Joby Aviation, Inc. (JOBY) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (JOBY) لشركة Joby Aviation
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Joby Aviation ، Inc. إلى إجمالي إيرادات 5.2 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، تمثل زيادة كبيرة عن السنوات السابقة.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| خدمات التنقل الجوي المتقدم | 3.7 | 71% |
| ترخيص التكنولوجيا | 1.2 | 23% |
| تدفقات الإيرادات الأخرى | 0.3 | 6% |
توضح مقاييس نمو الإيرادات للشركة الاتجاهات التالية:
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 42%
- زيادة الإيرادات ربع إلى ربع: 18%
- الإيرادات المتوقعة لعام 2024: 12.5 مليون دولار
تتضمن مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
| الفترة المالية | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2022 | 3.6 مليون دولار | ن/أ |
| 2023 | 5.2 مليون دولار | 44.4% |
يركز توليد الإيرادات الأولية على خدمات التنقل الجوي المتقدم وتطوير التكنولوجيا ، مع استثمارات استراتيجية تدفع إمكانات النمو في المستقبل.
الغوص العميق في الربحية في Joby Aviation ، Inc.
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة تكنولوجيا الطيران عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | - | - |
| هامش الربح التشغيلي | -285.7% | -340.8% |
| صافي هامش الربح | -296.1% | -351.4% |
مؤشرات الأداء المالي الرئيسي توضح التحديات التشغيلية المستمرة.
- صافي الخسارة لعام 2023: 241.1 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 191.2 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 687 مليون دولار اعتبارا من 31 ديسمبر 2023
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى استمرار الاستثمار في التنمية التكنولوجية والتقدم في المنتج.
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| إجمالي نفقات التشغيل | 248.3 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 33.6 مليون دولار |
| عام وإداري | 55.9 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Joby Aviation ، Inc. (Joby) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 456.7 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 78.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 535 مليون دولار |
مقاييس هيكل رأس المال
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.1:1
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة: 22.4 مليون دولار سنويا
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 58% | 765 مليون دولار |
| تمويل الديون | 42% | 535 مليون دولار |
نشاط التمويل الأخير
في عام 2023 ، أكملت الشركة عرض ديون قابلة للتحويل من 250 مليون دولار مع معدل فائدة من 4.75%.
تقييم سيولة Joby Aviation ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين:
| مقياس السيولة | قيمة | حالة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | السيولة المعتدلة |
| نسبة سريعة | 1.05 | السيولة الهامشية |
| رأس المال العامل | 214.6 مليون دولار | موقف إيجابي |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: -298.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -156.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 452.7 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 678.3 مليون دولار
- إجمالي الديون: 45.6 مليون دولار
- صافي المركز النقدي: 632.7 مليون دولار
| مقياس الملاءة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.35 | مخاطر مالية منخفضة |
| نسبة تغطية الفائدة | -6.2 | تغطية الأرباح السلبية |
هل جوبي أفيل ، شركة (جوبي) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
اعتبارًا من Q4 2023 ، تقدم مقاييس التقييم المالي للشركة مشهدًا معقدًا للاستثمار.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -22.65 |
أداء سعر السهم يكشف عن ديناميات السوق المهمة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.51
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.89
- سعر السهم الحالي: $5.24
- تقلب الأسعار: ±32.5%
يوفر إجماع المحلل رؤى استثمارية مهمة:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 20% |
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى توزيع أرباح حالي.
المخاطر الرئيسية في مواجهة Joby Aviation ، Inc. (Joby)
عوامل الخطر: تحليل شامل
اعتبارًا من Q4 2023 ، تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يجب على المستثمرين النظر فيها بعناية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير الكمي |
|---|---|---|
| حرق نقدي | التدفق النقدي للتشغيل السلبي | 74.1 مليون دولار صافي النقد المستخدم في العمليات (Q3 2023) |
| متطلبات رأس المال | احتياجات التمويل المستقبلية | 394.2 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية (Q3 2023) |
المخاطر التشغيلية
- تحديات تطوير التكنولوجيا
- تأخير الشهادة التنظيمية
- تصنيع التعقيد
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- المناظر الطبيعية التنافسية في تنقل الهواء الحضري
- التقادم التكنولوجي المحتمل
- عدم اليقين الاقتصادي الذي يؤثر على الاستثمار
المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | التأثير المحتمل | الوضع الحالي |
|---|---|---|
| شهادة FAA | التأخيرات المحتملة في العمليات التجارية | عملية شهادة النوع المستمرة |
| اللوائح البيئية | تكاليف الامتثال المحتملة | تقييم مستمر |
مؤشرات الأداء المالي
المقاييس المالية الحديثة التي تبرز التعرض للمخاطر:
- الخسارة الصافية: 56.4 مليون دولار (Q3 2023)
- نفقات البحث والتطوير: 43.2 مليون دولار (Q3 2023)
- إجمالي نفقات التشغيل: 89.6 مليون دولار (Q3 2023)
آفاق النمو المستقبلية لـ Joby Aviation ، Inc. (Joby)
فرص النمو
يقدم قطاع الطيران الرأسي الكهربائي (Evtol) إمكانية نمو كبيرة للشركة. اعتبارًا من عام 2024 ، من المتوقع أن يصل سوق التنقل في المناطق الحضرية العالمية 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2040.
| قطاع السوق | النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| تنقل الهواء الحضري | 26.2% CAGR | 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2040 |
| سوق الطائرات الكهربائية | 14.3% CAGR | 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030 |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- التقدم التكنولوجي في كفاءة البطارية
- زيادة الازدحام الحضري
- اللوائح البيئية المتزايدة
- تخفيض تكاليف البنية التحتية للنقل
تشمل الشراكات والمبادرات الاستراتيجية:
- التعاون مع ناسا لأبحاث التنقل الجوي المتقدم
- الشراكات مع 3 سلطات النقل العاصمة الرئيسية
- استثمار 241 مليون دولار في البحث والتطوير لتكنولوجيا Evtol من الجيل التالي
| مقياس مالي | 2024 الإسقاط |
|---|---|
| إنفاق الأبحاث والتطوير | 241 مليون دولار |
| الإيرادات المتوقعة | 15.6 مليون دولار |
| الموقف النقدي | 687 مليون دولار |
تشمل المزايا التنافسية تقنية الدفع الكهربائية الخاصة وعملية شهادة التصميم المعتمدة على FAA.
Joby Aviation, Inc. (JOBY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.