JBG SMITH Properties (JBGS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات JBG Smith (JBGS)
تحليل الإيرادات
تعكس تدفقات إيرادات الشركة محفظة الاستثمار والتطوير العقاري المعقدة. للسنة المالية 2023 ، وصلت إجمالي الإيرادات 454.3 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إيرادات تأجير محفظة المكاتب | $312.7 | 68.7% |
| خدمات التنمية | $87.6 | 19.3% |
| دخل الممتلكات متعدد الاستخدامات | $54.0 | 11.9% |
تُظهر اتجاهات نمو الإيرادات الأداء التالي على أساس سنوي:
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: 5.2%
- معدل النمو السنوي المركب لمدة ثلاث سنوات (CAGR): 4.7%
أبرزت مساهمات قطاع الإيرادات الرئيسية لعام 2023 اختلافات كبيرة:
- قطاع المكاتب الأساسية: 345.2 مليون دولار
- تطور الاستخدام متعدد الاستخدامات: 76.5 مليون دولار
- قطاع الاستثمار الاستراتيجي: 32.6 مليون دولار
| توزيع الإيرادات الجغرافية | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| منطقة واشنطن العاصمة | $392.1 | 86.3% |
| مناطق أخرى | $62.2 | 13.7% |
وشملت تغييرات تدفق الإيرادات الملحوظة في عام 2023 أ 6.8% زيادة في إيرادات الإيجار و 3.5% التوسع في إيرادات خدمة التطوير.
غوص عميق في الربحية JBG Smith Properties (JBGS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة للفترة المالية الأخيرة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 66.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 42.1% | 39.5% |
| صافي هامش الربح | 35.6% | 33.2% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر مقاييس متعددة.
- زاد إجمالي الربح من 412 مليون دولار ل 456 مليون دولار
- ارتفع دخل التشغيل إلى 287 مليون دولار
- وصل صافي الدخل 243 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 12.4% | 10.8% |
| العودة على الأصول | 7.6% | 6.9% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى الأداء المالي القوي بالنسبة لمعايير الصناعة.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول JBG Smith Properties (JBGS) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.2 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 156 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.356 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
توضح المقاييس المالية الحالية خصائص هيكل رأس المال التالي:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- الديون إلى الرسملة: 52.3%
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
ائتمان Profile
| وكالة تصنيف الائتمان | تصنيف |
|---|---|
| موديز | BAA2 |
| S&P | BBB |
أنشطة التمويل الأخيرة
- إصدار السندات الأخير: 350 مليون دولار بسعر الفائدة 4.75 ٪
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 500 مليون دولار
- القدرة الائتمانية غير المسجلة: 344 مليون دولار
تكوين الأسهم
| مكون الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 925 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 145.6 مليون سهم |
تقييم سيولة JBG Smith Properties (JBGS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 1.15 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 287.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412.5 مليون دولار | 389.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -265.3 مليون دولار | -240.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -147.2 مليون دولار | -149.1 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 189.4 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 500 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل خصائص JBG Smith (JBGS) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف المقاييس المالية للشركة عن رؤى التقييم الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 18.7 |
| سعر السهم الحالي | $33.45 |
يوضح أداء سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية الاتجاهات الرئيسية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $27.88
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $38.62
- إجمالي حركة أسعار الأسهم: -6.3%
توفر مقاييس توزيع الأرباح سياق تقييم إضافي:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 4.2% |
| نسبة الدفع | 65% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
المخاطر الرئيسية التي تواجه خصائص JBG Smith (JBGS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | تقلبات قيمة الممتلكات المحتملة | ±15% التباين السنوي |
| حساسية سعر الفائدة | الاقتراض تعرض التكلفة | 3.5% خطر المعدل الحالي |
| مخاطر الإشغال المستأجر | تعطيل الإيرادات المحتمل | 92.4% معدل الإشغال الحالي |
مؤشرات الضعف المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42:1
- نسبة السيولة الحالية: 1.25
- صافي هامش دخل التشغيل: 38.6%
تقييم المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- تقلص سوق العقارات التجارية المحتملة
- التغييرات التنظيمية في التنمية الحضرية
- تعطل التكنولوجيا في إدارة الممتلكات
استراتيجيات التخفيف
| منطقة المخاطر | نهج التخفيف | الفعالية المتوقعة |
|---|---|---|
| تقلب السوق | استراتيجية محفظة متنوعة | 65% الحد من المخاطر |
| التعرض المالي | أدوات التحوط | 55% مستوى الحماية |
آفاق النمو المستقبلية لخصائص JBG Smith (JBGS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على تحديد موقع السوق الاستراتيجي وجهود التوسع المستهدفة في قطاع العقارات.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- علوم الحياة والتنمية العقارية التي تركز على التكنولوجيا
- التوسع في منطقة واشنطن العاصمة الحضرية
- تعزيز محفظة العقارات متعددة الاستخدامات
توقعات النمو المالي
| متري | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $597.4 مليون | $620-640 مليون |
| صافي دخل التشغيل | $372.1 مليون | $385-400 مليون |
| عمليات الاستحواذ على الممتلكات | $215 مليون | $250-300 مليون |
المبادرات الاستراتيجية
- استمرار الاستثمار في تطورات العقارات في علوم الحياة
- توسيع محفظة العقارات التي تركز على التكنولوجيا
- الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات البحث
التركيز التوسع في السوق
التركيز على منطقة الحضرية في واشنطن العاصمة مع 65% من المحفظة الحالية الموجودة في ممرات الابتكار عالية النمو.
المزايا التنافسية
- محفظة عقارات متخصصة في قطاعات علوم الحياة والتكنولوجيا
- قاعدة مستأجر قوية بما في ذلك المنظمات الحكومية والبحوث
- سجل حافل لتقدير قيمة الممتلكات
JBG SMITH Properties (JBGS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.