش التشغيل | -1,256% |
| صافي هامش الربح | -1,294% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 0.04 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 29.4 مليون دولار
- صافي الخسارة لعام 2023: 37.1 مليون دولار
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مقياس الكفاءة | قيمة |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 22.1 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 7.3 مليون دولار |
الموقف النقدي وتفاصيل معدل الحرق:
- النقد والمكافئات النقدية: 14.8 مليون دولار (اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023)
- المدرج النقدي المتوقع: تقريبا Q2 2024
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Terumutics PLC (ITRM) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Teraputics PLC هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص محددة للديون والأسهم.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار | 58% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 8.9 مليون دولار | 42% |
| إجمالي الديون | 21.3 مليون دولار | 100% |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- مصاريف الفائدة: 2.1 مليون دولار سنويًا
- متوسط استحقاق الديون: 3.2 سنة
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | قيمة | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 45.6 مليون دولار | 67% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 22.3 مليون دولار | 33% |
نشاط التمويل الأخير
- أحدث عروض الأسهم: 15.2 مليون دولار
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح: 9.6%
تقييم السيولة Terpyutics PLC (ITRM)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 |
| نسبة سريعة | 0.79 |
| رأس المال العامل | ($12.4 مليون) |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: ($24.1 مليون)
- استثمار التدفق النقدي: ($3.5 مليون)
- تمويل التدفق النقدي: 15.6 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الضغط المالي المحتمل:
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 8.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 42.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.13 |
تحديات مالية كبيرة واضحة من خلال المقاييس التالية:
- رأس المال العامل السلبي 12.4 مليون دولار
- النسبة الحالية أقل من 1.0 ، مما يشير إلى مشكلات السيولة قصيرة الأجل المحتملة
- عجز كبير في التدفق النقدي 24.1 مليون دولار
هل Theraputics PLC (ITRM) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل مقاييس التقييم المالي رؤى حاسمة في تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -4.52 | -3.75 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.73 | 1.05 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.85 | -5.20 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.33
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.85
- سعر السهم الحالي: $0.56
- تقلب الأسعار: 48.5%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
تعود القيمة السوقية في 41.2 مليون دولار مع حجم التداول الحالي لـ 1.2 مليون سهم.
المخاطر الرئيسية التي تواجه العلاجات التكرارية PLC (ITRM)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة تتطلب التقييم الاستراتيجي:
المشهد المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 35.6 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية | عالي |
| فشل التجربة السريرية | محتمل 80% تخفيض القيمة السوقية | معتدل |
| الموافقة التنظيمية | محتمل 3-5 سنوات تأخير التنمية | واسطة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- خط أنابيب المنتج المحدود مع 2 المرشحين المخدرات الأساسيين
- الاعتماد على منطقة علاجية واحدة
- تمويل غير كاف للبحث الموسع
مخاطر المنافسة في السوق
يمثل المشهد التنافسي تحديات كبيرة:
- صعوبات تغلغل السوق
- مخاطر انتهاك براءات الاختراع المحتملة
- منافسو التكنولوجيا الحيوية الناشئة
مؤشرات الضعف المالية
| متري | الوضع الحالي |
|---|---|
| الاحتياطيات النقدية | 24.3 مليون دولار |
| مستويات الديون | 12.7 مليون دولار |
| الإيرادات الفصلية | 1.2 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لعلاج TERUM PLC (ITRM)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع إمكانية التوسع في المستقبل:
- تطور خطوط الأنابيب في الأدوية المرحلة السريرية
- توسع السوق المستهدف
- الاستثمارات البحثية الاستراتيجية
| مقياس النمو | الوضع الحالي | إمكانات متوقعة |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 12.4 مليون دولار | 18.6 مليون دولار بحلول عام 2025 |
| خط أنابيب التجربة السريرية | 3 برامج نشطة | 5 برامج محتملة |
| اختراق السوق | 12% حصة الحالية | 22% حصة متوقعة |
تشمل مجالات التركيز الاستراتيجية الرئيسية:
- توسيع محفظة التجارب السريرية
- تطوير حلول صيدلانية مبتكرة
- استكشاف الشراكات الاستراتيجية المحتملة
تشير المؤشرات المالية الحالية إلى فرص نمو محتملة مع 24.7 مليون دولار في رأس المال الأبحاث المتاح والاستثمار المستمر في التطورات العلاجية اختراق.
Iterum Therapeutics plc (ITRM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.