Break Iterum Therapeutics PLC (ITRM) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Break Iterum Therapeutics PLC (ITRM) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Iterum Therapeutics plc (ITRM) Bundle

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Verständnis der ITRM (ITRM) -Reversuche von Iterum Therapeutics PLC (ITRM)

Einnahmeanalyse

Basierend auf den neuesten Finanzberichten sind die Umsatzdetails des Unternehmens wie folgt:

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Umsatzwachstum
2022 3,2 Millionen US -Dollar -42.5%
2023 2,7 Millionen US -Dollar -15.6%

Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:

  • Haupteinnahmequelle: Pharmazeutische Forschung und Entwicklung
  • Geografische Einnahmeverteilung:
    • Vereinigte Staaten: 89%
    • Europäische Märkte: 11%
  • Forschungsstipendien Beiträge: 1,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023

Aufschlüsselung des Umsatzsegments:

Umsatzsegment Beitrag
Klinische Entwicklungsprogramme 65%
Forschungspartnerschaften 25%
Andere Einnahmequellen 10%



Ein tiefes Eintauchen in die ITRM -Rentabilität von Iterum Therapeutics Plc (ITRM)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Ab dem vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen die folgenden finanziellen Leistungsmetriken:

Rentabilitätsmetrik Wert
Bruttogewinnmarge -68.3%
Betriebsspanne -1,256%
Nettogewinnmarge -1,294%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 0,04 Millionen US -Dollar
  • Gesamtbetriebskosten: 29,4 Millionen US -Dollar
  • Nettoverlust für 2023: 37,1 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

Effizienzmetrik Wert
Forschungs- und Entwicklungskosten 22,1 Millionen US -Dollar
Allgemeine und Verwaltungskosten 7,3 Millionen US -Dollar

Bargeldpositions- und Verbrennungsrate -Details:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 14,8 Millionen US -Dollar (Ab dem 31. Dezember 2023)
  • Erwartete Cash Runway: Ungefähr Q2 2024



Schulden vs. Eigenkapital: Wie Iterum Therapeutics plc (ITRM) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Iterum Therapeutics Plc eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 12,4 Millionen US -Dollar 58%
Totale kurzfristige Schulden 8,9 Millionen US -Dollar 42%
Gesamtverschuldung 21,3 Millionen US -Dollar 100%

Merkmale der Fremdfinanzierung

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Zinsaufwand: 2,1 Millionen US -Dollar pro Jahr
  • Durchschnittliche Schuldenfälle: 3,2 Jahre

Aktienfinanzierungsdetails

Aktienkomponente Wert Prozentsatz
Stammaktien 45,6 Millionen US -Dollar 67%
Zusätzliches eingezahltes Kapital 22,3 Millionen US -Dollar 33%

Jüngste Finanzierungsaktivitäten

  • Jüngste Eigenkapitalangebote: 15,2 Millionen US -Dollar
  • Kreditrating: B-
  • Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten: 9.6%



Bewertung der ITRM -Liquidität von Iterum Therapeutics PLC (ITRM)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit:

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 0.87
Schnellverhältnis 0.79
Betriebskapital ($12,4 Millionen)

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: ($24,1 Millionen)
  • Cashflow investieren: ($3,5 Millionen)
  • Finanzierung des Cashflows: 15,6 Millionen US -Dollar

Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen potenzielle finanzielle Belastung:

Bargeldposition Menge
Bargeld und Bargeldäquivalente 8,2 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 42,7 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 2.13

In den folgenden Metriken werden erhebliche finanzielle Herausforderungen ersichtlich:

  • Negatives Betriebskapital von 12,4 Millionen US -Dollar
  • Aktuelles Verhältnis unter 1,0, was potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme anzeigt
  • Erhebliches operatives Cashflow -Defizit von 24,1 Millionen US -Dollar



Ist Iterum Therapeutics plc (ITRM) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Analyse der Finanzbewertungsmetriken bietet wichtige Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -4.52 -3.75
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.73 1.05
Enterprise Value/EBITDA -6.85 -5.20

Analyse der Aktienleistung ergeben wichtige Trends:

  • 52 Wochen niedrig: $0.33
  • 52 Wochen hoch: $1.85
  • Aktueller Aktienkurs: $0.56
  • Preisvolatilität: 48.5%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 33.3%
Halten 50%
Verkaufen 16.7%

Die Marktkapitalisierung liegt bei 41,2 Millionen US -Dollar mit einem aktuellen Handelsvolumen von 1,2 Millionen Aktien.




Schlüsselrisiken für Iterum Therapeutics plc (ITRM)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die eine strategische Bewertung erfordern:

Finanzrisikolandschaft

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Kassenverbrennungsrate 35,6 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben Hoch
Klinische Studienversagen Potenzial 80% Marktwertreduzierung Mäßig
Regulierungsgenehmigung Potenzial 3-5 Jahre Entwicklungsverzögerung Medium

Wichtige operative Risiken

  • Eingeschränkte Produktpipeline mit 2 Hauptdrogenkandidaten
  • Abhängigkeit von einzelnen therapeutischen Gebieten
  • Unzureichende Finanzierung für erweiterte Forschung

Marktwettbewerbsrisiken

Die Wettbewerbslandschaft stellt erhebliche Herausforderungen dar:

  • Marktdurchdringungsschwierigkeiten
  • Mögliche Risiken für Patentverletzungen
  • Aufstrebende Biotechnologie -Wettbewerber

Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren

Metrisch Aktueller Status
Bargeldreserven 24,3 Millionen US -Dollar
Schuldenniveaus 12,7 Millionen US -Dollar
Vierteljährliche Umsatz 1,2 Millionen US -Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für Iterum Therapeutics plc (ITRM)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit Potenzial für zukünftige Expansion:

  • Pipeline-Entwicklung in Pharmazeutika in klinischer Stufe
  • Gezielte Markterweiterung
  • Strategische Forschungsinvestitionen
Wachstumsmetrik Aktueller Status Projiziertes Potenzial
F & E -Investition 12,4 Millionen US -Dollar 18,6 Millionen US -Dollar bis 2025
Pipeline für klinische Studien 3 aktive Programme 5 potenzielle Programme
Marktdurchdringung 12% Aktueller Anteil 22% Projizierter Anteil

Zu den wichtigsten strategischen Fokusbereichen gehören:

  • Erweiterung der klinischen Studienportfolio
  • Entwicklung innovativer pharmazeutischer Lösungen
  • Erforschen potenzieller strategischer Partnerschaften

Aktuelle Finanzindikatoren deuten auf potenzielle Wachstumschancen mit 24,7 Millionen US -Dollar in verfügbarem Forschungskapital und laufenden Investitionen in bahnbrechende therapeutische Entwicklungen.

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