Iterum Therapeutics plc (ITRM) Bundle
Comprendre Iterum Therapeutics PLC (ITRM) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Sur la base des derniers rapports financiers, les détails des revenus de la société sont les suivants:
| Exercice | Revenus totaux | Croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2022 | 3,2 millions de dollars | -42.5% |
| 2023 | 2,7 millions de dollars | -15.6% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Source des revenus primaires: recherche et développement pharmaceutiques
- Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 89%
- Marchés européens: 11%
- Contributions de subvention de recherche: 1,5 million de dollars en 2023
Répartition du segment des revenus:
| Segment des revenus | Contribution |
|---|---|
| Programmes de développement clinique | 65% |
| Partenariats de recherche | 25% |
| Autres sources de revenus | 10% |
Une plongée profonde dans Iterum Therapeutics Plc (ITRM) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Au quatrième trimestre 2023, la société a déclaré les mesures de performance financière suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.3% |
| Marge opérationnelle | -1,256% |
| Marge bénéficiaire nette | -1,294% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice 2023: 0,04 million de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 29,4 millions de dollars
- Perte nette pour 2023: 37,1 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle révèlent:
| Métrique d'efficacité | Valeur |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 22,1 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 7,3 millions de dollars |
Détails de position de trésorerie et de brûlure:
- Equivalents en espèces et en espèces: 14,8 millions de dollars (au 31 décembre 2023)
- Piste de caisse attendue: Environ Q2 2024
Dette vs Équité: comment Iterum Therapeutics Plc (ITRM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Iterum Therapeutics PLC démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars | 58% |
| Dette totale à court terme | 8,9 millions de dollars | 42% |
| Dette totale | 21,3 millions de dollars | 100% |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Intérêts sur les intérêts: 2,1 millions de dollars par an
- Maturité moyenne de la dette: 3,2 ans
Détails de financement par actions
| Composant de capitaux propres | Valeur | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 45,6 millions de dollars | 67% |
| Capital payant supplémentaire | 22,3 millions de dollars | 33% |
Activité de financement récente
- Offre de capitaux propres le plus récent: 15,2 millions de dollars
- Coût moyen pondéré du capital: 9.6%
Évaluation des liquidités Iterum Therapeutics PLC (ITRM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 |
| Rapport rapide | 0.79 |
| Fonds de roulement | ($12,4 millions) |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: ($24,1 millions)
- Investir des flux de trésorerie: ($3,5 millions)
- Financement des flux de trésorerie: 15,6 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent une tension financière potentielle:
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 8,2 millions de dollars |
| Dette totale | 42,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.13 |
Des défis financiers importants sont évidents à travers les mesures suivantes:
- Fonds de roulement négatif de 12,4 millions de dollars
- Ratio actuel inférieur à 1,0, indiquant des problèmes potentiels de liquidité à court terme
- Déficit de flux de trésorerie d'exploitation substantiel de 24,1 millions de dollars
Iterum Therapeutics PLC (ITRM) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse des mesures d'évaluation financière fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -4.52 | -3.75 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.73 | 1.05 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.85 | -5.20 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle des tendances clés:
- 52 semaines de bas: $0.33
- 52 semaines de haut: $1.85
- Prix actuel de l'action: $0.56
- Volatilité des prix: 48.5%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
La capitalisation boursière se situe à 41,2 millions de dollars avec un volume de trading actuel de 1,2 million d'actions.
Risques clés face à Iterum Therapeutics Plc (ITRM)
Facteurs de risque: analyse complète
L'entreprise fait face à de multiples dimensions de risque critiques nécessitant une évaluation stratégique:
Paysage à risque financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 35,6 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles | Haut |
| Échec de l'essai clinique | Potentiel 80% réduction de la valeur marchande | Modéré |
| Approbation réglementaire | Potentiel 3-5 ans retard de développement | Moyen |
Risques opérationnels clés
- Pipeline de produits limités avec 2 Primaires de drogues candidats
- Dépendance à la zone thérapeutique unique
- Financement insuffisant pour des recherches prolongées
Risques de concurrence sur le marché
Le paysage concurrentiel présente des défis importants:
- Difficultés de pénétration du marché
- Risques d'infraction aux brevets potentiels
- Concurrents de biotechnologie émergents
Indicateurs de vulnérabilité financière
| Métrique | État actuel |
|---|---|
| Réserves en espèces | 24,3 millions de dollars |
| Niveau de dette | 12,7 millions de dollars |
| Revenus trimestriels | 1,2 million de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Iterum Therapeutics Plc (ITRM)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel d'expansion future:
- Développement de pipelines dans les produits pharmaceutiques à stade clinique
- Extension ciblée du marché
- Investissements de recherche stratégique
| Métrique de croissance | État actuel | Potentiel projeté |
|---|---|---|
| Investissement en R&D | 12,4 millions de dollars | 18,6 millions de dollars d'ici 2025 |
| Pipeline d'essais cliniques | 3 programmes actifs | 5 programmes potentiels |
| Pénétration du marché | 12% Part actuel | 22% Part projeté |
Les principaux domaines de mise au point stratégique comprennent:
- Expansion du portefeuille d'essais cliniques
- Développer des solutions pharmaceutiques innovantes
- Explorer des partenariats stratégiques potentiels
Les indicateurs financiers actuels suggèrent des opportunités de croissance potentielles avec 24,7 millions de dollars dans le capital de recherche disponible et l'investissement en cours dans les développements thérapeutiques révolutionnaires.
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