Quebrando a saúde financeira da JBG Smith Properties (JBGS): Insights -chave para investidores

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JBG SMITH Properties (JBGS) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita JBG Smith Properties (JBGS)

Análise de receita

Os fluxos de receita da empresa refletem um portfólio complexo de investimento imobiliário e desenvolvimento. Para o ano fiscal de 2023, a receita total alcançada US $ 454,3 milhões.

Fonte de receita Valor ($ m) Percentagem
Receita de aluguel de portfólio de escritórios $312.7 68.7%
Serviços de Desenvolvimento $87.6 19.3%
Renda de propriedade de uso misto $54.0 11.9%

As tendências de crescimento de receita demonstram o desempenho seguinte ano a ano:

  • 2022 a 2023 Crescimento da receita: 5.2%
  • Taxa de crescimento anual composta de três anos (CAGR): 4.7%

As principais contribuições do segmento de receita para 2023 destacaram variações significativas:

  • Segmento do escritório principal: US $ 345,2 milhões
  • Desenvolvimento de uso misto: US $ 76,5 milhões
  • Segmento de investimento estratégico: US $ 32,6 milhões
Distribuição de receita geográfica Receita ($ m) Percentagem
Área metropolitana de Washington $392.1 86.3%
Outras regiões $62.2 13.7%

Alterações notáveis ​​do fluxo de receita em 2023 incluíram um 6.8% aumento da renda de aluguel e um 3.5% Expansão nas receitas do Serviço de Desenvolvimento.




Um mergulho profundo nas Propriedades da JBG Smith (JBGS) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o período fiscal recente.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 68.3% 66.7%
Margem de lucro operacional 42.1% 39.5%
Margem de lucro líquido 35.6% 33.2%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas.

  • O lucro bruto aumentou de US $ 412 milhões para US $ 456 milhões
  • A receita operacional aumentou para US $ 287 milhões
  • Lucro líquido alcançado US $ 243 milhões
Índice de eficiência Valor atual Referência da indústria
Retorno sobre o patrimônio 12.4% 10.8%
Retorno sobre ativos 7.6% 6.9%

As métricas de eficiência operacional indicam um forte desempenho financeiro em relação aos padrões do setor.




Dívida vs. patrimônio: como a JBG Smith Properties (JBGS) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 1,2 bilhão
Dívida de curto prazo US $ 156 milhões
Dívida total US $ 1,356 bilhão

Métricas de dívida a patrimônio

As métricas financeiras atuais demonstram as seguintes características da estrutura de capital:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Capitalização de dívida para total: 52.3%
  • Taxa de cobertura de juros: 3.2x

Crédito Profile

Agência de classificação de crédito Avaliação
Moody's Baa2
S&P BBB

Atividades de financiamento recentes

  • Emissão recente de títulos: US $ 350 milhões com 4,75% de taxa de juros
  • Linha de crédito giratória: US $ 500 milhões
  • Capacidade de crédito desconhecida: US $ 344 milhões

Composição de patrimônio

Componente de patrimônio Quantia
Equidade total dos acionistas US $ 925 milhões
Ações ordinárias em circulação 145,6 milhões de ações



Avaliando a liquidez da JBG Smith Properties (JBGS)

Análise de liquidez e solvência

A análise da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para potenciais investidores.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.35 1.22
Proporção rápida 1.15 1.05

Análise de capital de giro

  • Capital de giro: US $ 287,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade 2022 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 412,5 milhões US $ 389,7 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 265,3 milhões -US $ 240,6 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 147,2 milhões -US $ 149,1 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 189,4 milhões
  • Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65



O JBG Smith Properties (JBGS) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A partir do quarto trimestre 2023, as métricas financeiras da empresa revelam informações críticas de avaliação:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 15.3
Proporção de preço-livro (P/B) 1.2
Valor corporativo/ebitda 18.7
Preço atual das ações $33.45

O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra as principais tendências:

  • Baixa de 52 semanas: $27.88
  • Alta de 52 semanas: $38.62
  • Movimento total do preço das ações: -6.3%

As métricas de dividendos fornecem contexto de avaliação adicional:

Métrica de dividendos Valor atual
Rendimento de dividendos 4.2%
Taxa de pagamento 65%

Analista Redução de consenso:

  • Compre recomendações: 45%
  • Hold Recomendações: 40%
  • Vender recomendações: 15%



Riscos -chave enfrentados pela JBG Smith Properties (JBGs)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos de mercado e operacionais

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Volatilidade do mercado imobiliário Flutuações potenciais de valor da propriedade ±15% Variação anual
Sensibilidade à taxa de juros Exposição ao custo de empréstimos 3.5% Risco de taxa atual
Risco de ocupação do inquilino Receita potencial de receita 92.4% Taxa de ocupação atual

Indicadores de vulnerabilidade financeira

  • Relação dívida / patrimônio: 1.42:1
  • Taxa de liquidez atual: 1.25
  • Margem de receita operacional líquida: 38.6%

Avaliação Estratégica de Risco

Os principais riscos externos incluem:

  • Contração potencial do mercado imobiliário comercial
  • Mudanças regulatórias no desenvolvimento urbano
  • Interrupção da tecnologia no gerenciamento de propriedades

Estratégias de mitigação

Área de risco Abordagem de mitigação Eficácia esperada
Volatilidade do mercado Estratégia de portfólio diversificada 65% Redução de risco
Exposição financeira Hedgeging Instrumentos Financeiros 55% Nível de proteção



Perspectivas de crescimento futuro para JBG Smith Properties (JBGS)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra no posicionamento estratégico do mercado e nos esforços direcionados de expansão no setor imobiliário.

Principais fatores de crescimento

  • Ciência da vida e desenvolvimento imobiliário focado na tecnologia
  • Expansão na área metropolitana de Washington DC
  • Melhoria de portfólio de propriedades de uso misto

Projeções de crescimento financeiro

Métrica 2023 valor 2024 Projetado
Receita total $597,4 milhões $620-640 milhões
Receita operacional líquida $372,1 milhões $385-400 milhões
Aquisições de propriedades $215 milhões $250-300 milhões

Iniciativas estratégicas

  • Investimento contínuo em desenvolvimentos imobiliários de ciências da vida
  • Expansão do portfólio de propriedades focadas na tecnologia
  • Parcerias estratégicas com instituições de pesquisa

Foco em expansão do mercado

Concentração na área metropolitana de Washington DC com 65% do portfólio atual localizado em corredores de inovação de alto crescimento.

Vantagens competitivas

  • Portfólio imobiliário especializado em setores de ciências e tecnologia da vida
  • Base de inquilino forte, incluindo organizações de governo e de pesquisa
  • Histórico comprovado de valorização do valor da propriedade

DCF model

JBG SMITH Properties (JBGS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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