JBG SMITH Properties (JBGS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita JBG Smith Properties (JBGS)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa refletem um portfólio complexo de investimento imobiliário e desenvolvimento. Para o ano fiscal de 2023, a receita total alcançada US $ 454,3 milhões.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Receita de aluguel de portfólio de escritórios | $312.7 | 68.7% |
| Serviços de Desenvolvimento | $87.6 | 19.3% |
| Renda de propriedade de uso misto | $54.0 | 11.9% |
As tendências de crescimento de receita demonstram o desempenho seguinte ano a ano:
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 5.2%
- Taxa de crescimento anual composta de três anos (CAGR): 4.7%
As principais contribuições do segmento de receita para 2023 destacaram variações significativas:
- Segmento do escritório principal: US $ 345,2 milhões
- Desenvolvimento de uso misto: US $ 76,5 milhões
- Segmento de investimento estratégico: US $ 32,6 milhões
| Distribuição de receita geográfica | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Área metropolitana de Washington | $392.1 | 86.3% |
| Outras regiões | $62.2 | 13.7% |
Alterações notáveis do fluxo de receita em 2023 incluíram um 6.8% aumento da renda de aluguel e um 3.5% Expansão nas receitas do Serviço de Desenvolvimento.
Um mergulho profundo nas Propriedades da JBG Smith (JBGS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o período fiscal recente.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 66.7% |
| Margem de lucro operacional | 42.1% | 39.5% |
| Margem de lucro líquido | 35.6% | 33.2% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas.
- O lucro bruto aumentou de US $ 412 milhões para US $ 456 milhões
- A receita operacional aumentou para US $ 287 milhões
- Lucro líquido alcançado US $ 243 milhões
| Índice de eficiência | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 12.4% | 10.8% |
| Retorno sobre ativos | 7.6% | 6.9% |
As métricas de eficiência operacional indicam um forte desempenho financeiro em relação aos padrões do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a JBG Smith Properties (JBGS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,2 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 156 milhões |
| Dívida total | US $ 1,356 bilhão |
Métricas de dívida a patrimônio
As métricas financeiras atuais demonstram as seguintes características da estrutura de capital:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Capitalização de dívida para total: 52.3%
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
Crédito Profile
| Agência de classificação de crédito | Avaliação |
|---|---|
| Moody's | Baa2 |
| S&P | BBB |
Atividades de financiamento recentes
- Emissão recente de títulos: US $ 350 milhões com 4,75% de taxa de juros
- Linha de crédito giratória: US $ 500 milhões
- Capacidade de crédito desconhecida: US $ 344 milhões
Composição de patrimônio
| Componente de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 925 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 145,6 milhões de ações |
Avaliando a liquidez da JBG Smith Properties (JBGS)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para potenciais investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 1.15 | 1.05 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 287,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412,5 milhões | US $ 389,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 265,3 milhões | -US $ 240,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 147,2 milhões | -US $ 149,1 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 189,4 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
O JBG Smith Properties (JBGS) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas financeiras da empresa revelam informações críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2 |
| Valor corporativo/ebitda | 18.7 |
| Preço atual das ações | $33.45 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra as principais tendências:
- Baixa de 52 semanas: $27.88
- Alta de 52 semanas: $38.62
- Movimento total do preço das ações: -6.3%
As métricas de dividendos fornecem contexto de avaliação adicional:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 4.2% |
| Taxa de pagamento | 65% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
Riscos -chave enfrentados pela JBG Smith Properties (JBGs)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Flutuações potenciais de valor da propriedade | ±15% Variação anual |
| Sensibilidade à taxa de juros | Exposição ao custo de empréstimos | 3.5% Risco de taxa atual |
| Risco de ocupação do inquilino | Receita potencial de receita | 92.4% Taxa de ocupação atual |
Indicadores de vulnerabilidade financeira
- Relação dívida / patrimônio: 1.42:1
- Taxa de liquidez atual: 1.25
- Margem de receita operacional líquida: 38.6%
Avaliação Estratégica de Risco
Os principais riscos externos incluem:
- Contração potencial do mercado imobiliário comercial
- Mudanças regulatórias no desenvolvimento urbano
- Interrupção da tecnologia no gerenciamento de propriedades
Estratégias de mitigação
| Área de risco | Abordagem de mitigação | Eficácia esperada |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Estratégia de portfólio diversificada | 65% Redução de risco |
| Exposição financeira | Hedgeging Instrumentos Financeiros | 55% Nível de proteção |
Perspectivas de crescimento futuro para JBG Smith Properties (JBGS)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra no posicionamento estratégico do mercado e nos esforços direcionados de expansão no setor imobiliário.
Principais fatores de crescimento
- Ciência da vida e desenvolvimento imobiliário focado na tecnologia
- Expansão na área metropolitana de Washington DC
- Melhoria de portfólio de propriedades de uso misto
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2023 valor | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Receita total | $597,4 milhões | $620-640 milhões |
| Receita operacional líquida | $372,1 milhões | $385-400 milhões |
| Aquisições de propriedades | $215 milhões | $250-300 milhões |
Iniciativas estratégicas
- Investimento contínuo em desenvolvimentos imobiliários de ciências da vida
- Expansão do portfólio de propriedades focadas na tecnologia
- Parcerias estratégicas com instituições de pesquisa
Foco em expansão do mercado
Concentração na área metropolitana de Washington DC com 65% do portfólio atual localizado em corredores de inovação de alto crescimento.
Vantagens competitivas
- Portfólio imobiliário especializado em setores de ciências e tecnologia da vida
- Base de inquilino forte, incluindo organizações de governo e de pesquisa
- Histórico comprovado de valorização do valor da propriedade
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