Quebrando a saúde financeira da ITERUM Therapeutics PLC (ITRM): Insights -chave para investidores

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Iterum Therapeutics plc (ITRM) Bundle

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Compreendendo os fluxos de receita ITERUM Therapeutics PLC (ITRM)

Análise de receita

Com base nos mais recentes relatórios financeiros, os detalhes da receita da empresa são os seguintes:

Exercício financeiro Receita total Crescimento de receita
2022 US $ 3,2 milhões -42.5%
2023 US $ 2,7 milhões -15.6%

As principais características da receita incluem:

  • Fonte de receita primária: pesquisa e desenvolvimento farmacêutico
  • Distribuição de receita geográfica:
    • Estados Unidos: 89%
    • Mercados europeus: 11%
  • Contribuições de concessão de pesquisa: US $ 1,5 milhão em 2023

Redução do segmento de receita:

Segmento de receita Contribuição
Programas de desenvolvimento clínico 65%
Parcerias de pesquisa 25%
Outros fluxos de receita 10%



Um profundo mergulho na lucratividade da ITERUM Therapeutics PLC (ITRM)

Análise de métricas de rentabilidade

A partir do quarto trimestre 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de desempenho financeiro:

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto -68.3%
Margem operacional -1,256%
Margem de lucro líquido -1,294%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 0,04 milhão
  • Despesas operacionais totais: US $ 29,4 milhões
  • Perda líquida para 2023: US $ 37,1 milhões

As métricas de eficiência operacional revelam:

Métrica de eficiência Valor
Despesas de pesquisa e desenvolvimento US $ 22,1 milhões
Despesas gerais e administrativas US $ 7,3 milhões

Detalhes da posição de caixa e da taxa de queimadura:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 14,8 milhões (em 31 de dezembro de 2023)
  • Pista de dinheiro esperada: Aproximadamente Q2 2024



Dívida vs. patrimônio: como o iterum Therapeutics plc (ITRM) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a ITERUM Therapeutics PLC demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 12,4 milhões 58%
Dívida total de curto prazo US $ 8,9 milhões 42%
Dívida total US $ 21,3 milhões 100%

Características de financiamento da dívida

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Despesa de juros: US $ 2,1 milhões anualmente
  • Maturidade média da dívida: 3,2 anos

Detalhes do financiamento de ações

Componente de patrimônio Valor Percentagem
Ações ordinárias US $ 45,6 milhões 67%
Capital adicional pago US $ 22,3 milhões 33%

Atividade de financiamento recente

  • Oferta de ações mais recentes: US $ 15,2 milhões
  • Classificação de crédito: B-
  • Custo médio ponderado de capital: 9.6%



Avaliando a liquidez do Iterum Therapeutics PLC (ITRM)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira:

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 0.87
Proporção rápida 0.79
Capital de giro ($12,4 milhões)

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: ($24,1 milhões)
  • Investindo fluxo de caixa: ($3,5 milhões)
  • Financiamento de fluxo de caixa: US $ 15,6 milhões

Os principais indicadores de liquidez demonstram potencial tensão financeira:

Posição em dinheiro Quantia
Caixa e equivalentes de dinheiro US $ 8,2 milhões
Dívida total US $ 42,7 milhões
Relação dívida / patrimônio 2.13

Desafios financeiros significativos são evidentes nas seguintes métricas:

  • Capital de giro negativo de US $ 12,4 milhões
  • Proporção atual abaixo de 1,0, indicando possíveis problemas de liquidez a curto prazo
  • Déficit de fluxo de caixa operacional substancial de US $ 24,1 milhões



O iterum Therapeutics PLC (ITRM) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise das métricas de avaliação financeira fornece informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado da empresa.

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) -4.52 -3.75
Proporção de preço-livro (P/B) 0.73 1.05
Valor corporativo/ebitda -6.85 -5.20

A análise de desempenho do preço das ações revela as principais tendências:

  • Baixa de 52 semanas: $0.33
  • Alta de 52 semanas: $1.85
  • Preço atual das ações: $0.56
  • Volatilidade dos preços: 48.5%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Percentagem
Comprar 33.3%
Segurar 50%
Vender 16.7%

A capitalização de mercado está em US $ 41,2 milhões com um volume de negociação atual de 1,2 milhão de ações.




Riscos -chave enfrentando o iterum Therapeutics plc (ITRM)

Fatores de risco: análise abrangente

A empresa enfrenta múltiplas dimensões críticas de risco que exigem avaliação estratégica:

Cenário de risco financeiro

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Taxa de queima de caixa US $ 35,6 milhões Despesas operacionais trimestrais Alto
Falha no ensaio clínico Potencial 80% redução do valor de mercado Moderado
Aprovação regulatória Potencial 3-5 anos Atraso no desenvolvimento Médio

Principais riscos operacionais

  • Oleoduto limitado de produtos com 2 Candidatos a drogas primárias
  • Dependência de uma única área terapêutica
  • Financiamento insuficiente para pesquisa estendida

Riscos de concorrência no mercado

O cenário competitivo apresenta desafios significativos:

  • Dificuldades de penetração no mercado
  • Possíveis riscos de violação de patente
  • Concorrentes emergentes de biotecnologia

Indicadores de vulnerabilidade financeira

Métrica Status atual
Reservas de caixa US $ 24,3 milhões
Níveis de dívida US $ 12,7 milhões
Receita trimestral US $ 1,2 milhão



Perspectivas de crescimento futuro para o iterum terapêutica plc (ITRM)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial para expansão futura:

  • Desenvolvimento de oleodutos em produtos farmacêuticos em estágio clínico
  • Expansão direcionada do mercado
  • Investimentos em pesquisa estratégica
Métrica de crescimento Status atual Potencial projetado
Investimento em P&D US $ 12,4 milhões US $ 18,6 milhões até 2025
Pipeline de ensaios clínicos 3 programas ativos 5 programas em potencial
Penetração de mercado 12% Participação atual 22% Compartilhamento projetado

As principais áreas de foco estratégico incluem:

  • Expandindo portfólio de ensaios clínicos
  • Desenvolvendo soluções farmacêuticas inovadoras
  • Explorando possíveis parcerias estratégicas

Os indicadores financeiros atuais sugerem possíveis oportunidades de crescimento com US $ 24,7 milhões no capital de pesquisa disponível e no investimento contínuo em desenvolvimentos terapêuticos inovadores.

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