Iterum Therapeutics plc (ITRM) Bundle
Verständnis der ITRM (ITRM) -Reversuche von Iterum Therapeutics PLC (ITRM)
Einnahmeanalyse
Basierend auf den neuesten Finanzberichten sind die Umsatzdetails des Unternehmens wie folgt:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Umsatzwachstum |
|---|---|---|
| 2022 | 3,2 Millionen US -Dollar | -42.5% |
| 2023 | 2,7 Millionen US -Dollar | -15.6% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Haupteinnahmequelle: Pharmazeutische Forschung und Entwicklung
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 89%
- Europäische Märkte: 11%
- Forschungsstipendien Beiträge: 1,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Aufschlüsselung des Umsatzsegments:
| Umsatzsegment | Beitrag |
|---|---|
| Klinische Entwicklungsprogramme | 65% |
| Forschungspartnerschaften | 25% |
| Andere Einnahmequellen | 10% |
Ein tiefes Eintauchen in die ITRM -Rentabilität von Iterum Therapeutics Plc (ITRM)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Ab dem vierten Quartal 2023 meldete das Unternehmen die folgenden finanziellen Leistungsmetriken:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.3% |
| Betriebsspanne | -1,256% |
| Nettogewinnmarge | -1,294% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 0,04 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 29,4 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust für 2023: 37,1 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
| Effizienzmetrik | Wert |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 7,3 Millionen US -Dollar |
Bargeldpositions- und Verbrennungsrate -Details:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 14,8 Millionen US -Dollar (Ab dem 31. Dezember 2023)
- Erwartete Cash Runway: Ungefähr Q2 2024
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Iterum Therapeutics plc (ITRM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Iterum Therapeutics Plc eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar | 58% |
| Totale kurzfristige Schulden | 8,9 Millionen US -Dollar | 42% |
| Gesamtverschuldung | 21,3 Millionen US -Dollar | 100% |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Zinsaufwand: 2,1 Millionen US -Dollar pro Jahr
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 3,2 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 45,6 Millionen US -Dollar | 67% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 22,3 Millionen US -Dollar | 33% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Jüngste Eigenkapitalangebote: 15,2 Millionen US -Dollar
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten: 9.6%
Bewertung der ITRM -Liquidität von Iterum Therapeutics PLC (ITRM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 |
| Schnellverhältnis | 0.79 |
| Betriebskapital | ($12,4 Millionen) |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: ($24,1 Millionen)
- Cashflow investieren: ($3,5 Millionen)
- Finanzierung des Cashflows: 15,6 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen potenzielle finanzielle Belastung:
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 8,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 42,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.13 |
In den folgenden Metriken werden erhebliche finanzielle Herausforderungen ersichtlich:
- Negatives Betriebskapital von 12,4 Millionen US -Dollar
- Aktuelles Verhältnis unter 1,0, was potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme anzeigt
- Erhebliches operatives Cashflow -Defizit von 24,1 Millionen US -Dollar
Ist Iterum Therapeutics plc (ITRM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der Finanzbewertungsmetriken bietet wichtige Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -4.52 | -3.75 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.73 | 1.05 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.85 | -5.20 |
Analyse der Aktienleistung ergeben wichtige Trends:
- 52 Wochen niedrig: $0.33
- 52 Wochen hoch: $1.85
- Aktueller Aktienkurs: $0.56
- Preisvolatilität: 48.5%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Die Marktkapitalisierung liegt bei 41,2 Millionen US -Dollar mit einem aktuellen Handelsvolumen von 1,2 Millionen Aktien.
Schlüsselrisiken für Iterum Therapeutics plc (ITRM)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die eine strategische Bewertung erfordern:
Finanzrisikolandschaft
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 35,6 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben | Hoch |
| Klinische Studienversagen | Potenzial 80% Marktwertreduzierung | Mäßig |
| Regulierungsgenehmigung | Potenzial 3-5 Jahre Entwicklungsverzögerung | Medium |
Wichtige operative Risiken
- Eingeschränkte Produktpipeline mit 2 Hauptdrogenkandidaten
- Abhängigkeit von einzelnen therapeutischen Gebieten
- Unzureichende Finanzierung für erweiterte Forschung
Marktwettbewerbsrisiken
Die Wettbewerbslandschaft stellt erhebliche Herausforderungen dar:
- Marktdurchdringungsschwierigkeiten
- Mögliche Risiken für Patentverletzungen
- Aufstrebende Biotechnologie -Wettbewerber
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Metrisch | Aktueller Status |
|---|---|
| Bargeldreserven | 24,3 Millionen US -Dollar |
| Schuldenniveaus | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Vierteljährliche Umsatz | 1,2 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Iterum Therapeutics plc (ITRM)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit Potenzial für zukünftige Expansion:
- Pipeline-Entwicklung in Pharmazeutika in klinischer Stufe
- Gezielte Markterweiterung
- Strategische Forschungsinvestitionen
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projiziertes Potenzial |
|---|---|---|
| F & E -Investition | 12,4 Millionen US -Dollar | 18,6 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Pipeline für klinische Studien | 3 aktive Programme | 5 potenzielle Programme |
| Marktdurchdringung | 12% Aktueller Anteil | 22% Projizierter Anteil |
Zu den wichtigsten strategischen Fokusbereichen gehören:
- Erweiterung der klinischen Studienportfolio
- Entwicklung innovativer pharmazeutischer Lösungen
- Erforschen potenzieller strategischer Partnerschaften
Aktuelle Finanzindikatoren deuten auf potenzielle Wachstumschancen mit 24,7 Millionen US -Dollar in verfügbarem Forschungskapital und laufenden Investitionen in bahnbrechende therapeutische Entwicklungen.
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